| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (-0.85%) 6張 (-16.58%) 季線旁 5張 8張 9張 6張 0.75倍 |
-0.34% -2.68% 2.11% -10.46% -13.65% |
N/A N/A 29.1 |
N/A 0.53 |
906 N/A |
微型股 10.77億 |
30.87% 0.0% |
晶體管 |
2024-12-19 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 29.24↘ | 29.31↘ | 29.46↘ | 29.52↘ | 29.28↗ | 29.08↗ | 29.52↘ | 30.81↘ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.72% | -1.22% | -1.42% | -0.61% | 0.07% | -1.42% | -5.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 28.2 | 28.5 | 32.5 | 33.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.23,13.16 (1.11,1.83,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.07←77.64(1.43%) 7.63←7.79(-0.16%), -0.81% 79.07←78.46(0.61%) 7.63←8.54(-0.91%), -8.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.75 (-28.59%) 23-09-01 23.7 (22.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.13 -20.61 -8.08 0.03億(6月) | 7.88 -3.86 -8.6 0.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.0 (25-06-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,30.56 45.35 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,8%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.08,77.48 44.72 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 N/A | 月KD RSI MACD | 48.87,52.12 44.25 -0.45 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% 0.07% -1.42% -5.55% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.97%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.95%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.48% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.11 (-23.08%) Q1←Q4 連2降 -0.13←-0.13 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.2←67.2 (+20.83%) Q1←Q4 第1升 81.2←121.14 (-32.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.91←65.08 (+20.83%) Q1←Q4 連2降 63.91←71.61 (-10.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←-0.64 (+159.38%) Q1←Q4 第1升 0.38←1.33 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.3 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 -0.35←-0.38 (-7.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.93←16.18 Q1←Q4 連2降 -2.93←-2.67 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -126.49←-87.19 Q1←Q4 連2降 -126.49←-136.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 135.44←-184.1 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 135.44←503.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←-4.91 Q1←Q4 第1升 2.89←10.08 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←-3.06 Q1←Q4 第1升 2.17←7.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/26 多春國際投資(股) 監察人 轉讓私募股票 3,349張 |
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| 公告 | 114/07/10 統懋 114年6月營收345萬、年減5.14% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】統懋 2025年6月合併營收345.4萬元 年增-5.14% 114/06/09 【公告】統懋 2025年5月合併營收435.1萬元 年增7.88% 114/05/27 【公告】統懋114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】統懋處分有價證券 114/05/09 【公告】統懋 2025年4月合併營收452.6萬元 年增-36.29% 114/05/06 【公告】統懋董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】統懋114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】統懋 2025年3月合併營收460.7萬元 年增-2.15% 114/03/07 營收速報 - 統懋(2434)2月營收292萬元年增率高達115.17％ 114/03/07 【公告】統懋 2025年2月合併營收292.2萬元 年增115.17% 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜(修正主旨) 114/03/04 【公告】統懋董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 114/02/24 【公告】統懋113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/07 【公告】統懋 2025年1月合併營收271.8萬元 年增-26.96% 114/01/09 【公告】統懋 2024年12月合併營收425.3萬元 年增-37.55% 113/12/18 【公告】統懋召開法人說明會相關資訊 113/12/09 【公告】統懋 2024年11月合併營收489.1萬元 年增18.11% 113/11/08 【公告】統懋 2024年10月合併營收376.8萬元 年增-49.02% 113/10/30 【公告】統懋113年第3季財務報告董事會 預計召開日期為113年11月4日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | -0.34% 5(23.29%) | -2.02% 8(-27.12%) | -2.68% 8(-27.36%) | 2.11% 9(-32.88%) | -10.46% 14(-55.89%) | -13.65% 16(-61.03%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -93.33 | -78.82 | -79.1 | -18.95 | -51.06 |
| ROE | 1.12 | -7.53 | -6.78 | -4.35 | -2.67 |
| 本業收入比 | -940.00 | 138.89 | 208.57 | 136.84 | 1360.00 |
| 自由現金流量 | -0.6 | -0.08 | -1.61 | -0.61 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.81 | -5.70 | -13.51 | -20.70 | 0.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
