| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (3.1%) 478張 (+251.47%) 季線上 228張 1154張 640張 478張 0.41倍 |
2.31% -7.64% 15.65% -28.49% 0.76% |
78.36 (-41.08%) 133.0 |
N/A 1.32 |
1318 |
微型股 74.33億 |
17.64% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 128.7↗ | 129.45↘ | 136.33↘ | 135.54↗ | 127.54↗ | 125.88↗ | 138.28↘ | 150.26↗ |
| 乖離率 | 3.34% | 2.74% | -2.44% | -1.87% | 4.28% | 5.66% | -3.82% | -11.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 143.5 | 144.0 | 115.5 | 123.5 | 115.0 | 186.0 | 132.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 100.0 | 103.1 105.0 (+1.94%) | 11 (07-18) | 2.4,1.6 | 16 | 162.7 | 28.44 | 81.75 | 5000 | 0.0% | -14 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.07% | 841 | 7.02 | 無 | 38 | 2025-03-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.98,N/A (12.95,17.07,21.2) 3.54,36.44 (2.36,2.66,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.25% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.91←59.91(0.0%) 17.42←15.72(1.7%), 8.89% 59.91←68.02(-8.11%) 17.42←10.83(6.59%), 116.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (N/A) 0.2 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-43.16%) 24-12-31 83.4 (59.47%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.86 -7.43 -3.88 1.05億(6月) | -0.95 -5.21 -2.35 1.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-18 155.5 (25-06-26) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.86% 3 -3 0 8.99%←8.69%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.03,22.64 up 52.23 -1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-5%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.63,61.48 47.51 2.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1318 | 月KD RSI MACD | 24.34,24.41 look 50.5 -5.01 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% 5.66% -3.82% -11.49% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.61%(-0.7%) | -48 (連2買轉賣) 10.04% | 2年趨勢圖 | 0.91%←6.98%(-6.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 2.28% 34.31% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.23%(0.08%) | 1 (連5買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.01%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.18 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.17 (+23.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←3.25 (-9.54%) Q1←Q4 第1降 2.94←3.07 (-4.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.78 (-9.54%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.61 (-4.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.59←2.36 (+9.75%) Q1←Q4 第1升 2.59←2.29 (+13.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.69←63.84 (+10.73%) Q1←Q4 第1升 70.69←73.04 (-3.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 178.73←162.52 (+10.73%) Q1←Q4 連3升 178.73←145.23 (+23.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.35 (-23.7%) Q1←Q4 第1降 1.03←1.18 (-12.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←1.04 (-24.04%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.73 (+8.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.12←58.43 Q1←Q4 第1降 57.12←53.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←24.16 Q1←Q4 第1降 17.41←19.86 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.62←23.18 Q1←Q4 第1降 19.62←21.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←4.04 Q1←Q4 第1降 2.88←3.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←3.11 Q1←Q4 第1降 2.18←2.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 吳定國 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/15 堡達、桓達、振發7/23起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/14 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/07/08 【公告】桓達 2025年6月合併營收1.05億元 年增-10.86% 114/07/03 【公告】桓達董事長決議訂定現金股利除息基準日 114/07/03 【公告】桓達科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：桓達一，代碼：45491)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/30 【公告】桓達研發執行副總退休 114/06/23 《電機股》注意股：桓達 近5日漲30.13% 114/06/23 《電機股》注意股：桓達 近5日漲24.68% 114/06/22 《電機股》桓達 追價買盤熱絡 114/06/21 桓達 追價買盤熱絡 114/06/13 【公告】桓達114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】桓達董事會推選董事長 114/06/13 【公告】桓達民國114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/13 【公告】桓達114年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 114/06/06 【公告】桓達 2025年5月合併營收1.13億元 年增-0.95% 114/06/04 受惠美客戶提前拉貨 桓達接單旺 本季看俏 114/06/02 《電機股》桓達6月4日受邀參加法說 114/06/02 【公告】桓達受邀參加元大證券舉辦之第二季投資論壇 114/05/09 【公告】桓達 2025年4月合併營收1.19億元 年增4.4% 114/05/08 《電機股》桓達Q1每股盈餘1.03元 114/05/08 【公告】桓達董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 2.31% 228(109.19%) | -7.32% 395(20.73%) | -7.64% 1154(-58.61%) | 15.65% 640(-25.33%) | -28.49% 535(-10.69%) | 0.76% 1073(-55.48%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.14 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 |
| ROE | 14.11 | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 |
| 本業收入比 | 81.87 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 66.37 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
