| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (0.0%) 227張 (+181.27%) 季線下 154張 180張 197張 567張 3.15倍 |
-2.85% -6.98% -11.36% -14.95% -13.06% |
18.06 (-33.85%) 27.3 |
N/A 0.7 |
559 N/A |
微型股 90.86億 |
37.2% 0.0% |
地產 |
2024-09-18 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 27.42↘ | 27.87↘ | 28.49↘ | 28.75↘ | 29.31↘ | 29.59↘ | 30.17↘ | 30.8↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -2.05% | -4.18% | -5.04% | -6.86% | -7.74% | -9.51% | -11.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.8 | 29.35 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 32.1 | 31.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.0,N/A (7.72,25.81,43.9) 0.77,35.45 (0.57,0.63,0.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.05←80.01(0.04%) 3.49←3.51(-0.02%), -0.56% 80.05←79.05(1.0%) 3.49←3.92(-0.43%), -5.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-33.33%) 24-05-06 21.2 (28.77%) 22-08-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 314.37 -38.45 601.49 5.33億(6月) | 2141.15 -38.83 694.8 8.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.55 (25-06-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.07% 1 0 0 4.4%←4.43%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.76,8.23 up 21.65 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-12%,-6%,-3% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.59,8.64 look 32.7 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 559 N/A | 月KD RSI MACD | 7.11,12.79 look 43.94 -0.86 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.18% -7.74% -9.51% -11.36% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←9.44%(-0.46%) | -20 (連12賣) 8.81% | 2年趨勢圖 | 8.98%←9.93%(-0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.25% 1.05% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.11%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 83.24←74.93 (+11.09%) Q1←Q4 連5升 83.24←52.84 (+57.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.64←18.51 (-53.32%) Q1←Q4 第1降 8.64←3.42 (+152.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←2.45 (-53.32%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.67 (+152.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 340.17←338.98 (+0.35%) Q1←Q4 第1升 340.17←330.24 (+3.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.63←3.7 (+106.22%) Q1←Q4 第1升 7.63←54.47 (-85.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4489.4←2116.78 (+106.22%) Q1←Q4 第1升 4489.4←12648.8 (-64.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.51 (-94.12%) Q1←Q4 第1降 0.03←-0.06 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.72 (-56.94%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.2 (+55.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.33←20.68 Q1←Q4 連2降 20.33←31.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.21←13.21 Q1←Q4 第1降 12.21←19.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.74←9.02 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 0.74←-6.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←1.36 Q1←Q4 第1降 0.05←-0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.54 Q1←Q4 第1降 0.17←0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/08 富達投資 監察人 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/29 宏普第二季財報，預計8/6提報董事會 114/07/29 宏普 公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/29 【公告】宏普114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】宏普 2025年6月合併營收5.33億元 年增314.38% 114/06/30 【公告】宏普董事會決議除息基準日及其相關事宜 114/06/19 【公告】宏普114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】宏普改選董事長 114/06/19 【公告】宏普改選董事(含獨立董事)名單 114/06/19 【公告】新選任法人董事指派之代表人 114/06/19 宏普董座游武龍：房價不容易下降 目前庫存仍夠四年 114/06/19 《營建股》宏普4年沒買地 董座：合建、都更持續布局 114/06/06 營收速報 - 宏普(2536)5月營收8.66億元年增率高達2141.15％ 114/06/06 【公告】宏普 2025年5月合併營收8.66億元 年增2141.15% 114/05/08 營收速報 - 宏普(2536)4月營收14.16億元年增率高達9377.89％ 114/05/08 【公告】宏普 2025年4月合併營收14.16億元 年增9377.89% 114/04/30 《營建股》宏普Q1每股盈餘0.03元 113年擬配息0.5元 114/04/30 【公告】宏普114年第一季合併財務報告業經提報董事會 114/04/30 【公告】宏普董事會決議股利分派 114/04/21 【公告】宏普114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 營收速報 - 宏普(2536)3月營收3.08億元年增率高達1952.06％ 114/04/07 【公告】宏普 2025年3月合併營收3.08億元 年增1952.06% 114/04/02 《營建股》宏普參與川悅建設現增 持股比例51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏普 | -2.85% 154(47.19%) | -5.21% 216(5.44%) | -6.98% 180(26.56%) | -11.36% 197(15.19%) | -14.95% 233(-2.52%) | -13.06% 323(-29.46%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.6 | 20.76 | 43.57 | 20.18 | 20.48 |
| ROE | 1.54 | 1.79 | -0.52 | -0.29 | 5.08 |
| 本業收入比 | 147.14 | 276.13 | 1295.65 | -325.00 | 108.97 |
| 自由現金流量 | 3.17 | 2.62 | -31.25 | -93.71 | -36.08 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 1.54 | 1.07 | 0.87 | 7.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標