| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 (-2.34%) 1093張 (+16.49%) 季線下 1314張 1977張 5324張 1093張 0.55倍 |
-3.79% -5.7% 29.74% -25.47% -34.29% |
15.76 (-55.68%) 35.55 |
N/A 0.89 |
1558 N/A |
微型股 78.75億 |
5.48% 37.08% |
外圍產品 |
2025-05-16 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 | 36.4↘ | 36.17↗ | 36.31↘ | 36.59↘ | 37.69↘ | 36.12↗ | 39.57↘ | 45.93↘ |
| 乖離率 | -2.34% | -1.71% | -2.09% | -2.84% | -5.68% | -1.58% | -10.16% | -22.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.95 | 34.55 | 37.7 | 37.55 | 38.5 | 27.4 | 47.7 | 54.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.0,N/A (10.95,28.2,45.45) 2.56,14.22 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.43%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.62←20.12(2.5%) 48.75←49.46(-0.71%), -1.68% 22.62←38.55(-15.93%) 48.75←18.3(30.45%), 92.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-50.14%) 24-07-19 9.16 (288.1%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.47 -14.43 -6.79 0.63億(5月) | -14.74 -26.09 -0.63 0.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 41.15 (25-05-26) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.49% -20 0 1 19.49%←21.37%(-1.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.32,59.3 42.62 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,18%,9%,3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.84,50.92 43.35 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1558 N/A | 月KD RSI MACD | 19.12,29.81 look 52.88 -1.81 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% -1.58% -10.16% -22.6% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←0.72%(0.35%) | -58 5.31% | 2年趨勢圖 | 1.07%←7.54%(-6.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.71% 17.84% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.48%(-0.03%) | -1 (連2賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.07%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.33 (-33.33%) Q1←Q4 連4降 0.22←0.44 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.34←2.27 (+3.08%) Q1←Q4 第1升 2.34←2.24 (+4.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.1 (+3.08%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.12 (+4.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←1.31 (-19.85%) Q1←Q4 連6降 1.05←1.45 (-27.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.69←41.44 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 38.69←32.42 (+19.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.8←87.04 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 74.8←99.96 (-25.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.16 (-56.25%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.84←39.22 Q1←Q4 連2降 38.84←38.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.26 Q1←Q4 連2降 3.2←5.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←9.11 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 6.76←15.56 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.66 Q1←Q4 連2降 0.5←1.14 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.61 Q1←Q4 連2降 0.47←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 金安泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】昆盈訂定除息基準日 114/06/12 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技訂定除息基準日 114/06/09 【公告】昆盈第十三屆法人董事指派代表人 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會董事選舉當選名單 114/06/09 【公告】昆盈董事會推選卓世坤先生續任董事長 114/06/06 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/06 《業績-電週邊》昆盈5月營收為0.63億元，年減28.48% 114/06/06 【公告】昆盈 2025年5月合併營收6301.5萬元 年增-28.48% 114/05/15 《電週邊》昆盈5月16日召開法人說明會 114/05/15 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 114/05/15 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲13.26% 114/05/13 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲11.41% 114/05/12 【公告】昆盈董事會決議114年第1季不分派盈餘 114/05/12 《電週邊》昆盈Q1每股盈餘0.07元 114/05/12 【公告】昆盈董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 《業績-電週邊》昆盈4月營收為0.74億元，年減14.75% 114/05/06 【公告】昆盈 2025年4月合併營收7364.9萬元 年增-14.75% 114/05/06 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲15.71% 114/05/05 《電週邊》昆盈列注意股 3月每股盈餘0.04元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | -3.79% 1314(-16.78%) | 2.89% 1945(-43.79%) | -5.7% 1977(-44.69%) | 29.74% 5324(-79.46%) | -25.47% 6001(-81.78%) | -34.29% 16764(-93.48%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 |
| ROE | 4.65 | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 |
| 本業收入比 | 40.88 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.37 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
