| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 (0.33%) 1078張 (-4.85%) 季線旁 1127張 2118張 1990張 1078張 0.51倍 |
0.33% 1.66% -0.65% 5.5% 0.33% |
N/A N/A 15.35 |
N/A 0.45 |
787 |
小型股 299.63億 |
4.47% 0.0% |
板鋼 |
2024-12-05 2024-08-28 |
義聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.36↗ | 15.27↗ | 15.29↗ | 15.26↗ | 15.41→ | 15.36→ | 15.66↗ | 15.43↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.52% | 0.39% | 0.59% | -0.39% | -0.07% | -1.98% | -0.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 15.65 | 15.35 | 14.6 | 15.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 14.97, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.78,19.62 (0.68,0.87,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.05←76.66(0.39%) 8.09←8.19(-0.1%), -0.55% 77.05←71.79(5.26%) 8.09←10.29(-2.2%), -10.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-23.06%) 23-12-18 12.7 (20.87%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.9 -2.97 -5.88 62.44億(5月) | -5.13 -4.69 -5.09 64.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.55 (25-06-18) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.06% 0 0 0 0.54%←0.83%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.95,82.46 down 51.06 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,12%,9%,15% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.81,66.58 48.13 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 787 | 月KD RSI MACD | 55.21,53.82 48.92 0.07 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% -0.07% -1.98% -0.52% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←6.34%(-0.08%) | -125 (連2買轉賣) 11.6% | 2年趨勢圖 | 6.26%←5.32%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 2.09% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.12%(-0.03%) | -44 (連4賣) 4.08% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.17%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.15←15.79 (-35.72%) Q1←Q4 第1降 10.15←11.52 (-11.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 185.47←178.27 (+4.04%) Q1←Q4 連2升 185.47←195.41 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←-2.43 (+4.04%) Q1←Q4 第1升 3.59←5.08 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 101.67←101.7 (-0.03%) Q1←Q4 連4降 101.67←114.19 (-10.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.21←22.57 (-1.6%) Q1←Q4 連2降 22.21←20.74 (+7.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.2←56.42 (-1.6%) Q1←Q4 連2降 55.2←56.96 (-3.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.39 (+58.97%) Q1←Q4 第1升 -0.16←0.02 (-900.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.05 (+560.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.28 (-17.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.63←6.77 Q1←Q4 連2升 9.63←10.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←-1.37 Q1←Q4 第1升 1.94←2.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.12←-5.19 Q1←Q4 第1升 -2.12←-0.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-2.32 Q1←Q4 第1升 -1.0←-0.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-0.55 Q1←Q4 第1升 -0.02←0.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/14 林秀玉 關係人配偶 271張 |
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| 公告 | 114/06/19 燁輝董事長由林義守續任 114/06/19 燁輝強化競爭力 攻半導體建廠鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會改選董事(任期屆滿改選),依法推選董事長。 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會決議事項。 114/06/18 因應關稅與匯率夾擊 燁輝拚高利基產品 114/06/18 最悲觀時刻已過，燁輝總座張振武稱「危機解除、商機即到來」 114/06/18 《鋼鐵股》燁輝待剛性需求回歸 今年本業估小賺 114/06/09 【公告】燁輝董事會通過第十七次買回庫藏股 114/06/09 【公告】燁輝 2025年5月合併營收62.44億元 年增-8.91% 114/06/08 【公告】燁輝第十六次買回庫藏股執行情形 114/06/08 《鋼鐵股》燁輝實際買回庫藏股25,641張 114/06/02 【公告】燁輝辦理第十五次庫藏股註銷減資變更登記完成 114/05/29 《鋼鐵股》燁輝庫藏股 已買回2066萬股 114/05/29 【公告】燁輝庫藏股買回達一定標準申報 114/05/08 【公告】燁輝 2025年4月合併營收64.35億元 年增-5.13% 114/05/07 【公告】修正燁輝114年股東常會召集事宜(報告事項) 114/05/06 【公告】燁輝修正114年股東常會召集事宜 114/05/06 【公告】燁輝董事會通過114年第一季合併財報 114/05/06 【公告】燁輝董事會決議第十五次買回庫藏股註銷減資基準日 114/05/06 《鋼鐵股》燁輝Q1每股虧損0.16元 114/05/06 【公告】燁輝董事會決議不分派股利 (修正提列及迴轉特別盈餘公積) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁輝 | 0.33% 1127(-4.43%) | 0.33% 2383(-54.78%) | 1.66% 2118(-49.11%) | -0.65% 1990(-45.83%) | 5.5% 2564(-57.96%) | 0.33% 2229(-51.65%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.46 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 |
| ROE | -5.09 | -2.63 | 1.59 | 17.19 | 1.87 |
| 本業收入比 | -16.39 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 |
| 自由現金流量 | 11.37 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 0.55 | 1.62 | 5.63 | 1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
