| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (0.67%) 34張 (-77.12%) 季線下 132張 273張 256張 34張 0.12倍 |
3.45% -6.1% -20.11% -23.47% -35.28% |
6.3~7.4 |
N/A N/A 30.0 |
N/A 0.81 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
9.11% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-28 2024-10-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 29.73↗ | 29.03↗ | 28.51↘ | 29.76↘ | 34.21↘ | 35.6↘ | 36.63↘ | 40.0↘ |
| 乖離率 | 0.91% | 3.34% | 5.23% | 0.81% | -12.31% | -15.73% | -18.1% | -25.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 27.8 | 31.95 | 38.2 | 40.7 | 37.55 | 39.2 | 46.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 95.5 95.6 (+0.1%) | 3 (05-02) | 1,6.9 | 69 | 61.7 | 96.63 | 48.62 | 15000 | 31.23% | 0 | 0 | 0 | 7.78% | 290 | 1.65% | 1020 | N/A | 無 | 172 | ||
| 15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 97.85 97.85 (+0.05%) | 0 (04-16) | 0,0 | 0 | 95.4 | 211.13 | 31.45 | 15000 | 93.41% | 0 | 0 | 0 | 6.68% | 120 | 6.68% | 120 | 11.11 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,4.33 (N/A,N/A,N/A) 0.44,67.73 (0.64,0.91,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.92←44.56(0.36%) 20.88←21.08(-0.2%), 12.57% 44.92←53.0(-8.08%) 20.88←16.57(4.31%), 121.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-65.6%) 23-05-24 25.95 (15.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.98 33.51 17.39 6.78億(3月) 月營營益增 | 95.28 5.4 13.84 5.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 40.25 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 6.69%←8.81%(-2.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.95,76.79 44.93 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,5%,13%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.88,24.07 up 32.17 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.49,9.48 up 34.39 -0.76 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.73%(-1.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.23% -15.73% -18.1% -25.0% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←6.59%(0.22%) | 12 35.29% | 2年趨勢圖 | 6.81%←12.65%(-5.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.54% 4.24% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | -2 (連2賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.73%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.13 (-23.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.96←18.47 (+18.9%) Q4←Q3 連3升 21.96←21.72 (+1.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.99←-2.73 (+18.9%) Q4←Q3 連3升 -1.99←-2.79 (+1.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.36←17.8 (-8.09%) Q4←Q3 連5降 16.36←23.25 (-29.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.88←152.26 (-17.33%) Q4←Q3 連3降 125.88←150.88 (-16.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.75←94.73 (-17.33%) Q4←Q3 連3降 74.75←108.7 (-31.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←2.82 (-106.03%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-1.76 (-90.34%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.73←-3.88 (+3.87%) Q4←Q3 第1升 -3.73←-2.12 (+75.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.34←1.54 Q4←Q3 連3升 5.34←2.52 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.05←-14.8 Q4←Q3 連3升 -9.05←-12.85 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.22←18.28 Q4←Q3 第1降 -1.22←-9.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←4.02 Q4←Q3 第1降 -0.3←-2.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.74 Q4←Q3 第1降 0.23←-0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/05/05 永冠-KY違反重大訊息申報規定，處以3萬元違約金 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】永冠-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/01 永冠改選 寶佳將退出董事會 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠控股股份有限公司董事會決議盈餘分配案 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠國際股份有限公司董事會決議盈餘分配案 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永誠亞太有限公司決議不發放113年股利 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司寧波永祥鑄造有限公司決議不發放113年股利 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司決議不發放113年股利 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠重工(泰國)有限公司決議不發放113年股利 114/04/28 【公告】永冠-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】永冠-KY 2025年3月合併營收6.78億元 年增22.99% 114/03/18 訂單暢旺 永冠今年營收拚轉盈 114/03/10 營收速報 - 永冠-KY(1589)2月營收5.08億元年增率高達95.28％ 114/03/10 【公告】永冠-KY 2025年2月合併營收5.08億元 年增95.28% 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議辦理現金增資案 114/03/05 【公告】永冠-KY2024年度財務報告董事會召開日期 114/02/20 【2025董監改選1】經營權大戰要開打！15家公司成焦點...專家推這4檔有看頭 114/02/10 【公告】永冠-KY 2025年1月合併營收4.82億元 年增-20.92% 114/02/05 泰國廠Q2投產 永冠添柴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | 3.45% 132(-74.24%) | 7.91% 136(-74.96%) | -6.1% 273(-87.54%) | -20.11% 256(-86.69%) | -23.47% 307(-88.89%) | -35.28% 366(-90.68%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.38 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 |
| ROE | -7.03 | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 |
| 本業收入比 | 727.78 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 |
| 自由現金流量 | -2.71 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
