| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (1.94%) 17張 (+112.5%) 季線旁 12張 9張 9張 17張 1.89倍 |
0.87% 0.0% -3.83% -2.69% -10.25% |
N/A N/A 28.9 |
N/A 0.62 |
1566 N/A |
微型股 10.69億 |
30.87% 0.0% |
晶體管 |
2024-12-19 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 28.7↗ | 28.73↘ | 28.94↗ | 28.93↗ | 29.09→ | 29.24↘ | 29.05→ | 30.4↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 0.59% | -0.14% | -0.1% | -0.65% | -1.16% | -0.52% | -4.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 29.1 | 28.85 | 29.1 | 29.8 | 29.95 | 29.7 | 32.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.27,12.49 (1.11,1.83,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.87% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.19←78.98(0.21%) 7.6←7.71(-0.11%), -1.07% 79.19←78.38(0.81%) 7.6←9.21(-1.61%), -11.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.75 (-29.08%) 23-09-01 23.7 (21.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.77 23.65 -11.67 0.04億(7月) | -5.13 -20.61 -8.08 0.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.0 (25-08-05) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 0.38%←0.08%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.0,25.1 up 49.7 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,4%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.91,52.98 44.15 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1566 N/A | 月KD RSI MACD | 47.06,50.06 41.3 -0.36 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% -1.16% -0.52% -4.93% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.99%(-0.02%) | -2 11.76% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.04%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.49% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.15 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.13 (+20.0%) Q2←Q1 連3降 -0.14←-0.14 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.29←81.2 (-14.67%) Q2←Q1 第1降 69.29←63.61 (+8.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.85←63.91 (-14.67%) Q2←Q1 連3降 39.85←50.88 (-21.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←0.38 (-236.84%) Q2←Q1 第1降 -0.52←-0.67 (-22.39%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.35 (-8.57%) Q2←Q1 連3降 -0.38←-0.38 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -11.27←-2.93 Q2←Q1 連3降 -11.27←3.54 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -116.76←-126.49 Q2←Q1 第1升 -116.76←-93.19 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -155.39←135.44 Q2←Q1 第1降 -155.39←-166.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.04←2.89 Q2←Q1 第1降 -4.04←-4.9 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.74←2.17 Q2←Q1 第1降 -2.74←-3.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/26 多春國際投資(股) 監察人 轉讓私募股票 3,349張 |
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| 公告 | 114/08/18 統懋 更正公告本公司114年第2季合併財務報表合併綜合損益表報導期間 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】更正統懋114年第2季合併財務報表合併綜合損益表報導期間 114/08/11 【公告】統懋 2025年7月合併營收427.1萬元 年增-26.78% 114/08/06 【公告】統懋董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】統懋114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/10 【公告】統懋 2025年6月合併營收345.4萬元 年增-5.14% 114/06/09 【公告】統懋 2025年5月合併營收435.1萬元 年增7.88% 114/05/27 【公告】統懋114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】統懋處分有價證券 114/05/09 【公告】統懋 2025年4月合併營收452.6萬元 年增-36.29% 114/05/06 【公告】統懋董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】統懋114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】統懋 2025年3月合併營收460.7萬元 年增-2.15% 114/03/07 營收速報 - 統懋(2434)2月營收292萬元年增率高達115.17％ 114/03/07 【公告】統懋 2025年2月合併營收292.2萬元 年增115.17% 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜(修正主旨) 114/03/04 【公告】統懋董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 114/02/24 【公告】統懋113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/07 【公告】統懋 2025年1月合併營收271.8萬元 年增-26.96% 114/01/09 【公告】統懋 2024年12月合併營收425.3萬元 年增-37.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | 0.87% 12(39.79%) | -0.86% 9(76.17%) | -3.83% 9(76.02%) | -2.69% 11(42.5%) | -10.25% 16(5.66%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -93.33 | -78.82 | -79.1 | -18.95 | -51.06 |
| ROE | 1.12 | -7.53 | -6.78 | -4.35 | -2.67 |
| 本業收入比 | -940.00 | 138.89 | 208.57 | 136.84 | 1360.00 |
| 自由現金流量 | -0.6 | -0.08 | -1.61 | -0.61 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.81 | -5.70 | -13.51 | -20.70 | 0.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標