| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 (4.37%) 2649張 (+65.0%) 季線旁 1193張 1527張 1138張 2649張 1.73倍 |
8.06% -3.55% -3.07% -5.87% -28.54% |
4.29 (-56.18%) 9.79 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
N/A |
29.77% 0.0% |
地產 |
2025-03-25 2024-07-26 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 | 9.32↗ | 9.16↗ | 9.09↘ | 9.31↘ | 9.78↘ | 9.91→ | 10.18→ | 10.9↘ |
| 乖離率 | 5.04% | 6.88% | 7.7% | 5.16% | 0.1% | -1.21% | -3.83% | -10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.06 | 9.09 | 10.15 | 10.4 | 10.45 | 10.1 | 10.4 | 13.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.37,N/A (10.61,22.23,33.85) 0.59,15.9 (0.68,0.78,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.63%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.18←81.53(-0.35%) 4.12←4.12(0.0%), -0.33% 81.18←83.27(-2.09%) 4.12←3.73(0.39%), -0.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[113] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 14.2 (-31.06%) 24-05-03 8.33 (17.53%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.17 -1.0 -0.45 5.71億(3月) 短跌破長 | 18.27 4.58 9.13 5.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.7 (25-03-25) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.16% 46 3 0 0.91%←1.93%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.94,82.4 58.67 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,14%,2%,-10% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.6,45.57 44.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.87,15.98 up 42.42 -0.18 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.7% -1.21% -3.83% -10.18% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.18%←5.38%(-0.2%) | 146 (連2買) 5.51% | 2年趨勢圖 | 5.18%←8.72%(-3.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.39% 1.93% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.35%(-0.01%) | -11 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.4%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.4←6.32 (-14.56%) Q4←Q3 連3降 5.4←5.6 (-3.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.25←19.62 (+33.79%) Q4←Q3 第1升 26.25←22.18 (+18.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←0.62 (+33.79%) Q4←Q3 連2升 1.62←2.41 (+18.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.92←66.32 (-0.6%) Q4←Q3 連2降 65.92←65.69 (+0.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.36←33.58 (-27.46%) Q4←Q3 連3降 24.36←29.18 (-16.52%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 309.96←421.85 (-27.46%) Q4←Q3 第1降 309.96←406.51 (-23.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q4←Q3 連2升 0.09←0.13 (-30.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q4←Q3 連2升 0.1←0.12 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.05←26.72 Q4←Q3 第1降 26.05←33.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.15←3.14 Q4←Q3 連2升 6.15←10.86 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.66←5.28 Q4←Q3 連2升 5.66←9.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.41 Q4←Q3 連2升 0.58←0.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.38 Q4←Q3 連2升 0.48←0.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 新永興投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,565張 |
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| 公告 | 114/04/29 太子第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】太子114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/07 【公告】太子 2025年3月合併營收5.71億元 年增-15.17% 114/03/20 《營建股》太子3月25日受邀參加兆豐證券舉辦法人說明會 114/03/20 【公告】太子受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】太子 2025年2月合併營收5.76億元 年增18.27% 114/03/03 《營建股》太子113年每股盈餘0.19元 擬配息0.3元 114/03/03 【公告】太子董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會決議113年度虧損撥補案 114/03/03 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議發放股利 114/03/03 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議股利配發基準日 114/03/03 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議發放股利 114/03/03 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議股利配發基準日 114/03/03 【公告】太子董事會決議股利分派 114/02/21 【公告】太子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 114/02/18 統一集團加大台中百貨零售布局 太子置地廣場大里館動工 崇德館接力 114/02/18 台中太子置地廣場大里館BOT案動土 盼帶動發展 114/02/18 大里新地標！「太子置地廣場」盛大動工 114/02/12 【公告】臺灣高等法院臺南分院判決前總經理陳仁欽應賠償公司84,185,220元及至清償日止之利息 114/02/12 《營建股》太子前總經理陳仁欽判賠予公司0.84億元 114/02/05 【公告】太子 2025年1月合併營收5.51億元 年增0.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 8.06% 1193(122.03%) | 7.7% 917(188.67%) | -3.55% 1527(73.47%) | -3.07% 1138(132.63%) | -5.87% 1032(156.56%) | -28.54% 2150(23.16%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.23 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 |
| ROE | 1.09 | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 |
| 本業收入比 | 76.97 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 |
| 自由現金流量 | 4.06 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 |
| 利息保障倍數 | 2.03 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
