收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.55 (-1.07%) 971張 (-42.37%) 1122張 2066張 1981張 季線下 ↘18.9 ↘19.07 ↘19.3 ↘19.6 ↘19.64 ↘19.46 971張 |
-2.88% -15.68% -10.6% -20.9% -10.82% |
N/A N/A 18.55 |
N/A 0.69 |
N/A 、Y! |
110.28億 204.58億 |
57.63% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-08-14 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.26,14.72 (0.7,0.77,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.99%) 月線斜率-0.87 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.99←73.79(-2.44%) 13.24←13.67(-3.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-45.28%) 23-07-28 15.4 (20.45%) 22-09-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.93 -12.59 1.29 15.52億(9月) | 10.04 5.66 2.99 17.76億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 19.7 (24-10-22) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.09% -7 4 0 5.05%←5.15%(-1.94%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.9 0.0,4.92 look 18.9,18.05 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-13%,-14%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.07 26.73,34.52 20.4,17.7 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.31 16.17,19.16 look 20.4,17.2 -0.73 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -4.68% -10.34% -14.59% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←3.63%(2.75%) | -45 (連7賣) 4.63% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 3.06% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.08%(87.5%) | -21 (連6賣) 2.16% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.07←52.83 (+2.35%) Q2←Q1 第1升 54.07←50.52 (+7.03%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.59←0.15 (+2.35%) Q2←Q1 連2降 -2.59←-4.04 (+7.03%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 52.1←57.69 (-9.69%) Q2←Q1 第1降 52.1←55.26 (-5.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.8←57.11 (+6.46%) Q2←Q1 連2升 60.8←61.88 (-1.75%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.15←108.16 (+6.46%) Q2←Q1 第1降 97.15←98.84 (-1.71%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.04 (-525.0%) Q2←Q1 連2降 -0.17←-0.35 (-51.43%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.0 (0%) Q2←Q1 連2降 -0.2←-0.36 (-44.44%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.89←10.19 Q2←Q1 第1降 4.89←1.64 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.8←0.29 Q2←Q1 連2降 -4.8←-7.99 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.02←1.17 Q2←Q1 連2降 -3.02←-7.71 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.89←0.35 Q2←Q1 連2降 -0.89←-2.24 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.32 Q2←Q1 連2降 -0.3←-0.96 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/10/05 瑞鵬工程(股) 董事 洽特定人 117張 |
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公告 | 113/10/11 華紙 113年9月營收15.52億、年減11.94% |
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新聞 | 113/10/11 【公告】華紙 2024年9月合併營收15.52億元 年增-11.94% 113/09/02 《造紙股》華紙雙動能帶勁 H2營運可期 113/08/28 永豐餘綠色採購金額逾60億 七廠獲環境部頒獎 113/08/14 《造紙股》華紙6月轉盈、H1虧損減半 Q3營運好轉 113/08/14 華紙看好第4季需求 下半年比上半年佳 113/08/14 華紙:大陸採購量能優預期 Q4更旺 113/08/13 《造紙股》華紙H1每股虧損0.13元 明日法說 113/08/13 【公告】中華紙漿召開2Q24法人說明會 113/08/12 【公告】華紙 2024年7月合併營收16.81億元 年增4.79% 113/08/09 綠色生產助攻 華紙摘永續行動獎雙金 113/08/05 【公告】代子公司廣東鼎豐紙業有限公司董事會通過盈餘轉增資案 113/08/05 【公告】代子公司廣東鼎豐紙業公司法人董事代表人異動 113/08/05 【公告】華紙113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華紙 2024年6月合併營收17.25億元 年增7.27% 113/06/26 《造紙股》AI驅動營運 華紙今年倒吃甘蔗 113/06/26 AI驅動營運 華紙今年倒吃甘蔗 113/06/26 【公告】華紙2024年股東常會重要決議事項 113/06/26 華紙延續AI驅動 H2營運逐季看旺 113/06/26 華紙:今年營運優於去年 研究木材纖維應用於製衣 113/06/26 《造紙股》華紙跨步轉型 深化綠色效益 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華紙 | -2.88% 1122(-13.43%) | -2.11% 1194(-18.68%) | -15.68% 2066(-52.98%) | -10.6% 1981(-50.97%) | -20.9% 2386(-59.29%) | -10.82% 3256(-70.17%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.55 | 18.8↘ | 18.9↘ | 19.07↘ | 19.3↘ | 19.6↘ | 19.84↘ | 19.64↘ | 19.46↘ | 20.31↘ | 20.39↘ | 20.69↘ | 21.57↘ | 21.72→ | 21.74↘ |
乖離率 | -1.33% | -1.85% | -2.73% | -3.89% | -5.36% | -6.5% | -5.55% | -4.68% | -8.67% | -9.02% | -10.34% | -14.0% | -14.59% | -14.67% |
均線開始 轉折價位 | 19.05 | 19.1 | 18.95 | 21.0 | 22.0 | 20.3 | 19.15 | 20.75 | 22.3 | 22.85 | 23.45 | 23.8 | 20.8 | 22.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華紙 | 145.31% | -22.0% | 47.0% | -33.0% | 108.0% | 14.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.1 | 1.02 | 1.24 | -2.1 | -1.85 |
ROE | -3.12 | 3.02 | 2.68 | -1.82 | -1.7 |
本業收入比 | 122.89 | 44.22 | 51.81 | 128.71 | 106.08 |
自由現金流量 | -3.74 | -3.91 | -9.5 | -14.59 | -2.96 |
利息保障倍數 | -1.96 | 4.75 | 6.85 | -2.17 | -2.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標