收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.3 (-0.32%) 293張 (+4.43%) 226張 365張 932張 季線下 ↘63.18 ↘63.64 ↘63.51 ↘64.26 ↘65.72 ↘66.13 293張 0.8倍 |
-3.56% -9.32% -3.56% -12.75% -11.0% |
77.92 (25.08%) 62.3 |
98.13 (57.51%) 57.72 (-7.35%) |
N/A 1.05 |
N/A |
7.84億 49.03億 |
43.68% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-22 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.11,N/A (18.41,24.86,31.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.27%) 月線斜率-0.44 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-40.67%) 23-06-14 17.8 (250.0%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0% 4 10 0 18.03%←17.67%(2.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.59 -20.84 31.45 3.98億(2月) | 135.23 -8.11 135.23 5.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 65.2 (24-03-21) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -17%,2%,8%,-2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 12.12,20.38 look 63.6,62.1 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 3.05,7.74 look 75.0,62.2 -0.13 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.78 26.63,33.37 64.2,61.1 -2.0 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←2.21%(-27.6%) | 30 (連2買) 10.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.48,17.96 (2.03,3.65,5.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.05% -5.79% -5.15% -13.29% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.78←50.22(1.12%) 24.2←25.17(-3.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.16 (-75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.81←16.76 (-23.57%) Q4←Q3 第1降 12.81←7.76 (+65.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.52 (-23.57%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.16 (+65.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.92 (-22.83%) Q4←Q3 連4降 0.71←2.41 (-70.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.94 (-28.72%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.76 (-11.84%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.72 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.19 (+184.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.3←6.87 Q4←Q3 連4降 6.3←10.06 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.27←3.09 Q4←Q3 連3降 1.27←2.08 Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.6←4.03 Q4←Q3 第1降 3.6←6.84 Q4←Q4 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.32←6.18 Q4←Q3 連2降 3.32←6.6 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.35 Q4←Q3 連4降 1.56←2.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】建碁113年除息基準日 113/03/13 【公告】建碁董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】建碁 2024年2月合併營收3.98億元 年增-15.6% 113/03/06 《業績-電週邊》建碁2月營收為3.98億元,年減15.60% 113/03/04 集團投影機業務歐洲獲勝績,宏碁、建碁受惠AI商機,今年營運看俏 113/02/06 【公告】建碁 2024年1月合併營收5.02億元 年增135.24% 113/02/06 《業績-電週邊》建碁1月營收為5.02億元,年增135.24% 113/02/04 建碁 搶AI IPC、Edge AI商機 113/02/01 建碁揮軍ISE 2024攻邊緣AI商機,車牌辨識、課堂簽到與ESG方案展成果 113/02/01 《電週邊》ISE 2024 建碁「智能」全開 113/01/08 焦點股:建碁今年營運續看增,今股價跳空站回所有均線之上 113/01/05 【公告】建碁 2023年12月合併營收5.47億元 年增123.81% 113/01/05 《業績-電週邊》建碁12月營收為5.47億元,年增123.81% 113/01/02 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 112/12/21 【公告】建碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/12/06 【公告】建碁 2023年11月合併營收3.46億元 年增23.39% 112/12/06 《業績-電週邊》建碁11月營收為3.46億元,年增23.39% 112/11/06 【公告】建碁 2023年10月合併營收3.88億元 年增54.5% 112/11/06 《業績-電週邊》建碁10月營收為3.88億元,年增54.50% 112/10/18 建碁深耕IPC業務 營運添柴火 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.3 | 98.13 | 57.51 | 88.32 | 41.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.27 | 94.65 | 51.93 |
平均 本益比 | 24.86 | 77.92 | 25.08 | 72.1 | 15.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.65 | 65.56 | 5.22 |
最低價 本益比 | 18.41 | 57.72 | -7.35 | 55.89 | -10.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.03 | 36.46 | -41.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 105.0 | 44.4 | 33.49 | 14.16 | 2.0 | 1.9% | 4.5% | 9.36 | 3.56 |
111 | 64.2 | 22.5 | 23.87 | 8.37 | 1.5 | 2.34% | 6.67% | 6.05 | 2.4 |
110 | 53.5 | 14.65 | 30.45 | 8.34 | N/A | N/A | N/A | 6.1 | 1.96 |
109 | 20.8 | 5.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.64 | 0.57 |
108 | 30.4 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.83 | 1.58 |
107 | 26.45 | 15.6 | N/A | N/A | 0.3 | 1.13% | 1.92% | 7.69 | 1.76 |
106 | 17.0 | 3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.15 | 0.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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建碁 | -3.56% 226(29.1%) | -2.81% 224(30.41%) | -9.32% 365(-19.75%) | -3.56% 932(-68.57%) | -12.75% 702(-58.29%) | -11.0% 3194(-90.83%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.3 | 62.73↘ | 63.18↘ | 63.64↘ | 63.51↘ | 64.26↘ | 65.72↘ | 66.13↘ | 65.11↘ | 65.68↘ | 70.79↘ | 71.85↘ | 70.96↗ |
乖離率 | -0.69% | -1.39% | -2.11% | -1.91% | -3.05% | -5.2% | -5.79% | -4.32% | -5.15% | -11.99% | -13.29% | -12.2% |
均線開始 轉折價位 | 64.6 | 64.3 | 62.2 | 68.2 | 67.8 | 69.1 | 63.0 | 63.0 | 69.5 | 83.7 | 70.5 | 52.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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建碁 | 243.01% | -2.0% | 34.0% | 10.0% | 187.0% | -3.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 | -6.25 |
ROE | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 | -24.08 |
本業收入比 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 | 67.08 |
自由現金流量 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 | -1.44 |
利息保障倍數 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標