| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 (-0.99%) 124張 (-39.56%) 季線旁 124張 97張 111張 124張 1.28倍 |
0.11% 0.0% -1.42% -14.07% -30.57% |
30.58 (-32.36%) 45.2 |
N/A 0.81 |
956 |
微型股 46.12億 |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2025-06-18 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 45.22↗ | 45.42↘ | 45.72↗ | 45.55↗ | 45.85↘ | 45.75↘ | 46.7↘ | 51.95↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.48% | -1.14% | -0.77% | -1.42% | -1.2% | -3.21% | -12.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 46.9 | 45.2 | 45.2 | 48.05 | 45.85 | 52.6 | 65.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.32,N/A (12.53,22.28,32.02) 1.75,26.09 (1.98,2.52,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.47% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.5←60.35(0.15%) 18.77←18.9(-0.13%), -1.12% 60.5←58.8(1.7%) 18.77←20.07(-1.3%), -11.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-51.19%) 23-03-28 37.6 (20.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.46 4.24 9.29 4.75億(7月) | 5.51 3.45 9.62 4.56億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.6 (25-08-06) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.12% 17 0 0 3.1%←2.97%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.41,32.84 46.4 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-9%,-5%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.35,23.73 look 42.05 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 956 | 月KD RSI MACD | 21.47,24.87 look 36.38 -0.8 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -1.2% -3.21% -12.99% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.24%(-0.03%) | -40 32.26% | 2年趨勢圖 | 1.21%←2.76%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.67% 1.87% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.72%(0.01%) | 2 (連3賣轉買) 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.96%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q1 連2升 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.5←13.35 (+1.12%) Q2←Q1 連2升 13.5←12.64 (+6.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.53 (+1.12%) Q2←Q1 連2升 0.58←0.73 (+6.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.11←12.23 (-0.98%) Q2←Q1 連2降 12.11←11.72 (+3.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.42←71.32 (-4.07%) Q2←Q1 連2降 68.42←70.01 (-2.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.45←96.65 (-4.07%) Q2←Q1 連2降 94.45←103.14 (-8.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.43 (-93.02%) Q2←Q1 連2降 0.03←1.06 (-97.17%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.35 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.42←0.43 (-2.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.15←12.76 Q2←Q1 連2升 13.15←15.89 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.3←3.96 Q2←Q1 連2升 4.3←5.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.21←3.28 Q2←Q1 連2降 0.21←8.52 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←1.48 Q2←Q1 連2降 0.1←3.85 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.96 Q2←Q1 連2降 0.19←2.21 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 114/08/08 界霖上半年合併獲利4657萬元，每股稅後0.46元 114/08/08 界霖 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.03元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】界霖董事會通過民國114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】界霖 2025年7月合併營收4.75億元 年增7.46% 114/07/31 【公告】界霖民國114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年8月8日 114/07/08 【公告】界霖 2025年6月合併營收4.56億元 年增5.51% 114/06/26 界霖：第2季匯損難免拚小賺 下半年營運看正向 114/06/25 【公告】界霖民國114年股東常會重要決議 114/06/18 界霖今年營運力求成長 航太業務成新亮點 114/06/16 【公告】界霖受邀參加統一證券舉辦線上法人說明會 114/06/11 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 114/06/09 【公告】界霖 2025年5月合併營收4.41億元 年增3.07% 114/05/07 【公告】界霖董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】補充界霖董事會決議召開民國114年股東常會(新增討論事項) 114/05/07 【公告】界霖 2025年4月合併營收4.53億元 年增12.09% 114/04/29 【公告】界霖民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月7日 114/04/08 【公告】界霖 2025年3月合併營收4.9億元 年增7.44% 114/03/12 【公告】界霖董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】界霖董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 界霖(5285)2月營收4.25億元年增率高達36.69％ 114/03/07 【公告】界霖 2025年2月合併營收4.25億元 年增36.69% 114/03/04 【公告】界霖民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年3月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | 0.11% 124(-0.43%) | -3.62% 112(10.12%) | -1.42% 111(11.27%) | -14.07% 225(-45.05%) | -30.57% 212(-41.45%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 |
| ROE | 8.76 | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 |
| 本業收入比 | 66.98 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 |
| 自由現金流量 | 3.62 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 |
| 利息保障倍數 | 10.05 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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