| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 (0.15%) 295張 (+50.1%) 231張 498張 614張 季線下 ↗32.66 ↗32.36 ↘33.83 ↘34.31 ↘35.95 ↘36.53 295張 0.59倍 |
1.7% -11.1% -14.45% -10.0% 2.02% |
51.06 (55.43%) 32.85 |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
16.77億 55.01億 |
15.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-13 2024-09-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.26,N/A (19.61,23.62,27.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.54% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.22←37.67(9.42%) 24.1←29.28(-17.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0.8 (10.23%) | 相對高點 相對低點 | 47.0 (-30.11%) 21-11-06 27.25 (20.55%) 22-09-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.46 7.35 7.01 2.8億(8月) | 16.19 -2.97 4.84 2.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 33.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.16% 34 0 0 5.2%←5.38%(-3.35%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.77 21.14,20.33 up 33.7,32.6 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-6%,-12%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.65 16.99,11.33 up 34.85,32.1 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.48 21.6,57.17 39.2,31.1 0.01 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.76,18.64 (1.12,1.44,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -10.07% -10.51% -6.22% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←5.52%(40.76%) | 80 (連13賣轉買) 27.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.67% 5.56% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.31%(12.9%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q2←Q1 第1降 0.89←0.97 (-8.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.69←7.77 (-1.03%) Q2←Q1 第1降 7.69←7.28 (+5.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.73 (-1.03%) Q2←Q1 第1升 0.79←0.31 (+5.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.22←8.39 (-2.03%) Q2←Q1 第1降 8.22←7.89 (+4.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.19←77.64 (+5.86%) Q2←Q1 第1升 82.19←79.84 (+2.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.57←166.42 (+5.86%) Q2←Q1 第1降 160.57←150.07 (+7.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.66 (-40.91%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.65 (-40.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.62 (-35.48%) Q2←Q1 連2降 0.4←0.61 (-34.43%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.83←40.97 Q2←Q1 第1降 38.83←33.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.25←9.44 Q2←Q1 第1升 10.25←4.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←13.48 Q2←Q1 連2降 7.9←13.54 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←3.03 Q2←Q1 連2降 1.75←3.04 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.78 Q2←Q1 連2降 1.07←1.76 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 郭修吉 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 113/09/10 杏輝 113年8月營收2.80億、年增23.46% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】杏輝 2024年7月合併營收2.61億元 年增16.19% 113/08/07 【公告】杏輝董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日 113/07/30 【公告】杏輝113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 第二屆「你響應，我捐贈」 杏輝藥品邀消費者 齊挺失智公益 113/07/09 【公告】杏輝 2024年6月合併營收2.69億元 年增20.74% 113/06/25 2024杏輝宜蘭馬拉松報名啟動 11／16登場 113/06/19 【公告】杏輝股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】杏輝董事會選任董事長 113/06/19 【公告】杏輝股東常會董事改選當選人名單 113/06/07 【公告】杏輝 2024年5月合併營收2.57億元 年增-2.96% 113/06/07 【公告】杏輝代重要子公司SUNETIC BIOTECH INC.董事會決議股利分派事宜 113/06/07 【公告】杏輝代重要子公司杏輝天力(杭州)藥業有限公司決議股利分派事宜 113/06/07 【公告】杏輝代重要子公司杏輝天力(杭州)藥業有限公司總經理變動 113/06/07 【公告】杏輝代重要子公司SUNETIC BIOTECH INC.股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】杏輝代重要子公司杏輝天力(杭州)藥業有限公司法定代表人變動 113/06/07 【公告】杏輝代重要子公司SUETIC BIOTECH INC.董事辭任 113/05/10 【公告】杏輝 2024年4月合併營收2.41億元 年增0.71% 113/05/06 【公告】杏輝獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/26 【公告】杏輝113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】杏輝 2024年3月合併營收2.67億元 年增-19.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝 | 1.7% 231(27.86%) | 2.34% 329(-10.44%) | -11.1% 498(-40.76%) | -14.45% 614(-51.94%) | -10.0% 713(-58.6%) | 2.02% 694(-57.46%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 | 32.8↗ | 32.66↗ | 32.36↗ | 33.83↘ | 34.31↘ | 34.79↘ | 35.95↘ | 36.53↘ | 36.72↘ | 36.72↘ | 36.71↘ | 35.57→ | 35.03↗ | 34.78→ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.58% | 1.51% | -2.9% | -4.26% | -5.58% | -8.62% | -10.07% | -10.54% | -10.54% | -10.51% | -7.65% | -6.22% | -5.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.3 | 32.05 | 32.5 | 36.95 | 36.7 | 36.75 | 37.55 | 38.15 | 36.65 | 35.7 | 35.6 | 33.4 | 32.4 | 32.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝 | 75.91% | -4.0% | 4.0% | 13.0% | -5.0% | 44.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.65 | 6.91 | -7.51 | -5.12 | -6.14 |
| ROE | 10.79 | 5.22 | -6.59 | -5.44 | -4.47 |
| 本業收入比 | 93.46 | 80.41 | 98.92 | 103.39 | 168.97 |
| 自由現金流量 | -0.39 | 3.01 | -0.7 | -0.2 | -2.9 |
| 利息保障倍數 | 10.07 | 9.81 | -6.44 | -3.80 | -2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
