| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (1.31%) 14663張 (+12.8%) 季線上 10129張 13743張 12776張 14663張 1.07倍 |
1.62% 43.1% 53.82% 82.58% 121.1% |
29.82 (-40.73%) 50.3 |
N/A 1.01 |
1418 N/A |
微型股 137.60億 |
14.09% 0.0% |
外圍產品 |
2025-11-26 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 48.99↗ | 50.08↘ | 46.86↗ | 44.67↗ | 43.19↗ | 41.21↗ | 36.44↗ | 29.71↗ |
| 乖離率 | 2.67% | 0.44% | 7.34% | 12.6% | 16.46% | 22.06% | 38.04% | 69.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.5 | 51.5 | 35.15 | 36.8 | 36.15 | 32.7 | 27.55 | 22.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.94,N/A (16.95,26.35,35.75) 2.9,17.12 (0.91,1.34,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.01% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.4←55.21(-1.81%) 21.84←19.1(2.74%), 14.28% 53.4←61.12(-7.72%) 21.84←15.85(5.99%), 66.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[114] (N/A) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-6.51%) 26-06-03 18.05 (178.67%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.19 1.68 44.1 1.4億(5月) | 36.72 -6.24 35.51 1.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-27 53.8 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 5.36% 114 -2 0 14.89%←14.41%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.96,59.28 58.91 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-4%,-4%,2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.3,89.12 down 67.01 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1418 N/A | 月KD RSI MACD | 89.64,88.59 74.51 2.4 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.02%(0.4%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.34% 22.06% 38.04% 69.3% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.33%←6.86%(1.47%) | -256 (連4賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 8.33%←19.25%(-10.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.36% 19.81% 104.24% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.57%(0.07%) | 26 (連2買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.32%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.36 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 0.4←0.23 (+73.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.7←3.43 (+7.87%) Q1←Q4 連3升 3.7←2.74 (+35.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.33 (+7.87%) Q1←Q4 連2升 0.47←0.16 (+35.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.12←5.34 (+33.33%) Q1←Q4 連4升 7.12←4.35 (+63.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.82←45.68 (-6.26%) Q1←Q4 連4降 42.82←58.94 (-27.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 254.48←238.35 (-6.26%) Q1←Q4 第1升 254.48←272.26 (-6.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.68 (-51.47%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.32 (+3.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q4 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.81←43.31 Q1←Q4 第1降 39.81←45.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.57←9.76 Q1←Q4 連2升 12.57←5.74 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.4←54.2 Q1←Q4 連2降 24.4←32.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←4.14 Q1←Q4 連2降 1.95←1.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←2.71 Q1←Q4 連2降 1.36←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 115/06/12 普安 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/12 【公告】普安115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】普安 2026年5月合併營收1.4億元 年增87.2% 115/05/28 【公告】係因普安有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/08 【公告】普安 2026年4月合併營收1.37億元 年增36.72% 115/05/07 【公告】普安董事會決議事項 115/05/07 【公告】普安115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/04/29 【公告】普安115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/10 【公告】普安 2026年3月合併營收1.47億元 年增61.01% 115/03/10 【公告】普安董事會決議114年度股利分派事宜 115/03/10 【公告】普安董事會決議事項 115/03/10 【公告】普安114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/10 【公告】普安 2026年2月合併營收9788.7萬元 年增6.74% 115/03/02 【公告】普安114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/10 【公告】普安 2026年1月合併營收1.26億元 年增37.67% 115/01/09 【公告】普安 2025年12月合併營收1.21億元 年增-6.68% 114/12/18 【公告】普安董事會決議事項 114/12/10 【公告】普安 2025年11月合併營收1.13億元 年增-0.75% 114/11/13 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】普安 2025年10月合併營收1.09億元 年增8.23% 114/11/06 【公告】普安董事會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 1.62% 10129(44.75%) | -2.33% 13420(9.26%) | 43.1% 13743(6.7%) | 53.82% 12776(14.77%) | 82.58% 11418(28.41%) | 121.1% 7372(98.9%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.31 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 |
| ROE | 6.68 | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 |
| 本業收入比 | 19.14 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標