| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (-0.14%) 1783張 (-48.39%) 季線下 2019張 5152張 3353張 1783張 0.35倍 |
2.58% -9.58% -14.34% -23.64% -25.62% |
156.41 (336.3%) 35.85 |
N/A 0.83 |
305 、Y! |
小型股 215.99億 |
3.34% 91.52% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2025-06-26 2025-06-27 |
長榮集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 35.39↗ | 35.14↗ | 35.92↘ | 36.81↘ | 39.54↘ | 40.75↘ | 43.77↘ | 45.35↘ |
| 乖離率 | 1.3% | 2.02% | -0.19% | -2.61% | -9.33% | -12.02% | -18.09% | -20.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.95 | 34.95 | 39.65 | 41.2 | 46.4 | 41.85 | 46.95 | 48.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 99.2 101.0 (+1.1%) | 14 (07-18) | 22.8,15.6 | 156 | 53.7 | 51.29 | 66.76 | 50000 | 0.0% | -2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.49% | 378 | 17.57 | 無 | 162 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.85,N/A (12.79,39.7,66.61) 1.2,29.92 (0.89,1.16,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.55% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.33←52.51(-4.18%) 18.69←17.33(1.36%), 2.93% 48.33←48.58(-0.25%) 18.69←18.92(-0.23%), 17.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.25%[113] (7.56%[114]) 0 (7.25%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-43.28%) 23-04-13 27.2 (31.8%) 22-09-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.96 -3.42 -10.05 9.91億(6月) | -8.59 -1.4 -10.62 10.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.1 (25-06-13) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.3% -39 -1 0 6.19%←5.14%(1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.0,72.78 36.73 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,11%,1%,-15% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.4,9.38 up 30.51 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 305 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.02,15.33 look 37.69 -2.12 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←5.37%(-4.74%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←2.04%(-1.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -12.02% -18.09% -20.95% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.37%←6.04%(3.33%) | -326 (連5買轉賣) 18.28% | 2年趨勢圖 | 9.37%←17.1%(-7.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.79% 17.42% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.28%(-0.16%) | -15 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.02%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.36←30.48 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 30.36←34.13 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.94←4.41 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 3.94←5.98 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.37←82.21 (+3.84%) Q1←Q4 連3升 85.37←64.0 (+33.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.4←75.42 (-0.03%) Q1←Q4 連2降 75.4←73.14 (+3.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 330.69←303.95 (-0.03%) Q1←Q4 連3升 330.69←236.04 (+40.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.53 (+18.87%) Q1←Q4 第1升 0.63←1.0 (-37.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.63 (+1.59%) Q1←Q4 連2升 0.64←0.85 (-24.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.06←25.63 Q1←Q4 連2降 24.06←27.06 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.97←14.47 Q1←Q4 第1降 12.97←17.51 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.75←10.16 Q1←Q4 第1升 11.75←16.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←1.62 Q1←Q4 第1升 1.92←3.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.01 Q1←Q4 第1升 1.14←1.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納三芳、聚陽、裕日車等/刪興農、萬海、聯詠等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】榮剛 2025年6月合併營收9.91億元 年增-6.96% 114/07/01 【公告】榮剛董事會決議買回庫藏股事宜 114/06/25 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 114/06/19 以伊衝突升溫，飛彈庫存耗竭，全訊、榮剛及精剛大啖庫存回補商機 114/06/10 榮剛5月營收10.27億元、月減1.41%，上半年營運可持穩 114/06/09 《鋼鐵股》榮剛前5月營收下滑1成 產線維持滿載 114/06/09 榮剛表現穩健 5月自結營收10.27億元 114/06/09 【公告】榮剛 2025年5月合併營收10.27億元 年增-8.59% 114/05/29 【公告】榮剛一一四年股東常會重要決議事項 114/05/12 榮剛前4月營收40.78億元 、年減11.13%，估Q2營收維持穩定水準 114/05/12 《鋼鐵股》榮剛4月營收雙降 前4月減11% 114/05/12 【公告】榮剛 2025年4月合併營收10.41億元 年增-11.37% 114/04/27 《鋼鐵股》榮剛 內外資齊押寶 114/04/26 榮剛 內外資齊押寶 114/04/25 《鋼鐵股》榮剛首季EPS 0.63元 Q2毛利拚回升 114/04/24 榮剛首季EPS 0.63元，董事會通過柳營廠改建及購置設備案 114/04/24 台鋼雙雄 Q2穩健成長 114/04/24 【公告】榮剛董事會決議通過柳營VAR一廠設備新購及廠房改建案 114/04/24 【公告】榮剛董事會決議通過建置柳營精整加工廠廠房及購置相關設備案 114/04/24 【公告】榮剛董事會決議不分配114年第一季股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 2.58% 2019(-11.71%) | 2.58% 3402(-47.59%) | -9.58% 5152(-65.4%) | -14.34% 3353(-46.82%) | -23.64% 3737(-52.29%) | -25.62% 3161(-43.61%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 |
| ROE | 15.16 | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 |
| 本業收入比 | 60.31 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 |
| 自由現金流量 | 2.19 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
