| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 (-0.33%) 731張 (-29.36%) 季線旁 839張 1220張 1519張 731張 0.6倍 |
0.0% 0.33% -1.63% -10.39% 1.68% |
N/A N/A 15.1 |
N/A 0.42 |
885 |
小型股 294.75億 |
4.47% 0.0% |
板鋼 |
2025-09-02 2024-08-28 |
義聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.08↗ | 15.12↗ | 15.02↗ | 15.03↗ | 15.17→ | 15.2→ | 15.37↘ | 15.44↗ |
| 乖離率 | 0.13% | -0.13% | 0.53% | 0.47% | -0.46% | -0.66% | -1.76% | -2.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.1 | 14.95 | 15.05 | 15.0 | 15.4 | 15.35 | 16.85 | 14.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,18.25 (0.68,0.87,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.38←77.14(0.24%) 7.92←8.04(-0.12%), -0.93% 77.38←72.45(4.93%) 7.92←10.07(-2.15%), -9.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-24.31%) 23-12-18 12.7 (18.9%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.96 -4.82 -7.41 51.56億(7月) 短跌破長 | -13.22 -13.23 -7.04 54.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.45 (25-07-25) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.97% 0.04% -94 0 0 0.54%←0.58%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.54,64.1 50.56 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,28%,32%,13% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.46,38.46 45.76 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 885 | 月KD RSI MACD | 50.0,48.96 48.06 0.06 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 74 (連3買) 10.12% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -0.66% -1.76% -2.2% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.02%←5.99%(0.03%) | 234 (連3買) 32.01% | 2年趨勢圖 | 6.02%←5.76%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.29% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.42←10.15 (+2.66%) Q2←Q1 第1升 10.42←6.42 (+62.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 180.95←185.47 (-2.44%) Q2←Q1 第1降 180.95←198.76 (-8.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←3.59 (-2.44%) Q2←Q1 第1降 -1.0←2.94 (-8.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.27←101.67 (-14.16%) Q2←Q1 連5降 87.27←107.22 (-18.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.21←22.21 (0.0%) Q2←Q1 22.21←23.85 (-6.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.05←55.2 (0.0%) Q2←Q1 連3降 51.05←55.31 (-7.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.16 (-337.5%) Q2←Q1 第1降 -0.7←-0.05 (+1300.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.23 (-56.52%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.19 (-47.37%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.94←9.63 Q2←Q1 第1降 6.94←8.37 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.55←1.94 Q2←Q1 第1降 -0.55←1.48 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.24←-2.12 Q2←Q1 第1降 -8.24←-1.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.01←-1.0 Q2←Q1 第1降 -4.01←-0.49 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.13←-0.02 Q2←Q1 第1降 -1.13←0.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/14 林秀玉 關係人配偶 271張 |
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| 公告 | 114/09/03 燁輝看鋼市 向上機率大(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/01 【公告】燁輝將於114年09月02日召開法人說明會 114/08/29 【公告】燁輝辦理第十六次庫藏股註銷減資變更登記完成 114/08/27 美對台鋼材徵反傾銷稅 燁輝盛餘課10.85到67.81% 114/08/12 【公告】燁輝董事會通過第十八次買回庫藏股 114/08/09 【公告】燁輝第十七次買回庫藏股執行情形 114/08/08 【公告】燁輝 2025年7月合併營收51.56億元 年增-9.96% 114/08/07 【公告】燁輝董事會通過114年第二季合併財報 114/07/31 看好鋼市穩中向上 燁輝調漲內銷鋼品每噸500元 114/07/30 【公告】燁輝114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月07日 114/07/09 【公告】燁輝 2025年6月合併營收54.17億元 年增-13.22% 114/07/02 【公告】燁輝董事會決議第十六次買回庫藏股註銷減資基準日 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會改選董事(任期屆滿改選),依法推選董事長。 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會決議事項。 114/06/18 因應關稅與匯率夾擊 燁輝拚高利基產品 114/06/18 最悲觀時刻已過，燁輝總座張振武稱「危機解除、商機即到來」 114/06/18 《鋼鐵股》燁輝待剛性需求回歸 今年本業估小賺 114/06/09 【公告】燁輝董事會通過第十七次買回庫藏股 114/06/09 【公告】燁輝 2025年5月合併營收62.44億元 年增-8.91% 114/06/08 【公告】燁輝第十六次買回庫藏股執行情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁輝 | 1.0% 899(-18.62%) | 0.33% 1220(-40.05%) | -1.63% 1519(-51.86%) | -10.39% 1771(-58.7%) | 1.68% 2172(-66.32%) | |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.46 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 |
| ROE | -5.09 | -2.63 | 1.59 | 17.19 | 1.87 |
| 本業收入比 | -16.39 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 |
| 自由現金流量 | 11.37 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 0.55 | 1.62 | 5.63 | 1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標