收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.5 (-3.43%) 275張 (+12.02%) 369張 1319張 752張 季線上 ↘70.84 ↘74.07 ↘75.53 ↗74.64 ↗69.67 ↗66.4 275張 |
-10.36% 0.6% 6.8% 2.9% -6.64% |
N/A N/A 67.5 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
3.85億 25.99億 |
14.41% 19.82% |
光通訊 光通信 |
2024-08-16 2024-08-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.52,26.79 (1.68,2.48,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.53% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.07←42.61(-15.35%) 31.08←28.84(7.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 99.0 (-31.82%) 23-12-04 51.1 (32.09%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.54 25.99 -3.44 0.26億(9月) | -40.15 -29.62 -1.86 0.2億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-01 83.9 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.72% -9 -1 0 20.99%←16.56%(26.75%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 0.58,7.22 look 70.0,66.0 -1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-5%,2%,4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.17 48.81,63.89 77.1,66.0 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.95 34.24,29.85 up 81.8,57.0 0.66 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.57% 1.66% 1.92% -2.74% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.57%←9.8%(-22.76%) | -31 (連2買轉賣) 11.27% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 4.98% 71.44% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(9.09%) | 1 0.36% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.78←0.8 (-2.5%) Q2←Q1 連2降 0.78←0.69 (+13.04%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←-0.56 (-2.5%) Q2←Q1 第1升 -0.48←-0.52 (+13.04%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.99←1.15 (-13.91%) Q2←Q1 連3降 0.99←1.17 (-15.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.47←117.74 (-12.12%) Q2←Q1 第1降 103.47←88.47 (+16.95%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.91←133.52 (-12.12%) Q2←Q1 第1降 117.91←137.5 (-14.25%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.83←-0.84 (+1.19%) Q2←Q1 第1升 -0.83←-1.07 (-22.43%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.03←-1.26 (+18.25%) Q2←Q1 第1升 -1.03←-1.28 (-19.53%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.1←-0.81 Q2←Q1 連2降 -6.1←-12.87 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.22←-70.81 Q2←Q1 第1升 -61.22←-74.96 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.1←-40.86 Q2←Q1 連3降 -41.1←-59.39 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.03←-2.96 Q2←Q1 連3降 -3.03←-3.41 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -2.75←-2.67 Q2←Q1 連3降 -2.75←-3.0 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/29 統新第三季合併財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】統新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統新 2024年9月合併營收2573.1萬元 年增-14.54% 113/08/15 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】統新 2024年7月合併營收2902.2萬元 年增-20.39% 113/08/06 【公告】統新113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】統新董事長訂定除息基準日 113/07/10 【公告】統新 2024年6月合併營收2431.2萬元 年增1.16% 113/06/07 【公告】統新 2024年5月合併營收3305.2萬元 年增27.29% 113/05/02 【公告】統新113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統新 2024年3月合併營收2961.2萬元 年增22.33% 113/03/08 【公告】統新董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】統新董事會決議資本公積發放現金 113/03/08 【公告】統新 2024年2月合併營收1737.6萬元 年增-26.37% 113/02/07 【公告】統新 2024年1月合併營收3257.3萬元 年增40.04% 113/01/10 【公告】統新 2023年12月合併營收3044萬元 年增-13.81% 112/12/21 【公告】統新董事會通過設置資訊安全主管 112/12/21 【公告】統新董事會通過重要營運主管異動案 112/12/08 【公告】統新 2023年11月合併營收3852.4萬元 年增-13.67% 112/11/10 【公告】統新 2023年10月合併營收5282.6萬元 年增24.86% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統新 | -10.36% 369(-25.44%) | -15.2% 660(-58.33%) | 0.6% 1319(-79.14%) | 6.8% 752(-63.39%) | 2.9% 483(-43.02%) | -6.64% 505(-45.49%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.5 | 69.07↘ | 70.84↘ | 74.07↘ | 75.53↘ | 74.64↗ | 73.25↘ | 69.67↗ | 66.4↗ | 66.42↗ | 66.34↗ | 66.23↗ | 67.64↘ | 69.4↘ | 69.77↘ |
乖離率 | -2.27% | -4.71% | -8.87% | -10.63% | -9.57% | -7.85% | -3.11% | 1.66% | 1.63% | 1.75% | 1.92% | -0.21% | -2.74% | -3.25% |
均線開始 轉折價位 | 71.7 | 75.3 | 79.6 | 74.4 | 67.1 | 68.9 | 58.9 | 63.2 | 63.9 | 66.4 | 65.6 | 74.3 | 72.3 | 75.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統新 | -4.87% | -8.0% | 22.0% | -23.0% | -34.0% | -34.0% | 117.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -40.64 | 11.7 | 2.31 | 25.53 | 20.27 |
ROE | -8.56 | 6.93 | 0.88 | 10.23 | 9.16 |
本業收入比 | 108.09 | 65.18 | 300.00 | 108.38 | 105.93 |
自由現金流量 | -1.0 | 1.59 | -0.89 | -0.87 | 0.36 |
利息保障倍數 | -164.13 | 126.85 | 11.23 | 74.18 | 29.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標