| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-3.38%) 149張 (-6.0%) 季線下 183張 181張 308張 149張 0.82倍 |
-4.27% -7.65% 42.73% -21.5% -47.75% |
N/A N/A 15.7 |
N/A 0.73 |
1352 N/A |
微型股 12.01億 |
3.54% 0.0% |
光伏 |
2024-11-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.99↘ | 16.07↘ | 16.33↘ | 16.4↘ | 16.58→ | 16.13↗ | 16.82↘ | 20.5↘ |
| 乖離率 | -1.81% | -2.3% | -3.86% | -4.27% | -5.31% | -2.67% | -6.66% | -23.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.4 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 15.75 | 11.0 | 20.0 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,9.23 (0.72,1.44,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.9←15.51(-0.61%) 40.91←41.0(-0.09%), 0.21% 14.9←15.03(-0.13%) 40.91←40.15(0.76%), 37.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-53.82%) 24-07-23 9.85 (59.39%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.81 22.86 -4.72 0.07億(5月) | 13.31 21.65 -8.4 0.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.8 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.2% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.96,50.0 43.53 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-7%,-2%,-6% 賣,賣,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.97,61.01 43.11 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1352 N/A | 月KD RSI MACD | 20.43,22.54 look 46.06 -0.89 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.44%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.86% -2.67% -6.66% -23.41% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.77%(0.05%) | -39 (連3買轉賣) 26.17% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.21%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.79% 4.83% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.64%(0.01%) | 2 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.67%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.07 (-13.64%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.06 (-13.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.74←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 2.74←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.09 (+155.56%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.08 (-12.5%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.04←-0.87 Q1←Q4 第1降 -1.04←-0.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.22←-30.43 Q1←Q4 連2升 -27.22←-26.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←-32.41 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 20.11←1.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←-0.99 Q1←Q4 第1升 0.54←0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←-0.98 Q1←Q4 第1升 0.53←0.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/06/18 達能 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】達能 2025年5月合併營收706萬元 年增10.81% 114/05/22 【公告】達能獨立董事辭任。 114/05/09 【公告】達能 2025年4月合併營收574.6萬元 年增13.31% 114/04/10 【公告】達能 2025年3月合併營收472.3萬元 年增-33.71% 114/03/10 【公告】達能 2025年2月合併營收694.2萬元 年增-10.55% 114/03/05 【公告】達能董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】達能 2025年1月合併營收716.8萬元 年增4.22% 114/01/10 【公告】達能 2024年12月合併營收516.1萬元 年增-33.04% 113/12/10 【公告】達能 2024年11月合併營收778萬元 年增20.98% 113/11/08 【公告】達能 2024年10月合併營收860.3萬元 年增90.97% 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% 113/08/09 營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％ 113/08/09 【公告】達能 2024年7月合併營收633.5萬元 年增162.54% 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/14 《半導體》達能 跨足光電有成 113/07/13 達能 跨足光電有成 113/07/10 【公告】達能 2024年6月合併營收1190.9萬元 年增1175.05% 113/07/10 【公告】台翰 2024年6月合併營收2.22億元 年增13.14% 113/07/10 營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | -4.27% 183(-18.44%) | -1.88% 201(-25.68%) | -7.65% 181(-17.81%) | 42.73% 308(-51.62%) | -21.5% 239(-37.5%) | -47.75% 730(-79.54%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.3 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 |
| ROE | -0.62 | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 |
| 本業收入比 | 650.00 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | -243.39 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
