| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (-3.73%) 473張 (+61.83%) 季線下 256張 491張 874張 473張 0.96倍 |
-3.73% -7.59% -7.39% 5.06% -9.55% |
0.5~0.6 3.4~4.0 |
58.43 (37.17%) 42.6 |
N/A 0.79 |
53 N/A 、Y! |
微型股 84.13億 |
27.73% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-28 2025-05-28 |
偉聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 44.1↘ | 45.15↘ | 45.22↘ | 45.48↘ | 45.21↗ | 43.76↘ | 43.77↗ | 43.62↘ |
| 乖離率 | -3.4% | -5.65% | -5.79% | -6.33% | -5.77% | -2.65% | -2.67% | -2.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.25 | 47.5 | 46.1 | 48.7 | 40.25 | 46.0 | 40.55 | 47.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.78,11.54 (8.85,15.84,22.82) 0.65,68.08 (0.56,0.66,0.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.94%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.57←73.36(0.21%) 12.55←12.73(-0.18%), 0.33% 73.57←70.42(3.15%) 12.55←14.65(-2.1%), 10.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[113] (5.28%[114]) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-31.73%) 23-12-05 30.75 (38.54%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.15 2.63 16.17 4.09億(5月) 短突破長 月營營益增 | 10.07 -8.69 17.79 3.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 51.6 (25-05-20) 225日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.24% -2 4 0 2.13%←2.67%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.36(13.52%) | 日KD RSI MACD | 0.0,8.05 look 37.67 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-15%,3%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,57.87 46.42 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 53 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.0,46.75 49.3 -0.22 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 5.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.79% -2.65% -2.67% -2.34% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.29%(0.2%) | -205 (連2賣) 43.34% | 2年趨勢圖 | 3.49%←1.73%(1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.66% 4.8% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | 2 (連2賣轉買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←1.09 (-52.29%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.27 (+92.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.28←12.73 (-3.53%) Q1←Q4 第1降 12.28←10.16 (+20.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.29 (-3.53%) Q1←Q4 連4升 2.6←1.1 (+20.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.37 (+72.97%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.58 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.8←18.64 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 18.8←22.99 (-18.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.42←3.89 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 5.42←6.86 (-20.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←2.96 (-59.12%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.65 (+86.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.1 (+16.36%) Q1←Q4 連7升 1.28←0.53 (+141.51%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.24←29.22 Q1←Q4 連4升 31.24←22.6 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.14←17.98 Q1←Q4 連4升 21.14←10.84 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.3←45.81 Q1←Q4 第1降 19.3←12.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←4.43 Q1←Q4 第1降 1.74←1.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.54 Q1←Q4 第1降 1.2←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
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| 公告 | 114/06/30 中航 代子公司Chinese Maritime Transport(Hong Kong), Limi... |
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| 新聞 | 114/06/23 《航運股》中航6月26日線上法說 114/06/23 【公告】中航召開法人說明會 114/06/09 【公告】中航 2025年5月合併營收4.09億元 年增10.15% 114/05/28 【公告】中航董事會選任董事長 114/05/28 【公告】中航114年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事) 114/05/28 【公告】中航114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 《航運股》中航決配息2.1元 保守樂觀看待下半年散裝景氣 114/05/28 中航股東會通過配息2.1元 董事長彭士孝：中國房地產左右散裝航運關鍵 114/05/15 《航運股》中航Q1每股盈餘1.21元 114/05/15 【公告】中航114年第一季合併財務報表提報董事會通過 114/05/13 【公告】中航代子公司富望投資股份有限公司處分有價證券達三億元 114/05/12 俄烏終戰現曙光！重建商機蓄勢 散裝航運嗨 中航最激動 114/05/08 【公告】中航配發現金股利基準日 114/05/08 【公告】中航 2025年4月合併營收3.99億元 年增10.07% 114/05/07 《航運股》中航發行有擔保公司債共40億元 分甲、乙、丙、丁券 114/05/07 【公告】中航補充說明於114年2月26日發行有擔保普通公司債 114/05/07 【公告】中航114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月15日 114/04/11 最快Q2認列！中航處分散裝輪利益約3.21億 估貢獻EPS約1.26元 114/04/09 【公告】中航 2025年3月合併營收4.37億元 年增17.02% 114/03/26 中航、台船簽定2艘海岬船選擇權契約 造價上看50億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | -3.73% 256(84.81%) | -10.32% 446(6.04%) | -7.59% 491(-3.61%) | -7.39% 874(-45.79%) | 5.06% 895(-47.08%) | -9.55% 669(-29.19%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.94 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 |
| ROE | 7.99 | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 |
| 本業收入比 | 65.69 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 |
| 自由現金流量 | -10.97 | -27.11 | 12.3 | 8.64 | 6.86 |
| 利息保障倍數 | 3.06 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
