收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.15 (-3.11%) 717張 (+140.2%) 364張 324張 491張 季線下 ↘47.05 ↘47.55 ↘47.72 ↘47.72 ↘47.65 ↘47.61 717張 |
-6.42% -7.29% -12.5% -6.04% -3.63% |
38.31 (-15.15%) 45.15 |
N/A 1.15 |
N/A N/A |
17.20億 77.66億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
1 | 和信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.97,N/A (7.89,14.42,20.95) 1.09,41.42 (1.03,1.57,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.26%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.46←49.17(2.62%) 27.81←28.5(-2.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-30.75%) 22-01-04 30.5 (48.03%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.67 -2.72 0.8 3.19億(9月) 月營營益增 | 3.19 0.45 0.45 3.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 48.65 (24-10-28) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.42% 6 52 0 9.21%←8.1%(13.7%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.95 4.11,10.05 look 46.8,44.55 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -38%,-18%,-10%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.64 32.86,41.06 45.8,44.55 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.51 19.83,36.55 look 56.4,41.65 0.41 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.39% -5.17% -7.99% -5.98% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.63%(28.22%) | -171 (連2賣) 23.85% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.12% 3.78% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.0%(10.0%) | -10 1.39% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.71←8.73 (+11.23%) Q2←Q1 連2升 9.71←9.66 (+0.52%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←1.24 (+11.23%) Q2←Q1 連3升 1.28←1.26 (+0.52%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.88←6.57 (+4.72%) Q2←Q1 連2升 6.88←7.25 (-5.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.67←89.64 (-4.43%) Q2←Q1 連2降 85.67←83.79 (+2.24%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.37←84.33 (-4.43%) Q2←Q1 第1降 80.37←84.54 (-4.93%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.85 (+8.24%) Q2←Q1 連2升 0.92←0.87 (+5.75%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.49 (+2.04%) Q2←Q1 連3升 0.5←0.48 (+4.17%) Q2←Q2 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.61←22.22 Q2←Q1 第1降 21.61←22.13 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.2←14.17 Q2←Q1 第1降 13.2←13.03 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.28←16.73 Q2←Q1 第1降 16.28←15.35 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.23←2.1 Q2←Q1 連2升 2.23←2.24 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.72 Q2←Q1 連2升 1.81←1.72 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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公告 | 113/10/30 信昌電前三季合併獲利3.94億元,每股稅後2.3元 |
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新聞 | 113/10/22 【公告】信昌電預計通過113年前3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》信昌電9月營收為3.19億元,年增3.67% 113/09/06 《業績-電零組》信昌電8月營收為3.28億元,年增3.19% 113/08/07 【公告】信昌電 2024年7月合併營收3.27億元 年增1.9% 113/08/07 《業績-電零組》信昌電7月營收為3.27億元,年增1.90% 113/08/07 【公告】更正申報信昌電113年第1季投資海外子公司資訊 113/07/23 【公告】信昌電預計通過113年前2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】信昌電 2024年6月合併營收3.2億元 年增3.51% 113/07/05 《業績-電零組》信昌電6月營收為3.20億元,年增3.51% 113/06/21 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 《電零組》信昌電調整配息率 7月10日除息 113/06/14 【公告】信昌電一一三年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】信昌電 2024年5月合併營收3.29億元 年增0.92% 113/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.29億元,年增0.92% 113/06/03 《電零組》信昌電稼動率續升 H2看旺 113/06/02 信昌電稼動率續升 H2看旺 113/05/28 《電零組》2因素 信昌電今年看法正向 113/05/27 信昌電稼動率續升 看好下半年營運優於上半年 113/05/23 【公告】信昌電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/05/23 《電零組》信昌電5月27日受邀櫃買業績發表會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信昌電 | -6.42% 364(96.89%) | -5.54% 309(131.99%) | -7.29% 324(121.0%) | -12.5% 491(45.99%) | -6.04% 1425(-49.7%) | -3.63% 1253(-42.77%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.15 | 46.42↘ | 47.05↘ | 47.55↘ | 47.72↘ | 47.72↘ | 47.85↘ | 47.65↘ | 47.61↘ | 49.38↘ | 49.37↘ | 49.07↘ | 47.73↘ | 48.02→ | 47.71↘ |
乖離率 | -2.74% | -4.04% | -5.05% | -5.39% | -5.39% | -5.64% | -5.25% | -5.17% | -8.57% | -8.55% | -7.99% | -5.41% | -5.98% | -5.37% |
均線開始 轉折價位 | 48.0 | 48.25 | 47.8 | 47.7 | 48.7 | 47.8 | 48.3 | 51.6 | 49.8 | 49.0 | 48.05 | 49.2 | 46.85 | 48.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信昌電 | -17.37% | -7.0% | 41.0% | -45.0% | -8.0% | -6.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 | 20.52 |
ROE | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 | 17.23 |
本業收入比 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 | 91.13 |
自由現金流量 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 | -1.81 |
利息保障倍數 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 | 267.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標