收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.4 (0.33%) 436張 (-21.35%) 526張 627張 1157張 季線下 ↗60.24 ↘60.71 →61.05 ↘60.91 ↘62.05 ↘63.33 436張 0.7倍 |
0.67% -0.33% -12.72% -11.31% 19.37% |
-6.1%~-7.2% 1.0~1.2 |
33.22 (-45.01%) 60.4 |
51.77 (-14.29%) 14.66 (-75.73%) |
N/A 1.12 |
N/A 、Y! |
17.80億 107.16億 |
7.33% 17.98% |
高速傳輸 電子產品銷售管道 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24361/偉詮電一 | 2023-09-11 | 11000 | 距高點47.01% | 2025-09-11 | 2026-09-11 | 100.0 | 114.2 114.15 (-0.74%) | 74 (05-17) | 7.8,9.6 | 96 | 61.2 | 15.67 | 98.69 | 0.01% | 77 | 0 | 0,0 | -9.06% | 482 | -5.34% | 847 | 5.89 | 無 | 80 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.23,54.91 (13.33,30.2,47.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (1.59%[113]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-47.71%) 21-11-17 36.45 (65.71%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 0% -16 1 0 17.19%←19.47%(-11.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.69 2.97 15.79 2.37億(4月) | 3.64 33.35 18.55 2.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-04 62.3 (24-05-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,2%,6%,5% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 35.68(-40.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.29 27.59,21.84 up 62.5,59.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 19.71,21.65 look 63.5,57.7 -0.71 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.44%(9.09%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.45 40.48,43.96 79.7,46.05 -0.32 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←6.23%(-1.77%) | 112 25.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.97,20.27 (1.93,2.5,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -4.63% -9.59% -6.78% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.51%(3.31%) | -17 (連4買轉賣) 3.9% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 23.16←34.37(-32.62%) 44.2←39.07(13.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.65←7.94 (-16.25%) Q1←Q4 連2降 6.65←5.61 (+18.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.64 (-16.25%) Q1←Q4 第1降 -0.01←-0.47 (+18.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.88←7.9 (-12.91%) Q1←Q4 連6降 6.88←14.28 (-51.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.4←111.13 (+10.14%) Q1←Q4 連3升 122.4←118.71 (+3.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.0←146.4 (+10.14%) Q1←Q4 連4降 141.0←317.88 (-55.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.11 (+345.45%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.21 (+133.33%) Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.44 (-131.82%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.2 (-30.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.32←31.42 Q1←Q4 第1降 28.32←22.99 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←8.02 Q1←Q4 第1降 -0.18←-8.41 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.51←2.04 Q1←Q4 第1升 14.51←4.64 Q1←Q1 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.35←0.4 Q1←Q4 第1升 2.35←0.68 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.72←0.36 Q1←Q4 第1升 1.72←0.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 奇鋐解密次世代散熱趨勢 水對氣先行/風扇不減反增(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/05/08 《半導體》偉詮電第一季每股盈餘0.49元 113/05/06 USB PD需求回溫,偉詮電前4月營收9.02億元、年增15.79% 113/05/06 【公告】偉詮電 2024年4月合併營收2.37億元 年增8.7% 113/04/30 【公告】偉詮電113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 《半導體》偉詮電庫藏股執行完畢 每股均價60.68元 113/04/25 【公告】偉詮電買回庫藏股執行完畢 113/04/24 Transphorm與偉詮電子合作推出新款集成型SiP氮化鎵器件 113/04/17 熱門股:偉詮電(2436)、和成(1810)、合機(1618)、榮剛(5009)、健策(3653) 113/04/17 焦點股:偉詮電布局資料中心有斬獲,股價跳空站回5日線 113/04/17 《半導體》偉詮電祭庫藏股 擬買回1千張 113/04/16 偉詮電祭庫藏股 擬買回1千張 113/04/16 【公告】偉詮電董事會決議買回庫藏股 113/04/16 《半導體》偉詮電4月17日庫藏股 區間價62~75元 113/04/12 《產業》迎陸兩利多 MCU廠Q2有看頭 113/04/08 【公告】偉詮電 2024年3月合併營收2.31億元 年增3.65% 113/03/20 《半導體》偉詮電利多匯聚 拚重返成長 113/03/20 偉詮電利多匯聚 拚重返成長 113/03/20 USB PD滲透率升+伺服器馬達出貨量增,偉詮電今年重回成長軌道 113/03/12 《半導體》偉詮電3月20日受邀法說 113/03/12 【公告】偉詮電受邀參加 ”宏遠證券法人說明會”。 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.06 | 51.77 | -14.29 | 46.59 | -22.86 | 最低殖利率 | 2.1% | 45.737 | -24.28 | 41.163 | -31.85 | 最高淨值比 | 3.06 | 62.02 | 2.68 |
平均 本益比 | 30.2 | 33.22 | -45.01 | 49.26 | -18.44 | 平均殖利率 | 2.6% | 38.36 | -36.49 | 34.52 | -42.84 | 平均淨值比 | 2.5 | 50.57 | -16.27 |
最低價 本益比 | 13.33 | 14.66 | -75.73 | 51.93 | -14.02 | 最高殖利率 | 3.1% | 30.983 | -48.7 | 27.885 | -53.83 | 最低淨值比 | 1.93 | 39.12 | -35.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 81.5 | 41.05 | 69.02 | 34.76 | 1.2 | 1.47% | 2.92% | 4.44 | 2.38 |
111 | 98.5 | 36.45 | 118.6 | 43.89 | 1.2 | 1.22% | 3.29% | 4.78 | 2.07 |
110 | 115.5 | 41.55 | 27.22 | 9.79 | 3.0 | 2.6% | 7.22% | 5.49 | 2.44 |
109 | 53.3 | 19.6 | 27.67 | 10.17 | 1.6 | 3.0% | 8.16% | 3.07 | 1.17 |
108 | 29.15 | 22.3 | 15.88 | 12.14 | 1.5 | 5.15% | 6.73% | 1.78 | 1.36 |
107 | 31.55 | 20.3 | 31.73 | 20.42 | 1.0 | 3.17% | 4.93% | 2.18 | 1.34 |
106 | 33.35 | 21.1 | 26.24 | 16.6 | 0.6 | 1.8% | 2.84% | 2.37 | 1.83 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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偉詮電 | 0.67% 526(-17.12%) | -1.95% 463(-5.95%) | -0.33% 627(-30.49%) | -12.72% 1157(-62.35%) | -11.31% 2856(-84.74%) | 19.37% 4728(-90.78%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.4 | 60.23↘ | 60.24↗ | 60.71↘ | 61.05→ | 60.91↘ | 61.02↘ | 62.05↘ | 63.33↘ | 65.37↘ | 65.59↘ | 66.81↘ | 66.69↘ | 64.79↗ | 63.09↗ |
乖離率 | 0.28% | 0.27% | -0.51% | -1.06% | -0.84% | -1.02% | -2.66% | -4.63% | -7.6% | -7.91% | -9.59% | -9.43% | -6.78% | -4.26% |
均線開始 轉折價位 | 60.0 | 60.9 | 61.5 | 59.2 | 62.6 | 63.6 | 64.2 | 69.8 | 70.7 | 73.9 | 67.6 | 60.6 | 49.55 | 53.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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偉詮電 | 225.66% | -17.0% | 75.0% | -57.0% | 100.0% | 65.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.45 | 8.43 | 12.77 | 4.82 | 2.42 |
ROE | 5.3 | 2.9 | 21.93 | 11.09 | 11.12 |
本業收入比 | 18.58 | 173.57 | 55.56 | 34.81 | 15.26 |
自由現金流量 | 9.52 | -8.48 | 5.62 | -0.71 | 5.83 |
利息保障倍數 | 9.95 | 11.85 | 182.68 | 62.84 | 117.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標