| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.1 (-0.94%) 144張 (+73.81%) 季線旁 91張 114張 193張 144張 1.26倍 |
-0.73% -2.96% 9.44% -1.55% 4.39% |
71.49 (-24.83%) 95.1 |
48.06 (-49.46%) 0.92 |
869 N/A |
微型股 108.83億 |
13.84% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-12 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.1 | 96.28↘ | 96.61↘ | 96.64↘ | 97.13↘ | 96.74↗ | 94.3↗ | 93.95↘ | 95.32↗ |
| 乖離率 | -1.23% | -1.56% | -1.59% | -2.09% | -1.7% | 0.85% | 1.22% | -0.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.8 | 97.4 | 98.0 | 103.5 | 90.0 | 86.9 | 96.6 | 91.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.58,N/A (8.88,11.56,14.24) 3.82,25.13 (1.24,1.62,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.19←43.33(-0.14%) 24.55←25.02(-0.47%), -1.19% 43.19←43.1(0.09%) 24.55←22.0(2.55%), 27.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (N/A) 1.08 (13.54%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-24.52%) 24-11-04 39.5 (140.76%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.97 3.35 4.35 3.08億(6月) | 1.94 -3.98 6.97 2.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.5 (25-06-09) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.13% 3 0 0 4.45%←4.69%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.19,21.36 up 43.85 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-17%,-5%,-9% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 48.06(-49.46%) | 周KD RSI MACD | 55.29,67.43 49.76 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 N/A | 月KD RSI MACD | 46.54,48.67 57.53 -1.85 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% 0.85% 1.22% -0.23% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←4.57%(-0.21%) | -9 (連2賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 4.36%←6.84%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.37% 1.99% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 8 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.21%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.31←4.15 (+3.86%) Q1←Q4 連2升 4.31←6.19 (-30.37%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.26←9.26 (0.0%) Q1←Q4 9.26←8.59 (+7.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←1.82 (0.0%) Q1←Q4 第1升 1.86←2.0 (+7.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.07←7.98 (+1.13%) Q1←Q4 第1升 8.07←9.31 (-13.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.61←87.8 (+3.2%) Q1←Q4 連3升 90.61←75.99 (+19.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.03←124.18 (+3.2%) Q1←Q4 連8降 113.03←158.55 (-28.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.41 (+9.22%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.43 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.23 (+7.32%) Q1←Q4 第1升 1.32←1.41 (-6.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.23←31.48 Q1←Q4 連3降 30.23←34.69 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.03←19.63 Q1←Q4 第1升 20.03←23.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.04←17.38 Q1←Q4 第1升 19.04←19.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←5.26 Q1←Q4 第1升 5.86←5.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.87←3.71 Q1←Q4 第1升 3.87←3.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/18 蘇勝義之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/07/10 揚博 114年6月營收3.08億、年減6.97% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】揚博 2025年6月合併營收3.08億元 年增-6.97% 114/06/18 【公告】揚博董事會選任董事長 114/06/11 揚博：配息4元、強化研發 114/06/11 【公告】揚博114年股東常會改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一 114/06/11 【公告】揚博法人董事指派代表人 114/06/11 【公告】揚博114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】揚博 2025年5月合併營收2.98億元 年增1.94% 114/06/10 《業績-電零組》揚博5月營收為2.98億元，年增1.94% 114/06/09 《產業分析》揚博半導體先進材料邁大步 推動台鏈自主化(2-2) 114/06/09 《產業分析》揚博攜手韓廠生產半導體黃光材料 營運添動能(2-1) 114/06/06 【公告】揚博與韓國 DCT Material Co.簽署合資備忘錄 114/06/06 《電零組》揚博牽手韓國DCT Material 成立合資公司 114/05/09 【公告】揚博 2025年4月合併營收3.1億元 年增9.88% 114/05/09 《業績-電零組》揚博4月營收為3.10億元，年增9.88% 114/05/08 《電零組》揚博Q1每股盈餘1.54元 114/05/08 【公告】揚博114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】揚博114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月08日 114/04/28 《電零組》揚博拿下PCB大廠訂單 審慎樂觀看今年營運 114/04/10 【公告】揚博 2025年3月合併營收3.26億元 年增-0.39% 114/04/10 《業績-電零組》揚博3月營收為3.26億元，年減0.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚博 | -0.73% 91(57.92%) | -2.36% 96(49.37%) | -2.96% 114(25.51%) | 9.44% 193(-25.68%) | -1.55% 255(-43.51%) | 4.39% 698(-79.37%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.39 | 24.93 | 21.93 | 15.43 | 15.29 |
| ROE | 22.52 | 23.95 | 22.76 | 14.32 | 13.13 |
| 本業收入比 | 94.79 | 95.76 | 100.13 | 107.08 | 100.76 |
| 自由現金流量 | 6.11 | 2.2 | 6.27 | 4.62 | 2.48 |
| 利息保障倍數 | 5433.76 | 7465.17 | 17568.30 | 6238.65 | 3953.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
