| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 (-0.63%) 1023張 (+37.29%) 季線下 964張 1074張 1091張 1023張 0.95倍 長跌破 |
-3.19% -7.93% -4.7% -15.42% -21.78% |
57.16 (-27.64%) 79.0 |
N/A 1.07 |
397 |
小型股 383.79億 |
21.46% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 80.56↘ | 81.04↘ | 81.09↘ | 81.98↘ | 82.45↘ | 82.16↘ | 82.56↘ | 90.25↘ |
| 乖離率 | -1.94% | -2.52% | -2.58% | -3.64% | -4.18% | -3.85% | -4.31% | -12.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.6 | 79.3 | 85.8 | 86.3 | 81.9 | 82.9 | 93.4 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.21,N/A (8.66,15.98,23.3) 0.88,90.34 (1.41,2.54,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.36%) 月線斜率-0.42 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.26←54.06(0.2%) 25.25←25.59(-0.34%), -1.36% 54.26←56.0(-1.74%) 25.25←25.7(-0.45%), -2.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-44.95%) 23-12-04 66.5 (18.8%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.05 -0.53 6.12 31.31億(7月) | 10.38 -0.9 7.24 31.48億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 88.2 (25-08-05) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 0.21% 21 -5 0 4.89%←4.46%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.4 look 38.83 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-2%,5%,-3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.93,36.95 40.28 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 | 月KD RSI MACD | 24.75,25.57 look 37.43 -0.36 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.58% -3.85% -4.31% -12.47% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←11.08%(-0.3%) | -291 (連3賣) 28.45% | 2年趨勢圖 | 10.78%←15.74%(-4.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.03% 4.46% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←3.19%(0.05%) | 16 (連2賣轉買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 3.24%←3.49%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.54←87.4 (+9.31%) Q2←Q1 連2升 95.54←88.91 (+7.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←4.84 (+9.31%) Q2←Q1 連2升 5.55←5.89 (+7.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.21←83.38 (-11.0%) Q2←Q1 第1降 74.21←74.39 (-0.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.69←108.16 (-8.76%) Q2←Q1 連2降 98.69←105.2 (-6.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.4←103.19 (-8.76%) Q2←Q1 連2降 90.4←92.54 (-2.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←1.21 (-136.36%) Q2←Q1 連2降 -0.44←2.06 (-121.36%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.23 (+408.7%) Q2←Q1 連2升 1.17←0.13 (+800.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.99←17.16 Q2←Q1 第1降 16.99←19.42 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←5.54 Q2←Q1 連2升 5.81←6.62 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.61←8.88 Q2←Q1 連2降 -2.61←14.28 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←1.32 Q2←Q1 連2降 -0.45←2.15 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←0.89 Q2←Q1 連2降 -0.14←1.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/08/11 華新科 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.44元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】華新科 2025年7月合併營收31.31億元 年增0.05% 114/08/07 【公告】華新科向關係人取得使用權資產(增加租賃面積) 114/08/07 【公告】華新科取得同一有價證券達新台幣參億元 114/08/07 【公告】華新科董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】董事會決議解除經理人從事競業之限制 114/07/30 【公告】華新科114年度第2季財務報告董事會召開日期為114年08月07日 114/07/08 【公告】華新科 2025年6月合併營收31.48億元 年增10.39% 114/06/24 《電零組》集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/23 集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/21 《電零組》華新科 估發11.66億股利 114/06/20 華新科 估發11.66億股利 114/06/20 《電零組》華新科7月9日除息 114/06/20 【公告】華新科現金股利分派基準日及調整配息率 114/06/17 《熱門族群》被動元件廠股東會 釋景氣風向 114/06/17 被動元件廠股東會 釋景氣風向 114/06/17 被動元件廠接班布局躍上檯面 114/06/17 匯率衝擊第2季營收 華新科今年營運仍樂觀 114/06/17 【公告】華新科第十七屆董事當選名單 114/06/17 【公告】華新科屆期改選董事長 114/06/17 【公告】華新科114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -3.19% 964(6.14%) | -0.38% 974(5.06%) | -7.93% 1074(-4.7%) | -4.7% 1091(-6.23%) | -15.42% 1030(-0.65%) | -21.78% 1197(-14.53%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.28 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 |
| ROE | 6.66 | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 |
| 本業收入比 | 43.96 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 |
| 自由現金流量 | -8.19 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 |
| 利息保障倍數 | 11.68 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標