| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-4.94%) 1668張 (+21.34%) 季線下 2418張 3220張 2990張 1668張 0.52倍 |
-10.39% -17.49% 0.81% 7.76% -6.37% |
136.76 (9.41%) 125.0 |
N/A 0.59 |
696 |
小型股 207.47億 |
9.6% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2026-05-18 2026-07-09 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 132.8↘ | 142.8↘ | 151.9↘ | 151.3↘ | 148.66↘ | 143.95↗ | 131.45↗ | 129.19↘ |
| 乖離率 | -5.87% | -12.46% | -17.71% | -17.38% | -15.92% | -13.16% | -4.91% | -3.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.5 | 162.0 | 151.5 | 136.5 | 137.5 | 124.0 | 116.0 | 133.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.22,N/A (10.02,14.35,18.67) 3.52,37.36 (1.4,2.8,4.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.78% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.76←33.41(-0.65%) 30.44←30.09(0.35%), 0.86% 32.76←50.25(-17.49%) 30.44←22.08(8.36%), 44.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.8%[114] (N/A) 0 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-32.43%) 24-07-04 107.5 (16.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.12 3.26 -2.08 6.13億(6月) | -8.24 -5.67 -2.28 5.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 171.0 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 1.01% -24.0 2.0 0 5.9%←5.53%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.37 look 27.98 -4.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-12%,-17%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.02,45.99 look 42.51 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 | 月KD RSI MACD | 23.97,66.67 46.64 0.64 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.02%←2.84%(2.18%) | 8 (連2買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 5.02%←20.14%(-15.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.71% -13.16% -4.91% -3.24% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.49%←22.65%(-3.16%) | -196 (連4賣) 11.75% | 2年趨勢圖 | 19.49%←24.52%(-5.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 5.9% 39.49% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.79%(-0.04%) | -5 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.32%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.15 (+13.33%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.17←0.03 (+466.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.34←15.07 (+15.06%) Q1←Q4 第1升 17.34←17.22 (+0.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.98←3.66 (+15.06%) Q1←Q4 第1升 4.98←4.92 (+0.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.53←9.81 (+7.34%) Q1←Q4 連3升 10.53←8.73 (+20.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.15←63.34 (-19.25%) Q1←Q4 第1降 51.15←55.72 (-8.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.7←125.58 (-19.25%) Q1←Q4 第1降 124.7←109.39 (+14.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.85←1.88 (+51.6%) Q1←Q4 第1升 2.85←2.83 (+0.71%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←1.8 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 2.8←2.74 (+2.19%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.21←56.66 Q1←Q4 連2升 57.21←57.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.74←24.27 Q1←Q4 第1升 28.74←28.58 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.45←20.14 Q1←Q4 第1升 26.45←26.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.92←4.43 Q1←Q4 第1升 6.92←7.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.82←3.38 Q1←Q4 第1升 4.82←5.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 鴻海挑選新創4大心法公開！劉揚偉親談自身創業經驗與投資「失敗學」 115/07/08 【公告】聯陽 2026年6月合併營收6.13億元 年增-1.12% 115/06/08 【公告】聯陽 2026年5月合併營收5.93億元 年增-8.24% 115/06/05 【公告】聯陽董事會通過投資台灣閎鼎亞洲參有限合夥 115/05/11 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】聯陽 2026年4月合併營收6.29億元 年增-4.21% 115/04/08 【公告】聯陽 2026年3月合併營收5.54億元 年增7.65% 115/03/06 【公告】聯陽 2026年2月合併營收4.61億元 年增-13.96% 115/03/06 【公告】聯陽董事會決議收買已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 115/03/06 【公告】聯陽董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之「2026年趨勢產業論壇」 115/02/06 【公告】聯陽 2026年1月合併營收7.19億元 年增7.02% 115/01/08 【公告】聯陽 2025年12月合併營收4.75億元 年增-0.85% 114/12/08 【公告】聯陽 2025年11月合併營收5.22億元 年增-8.14% 114/11/26 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】聯陽 2025年10月合併營收5.1億元 年增-13.95% 114/10/08 【公告】聯陽 2025年9月合併營收6.05億元 年增-5.24% 114/09/08 【公告】聯陽 2025年8月合併營收5.99億元 年增-9.05% 114/08/21 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】聯陽 2025年7月合併營收5.91億元 年增4.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | -10.39% 2418(-31.01%) | -22.84% 2408(-30.71%) | -17.49% 3220(-48.17%) | 0.81% 2990(-44.2%) | 7.76% 1971(-15.33%) | -6.37% 1305(27.83%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.0 | 27.66 | 28.08 | 25.91 | 29.18 |
| ROE | 22.22 | 24.73 | 26.9 | 20.92 | 32.63 |
| 本業收入比 | 97.41 | 92.58 | 91.39 | 92.41 | 94.97 |
| 自由現金流量 | 8.73 | 14.62 | 24.85 | 12.67 | 9.19 |
| 利息保障倍數 | 1215.28 | 1287.14 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標