| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045.0 (2.45%) 4497張 (-17.24%) 季線上 創多年高 2888張 2799張 2802張 4497張 1.61倍 |
13.96% 26.97% 111.32% 12.85% 79.55% |
6.5~7.1 33.3~38.7 |
491.56 (-52.96%) 1045.0 |
N/A 1.59 |
1133 、Y! |
中型股 984.72億 |
9.89% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2025-05-22 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045.0 | 976.8↗ | 945.9↗ | 913.1↗ | 889.24↗ | 801.11↗ | 754.88↗ | 774.82↗ | 762.25↗ |
| 乖離率 | 6.98% | 10.48% | 14.45% | 17.52% | 30.44% | 38.43% | 34.87% | 37.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 917.0 | 867.0 | 823.0 | 795.0 | 651.0 | 494.5 | 926.0 | 582.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62235/旺矽五 | 2025-01-08 | 2028-01-08 | 2030-01-08 | 100.0 | 123.3 123.5 (+1.11%) | 512 (07-04) | 310.8,226 | 2260 | 930.0 | 9.9 | 112.37 | 35000 | 0.0% | -231 | 22 | 0 | -7.59% | 915 | -4.22% | 1646 | 3.93 | 無 | 155 | 2025-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.32,28.63 (10.28,16.17,22.06) 9.19,110.99 (1.2,1.73,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.53% 帶寬大) 月線斜率1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.83←44.5(9.33%) 12.62←20.61(-7.99%), -19.55% 53.83←38.65(15.18%) 12.62←25.36(-12.74%), 6.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[113] (1.65%[114]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-3.24%) 25-07-04 74.6 (1300.8%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.66 24.11 39.4 歷年新高 12.09億(5月) | 30.57 -2.78 36.17 9.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 1080.0 (25-07-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 4.77% -52 -139 2 9.78%←12.25%(-2.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 642.38(-38.53%) | 日KD RSI MACD | 84.78,88.52 down 80.05 6.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,20%,15%,11% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.05,90.9 72.19 33.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1133 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.54,82.01 75.23 16.7 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.31%←16.81%(4.5%) | -7 0.16% | 2年趨勢圖 | 21.31%←7.18%(14.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.45% 38.43% 34.87% 37.09% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.34%←16.8%(5.54%) | 725 (連3買) 16.12% | 2年趨勢圖 | 22.34%←14.51%(7.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.77% 16.6% 60.1% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.41%(0.12%) | -24 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.53%←1.94%(-1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.6←13.07 (+11.71%) Q1←Q4 連4升 14.6←6.65 (+119.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.29←30.03 (-5.79%) Q1←Q4 第1降 28.29←20.47 (+38.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.4←7.53 (-5.79%) Q1←Q4 連5升 8.4←3.87 (+38.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.38←34.77 (+7.51%) Q1←Q4 連5升 37.38←27.88 (+34.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.67←63.03 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 63.67←58.63 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.38←230.95 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 272.38←246.95 (+10.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.68←7.59 (+1.19%) Q1←Q4 連5升 7.68←4.18 (+83.73%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.2←6.51 (+10.6%) Q1←Q4 第1升 7.2←3.17 (+127.13%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.39←56.21 Q1←Q4 第1升 57.39←50.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.71←25.08 Q1←Q4 第1升 29.71←18.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.56←23.81 Q1←Q4 連5升 25.56←19.2 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.35←7.93 Q1←Q4 第1降 7.35←5.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.14←4.67 Q1←Q4 連2降 4.14←3.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/27 旺矽、進能服、創為精密、正淩7/4起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/03 台股喜迎19千金！旺矽闖千元俱樂部 股王信驊突破5000元大關 114/07/03 【台股盤中】台積電攻上1100元 台股盤中漲逾150點十九千金成形 114/06/23 【公告】旺矽調整現金股利配息率 114/06/20 【公告】旺矽買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/11 《半導體》AI基建火 旺矽擴產衝營運 114/06/11 《半導體》旺矽H2營運估勝H1 因應客戶需求續擴產 114/06/11 旺矽長線受惠AI趨勢，CPO布局進入工程與驗證階段 114/06/11 《半導體》旺矽承認配息16元 2025拚穩健成長 114/06/11 《半導體》注意股：旺矽 近5日漲13.57% 114/06/10 焦點股：AI與HPC帶動，旺矽今年營運將續創新猷，股價強攻創波段高 114/06/09 【公告】旺矽 2025年5月合併營收12.09億元 年增50.66% 114/06/02 《半導體》注意股：旺矽 近5日漲18.13% 114/05/26 《台北股市》外資點名 穎崴、旺矽股價旺 114/05/26 外資點名 穎崴、旺矽股價旺 114/05/26 【公告】旺矽受邀參加元大證券舉辦之第二季投資論壇 114/05/25 《半導體》旺矽2奈米搶布局 114/05/24 旺矽 2奈米搶布局 114/05/22 旺矽：續擴探針卡明年攻2奈米 新台幣升值恐匯損 114/05/20 權證市場焦點－旺矽 探針卡需求強 114/05/20 【公告】旺矽受邀參加瑞銀證券舉辦之Asian Investment Conference 2025 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 13.96% 2888(55.7%) | 20.53% 2756(63.17%) | 26.97% 2799(60.65%) | 111.32% 2802(60.46%) | 12.85% 2759(62.99%) | 79.55% 2967(51.57%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.41 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 |
| ROE | 27.22 | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 |
| 本業收入比 | 88.84 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 |
| 自由現金流量 | 7.54 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 |
| 利息保障倍數 | 92.25 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
