| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (2.6%) 13張 (-39.96%) 季線旁 10張 17張 15張 13張 0.76倍 |
4.78% -4.52% -5.73% -8.36% -8.64% |
N/A N/A 29.6 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
微型股 10.95億 |
30.87% 0.0% |
晶體管 |
2024-12-19 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 28.69↗ | 28.49↗ | 28.07↘ | 28.47→ | 29.07↘ | 29.44↘ | 30.66↘ | 31.73↘ |
| 乖離率 | 3.17% | 3.9% | 5.45% | 3.97% | 1.82% | 0.54% | -3.46% | -6.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.25 | 28.5 | 31.0 | 29.7 | 31.0 | 31.4 | 32.3 | 32.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 206.07,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.26,12.77 (1.11,1.83,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.3% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.67←77.57(0.1%) 7.76←8.0(-0.24%), -0.68% 77.67←78.79(-1.12%) 7.76←8.86(-1.1%), -10.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.75 (-27.36%) 23-09-01 23.7 (24.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.14 57.66 4.7 0.05億(3月) | 115.16 7.5 11.04 0.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.4 (25-04-01) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.21%←2.52%(-2.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,92.8 56.71 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.68,60.66 45.1 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 51.98,28.73 up 44.94 -0.53 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.45% 0.54% -3.46% -6.71% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.93%(0.02%) | -2 15.38% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.95%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.88% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q4←Q3 0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.09 (0.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 (-27.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q3 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.2←74.21 (-9.45%) Q4←Q3 第1降 67.2←92.62 (-27.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.08←69.89 (-9.45%) Q4←Q3 第1降 65.08←58.35 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←0.12 (-633.33%) Q4←Q3 第1降 -0.64←-0.09 (+611.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.24 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.22 (+36.36%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.18←26.92 Q4←Q3 第1降 16.18←23.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -87.19←-67.19 Q4←Q3 第1降 -87.19←-48.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -184.1←33.14 Q4←Q3 第1降 -184.1←-18.83 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.91←0.89 Q4←Q3 第1降 -4.91←-0.74 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.06←0.8 Q4←Q3 第1降 -3.06←-0.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/26 多春國際投資(股) 監察人 轉讓私募股票 3,349張 |
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| 公告 | 114/04/28 統懋第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】統懋114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】統懋 2025年3月合併營收460.7萬元 年增-2.15% 114/03/07 營收速報 - 統懋(2434)2月營收292萬元年增率高達115.17％ 114/03/07 【公告】統懋 2025年2月合併營收292.2萬元 年增115.17% 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜(修正主旨) 114/03/04 【公告】統懋董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 114/02/24 【公告】統懋113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/07 【公告】統懋 2025年1月合併營收271.8萬元 年增-26.96% 114/01/09 【公告】統懋 2024年12月合併營收425.3萬元 年增-37.55% 113/12/18 【公告】統懋召開法人說明會相關資訊 113/12/09 【公告】統懋 2024年11月合併營收489.1萬元 年增18.11% 113/11/08 【公告】統懋 2024年10月合併營收376.8萬元 年增-49.02% 113/10/30 【公告】統懋113年第3季財務報告董事會 預計召開日期為113年11月4日 113/10/22 【公告】統懋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統懋 2024年9月合併營收373.3萬元 年增-54.79% 113/08/08 【公告】統懋 2024年7月合併營收583.3萬元 年增-7.97% 113/07/29 【公告】統懋113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】統懋 2024年6月合併營收364.1萬元 年增-7.35% 113/06/12 【公告】統懋董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | 4.78% 10(27.77%) | 3.86% 7(67.97%) | -4.52% 17(-23.77%) | -5.73% 15(-13.62%) | -8.36% 19(-34.46%) | -8.64% 19(-32.21%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -93.33 | -78.82 | -79.1 | -18.95 | -51.06 |
| ROE | 1.12 | -7.53 | -6.78 | -4.35 | -2.67 |
| 本業收入比 | -940.00 | 138.89 | 208.57 | 136.84 | 1360.00 |
| 自由現金流量 | -0.6 | -0.08 | -1.61 | -0.61 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.81 | -5.70 | -13.51 | -20.70 | 0.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
