| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.0 (-2.04%) 4205張 (-0.73%) 季線上 4258張 6690張 12573張 4205張 0.63倍 |
-1.68% 98.54% 185.02% 243.7% 390.41% |
112.16 (-72.58%) 409.0 |
N/A 1.31 |
1612 |
中型股 1984.49億 |
21.49% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.0 | 414.8↘ | 417.7↗ | 360.5↗ | 327.84↗ | 245.16↗ | 215.08↗ | 172.8↗ | 134.67↗ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.08% | 13.45% | 24.76% | 66.83% | 90.16% | 136.69% | 203.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 416.0 | 394.0 | 206.0 | 156.0 | 123.5 | 143.5 | 119.0 | 83.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.98,N/A (7.82,21.48,35.13) 3.78,110.45 (1.11,2.43,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(137.86% 帶寬大) 月線斜率2.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.83←59.02(14.81%) 15.57←24.78(-9.21%), -13.01% 73.83←54.83(19.0%) 15.57←25.57(-10.0%), -7.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[114] (N/A) 0 (0.61%) | 相對高點 相對低點 | 482.5 (-15.23%) 26-06-10 66.5 (515.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.48 -0.14 12.33 37.0億(5月) | 16.03 8.87 11.23 56個月新高 37.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-09 482.5 (26-06-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.43% 0.87% 44 -66 0 10.18%←12.04%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.92,63.7 64.99 -3.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,14%,17%,21% 買,買,買,買,買,賣 (連13買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.11,87.53 down 85.45 31.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1612 | 月KD RSI MACD | 81.95,80.85 85.0 31.49 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←0.85%(1.04%) | 106 (連4買) 2.52% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.15%(1.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.45% 90.16% 136.69% 203.71% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.86%←21.46%(5.4%) | -692 (連6買轉賣) 16.46% | 2年趨勢圖 | 26.86%←11.51%(15.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 4.34% 26.31% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←4.14%(0.31%) | -85 (連5賣) 2.02% | 2年趨勢圖 | 4.45%←3.62%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.38←87.55 (+8.94%) Q1←Q4 第1升 95.38←87.4 (+9.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.58 (+8.94%) Q1←Q4 連2升 7.19←4.84 (+9.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.61←87.38 (+5.99%) Q1←Q4 連3升 92.61←83.38 (+11.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.05←113.13 (-8.03%) Q1←Q4 第1降 104.05←108.16 (-3.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.1←104.06 (-8.03%) Q1←Q4 連2升 105.1←103.19 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←1.79 (-5.59%) Q1←Q4 連2降 1.69←1.21 (+39.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.3←18.27 Q1←Q4 連2升 18.3←17.16 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←6.37 Q1←Q4 連2升 7.54←5.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.35←12.93 Q1←Q4 連2降 10.35←8.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.89 Q1←Q4 連2降 1.55←1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.22 Q1←Q4 連2降 1.04←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 115/06/12 華新科 本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/12 【公告】華新科115年股東常會重要決議事項 115/06/12 華新科 本公司115年股東常會重要決議事項 115/06/12 〈華新科股東會〉供需緊俏不只延續到2027年 今年擴產10-15% 115/06/12 華新科B/B Ratio增至1.4，今年AI比重拚達20%，今明年持續擴產因應 115/06/12 華新科：被動元件供不應求 AI應用占比上看2成 115/06/12 華新科：若邊緣裝置放量，被動元件需求有望再向上 115/06/12 華新科今年產能增幅約10-15%，資本資出增至30億 115/06/12 華新科配發2.5元現金股利，供需吃緊狀況延續 115/06/11 【公告】信昌電第十三屆董事當選名單 115/06/10 台積電等10檔加權指數成分股今除息，影響指數約52.66點 115/06/10 台積電現金股利6元11日除息 影響台股指數約47點 115/06/10 大立光、國巨又亮燈！ 被動元件一噴漲停 台股小跌274點 115/06/10 【統一證券晨訊】台股技術面整理 防行情劇烈波動 115/06/09 【公告】華新科 2026年5月合併營收37億元 年增16.48% 115/06/09 台股強彈1201點！ 金融股助攻 被動一票衝漲停 115/06/09 〈台股開盤〉黃仁勳喊「現在可以便宜買股了」反彈逾800點站回44300點 115/06/09 大立光亮燈應援 被動一票攻漲停 台股上漲526點 115/06/08 台積電跌幅收斂，加權指數跌幅縮小 115/06/05 台股下跌606點 守住45000 「這檔金融」逆勢漲6% 115/06/05 焦點股：華新科B/B升至1.2，股價站穩短期均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -1.68% 4258(-1.24%) | 3.81% 4587(-8.31%) | 98.54% 6690(-37.14%) | 185.02% 12573(-66.55%) | 243.7% 12814(-67.18%) | 390.41% 11370(-63.01%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.78 | 6.28 | 5.47 | 5.84 | 19.95 |
| ROE | 4.96 | 6.66 | 4.82 | 4.29 | 18.07 |
| 本業收入比 | 56.55 | 43.96 | 51.51 | 58.25 | 78.87 |
| 自由現金流量 | 3.39 | -8.19 | -97.87 | 53.4 | 20.48 |
| 利息保障倍數 | 7.73 | 11.68 | 9.88 | 14.40 | 52.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標