| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (-2.24%) 1378張 (-47.17%) 2052張 2936張 3586張 季線旁 ↘30.93 ↘31.26 ↘31.69 ↘31.65 ↗31.58 ↗30.84 1378張 0.47倍 |
0.16% -3.32% 9.69% 9.3% -5.27% |
16.2%~18.6% 1.4~1.6 |
24.86 (-18.63%) 30.55 |
32.15 (5.24%) 17.57 (-42.49%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
117.83億 359.96億 |
15.97% 24.46% |
化學工業 |
2024-03-15 2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.87,20.5 (11.79,16.68,21.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (3.08%[113]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 44.0 (-30.57%) 21-07-15 27.5 (11.09%) 24-01-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.12% 82 3 0 2.04%←1.96%(4.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.81 54.75 4.64 37.48億(3月) | -26.44 -37.1 8.93 24.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 32.55 (24-04-15) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-1%,-1%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.05(-11.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 7.69,23.08 look 31.0,30.3 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 45.53,54.76 30.9,27.5 0.1 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -12 0.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.34 41.78,52.74 32.95,27.5 0.06 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.83%←13.99%(-1.14%) | -417 (連2賣) 30.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.46,20.92 (1.32,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -0.94% 2.24% 0.93% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-4.55%) | -10 (連3買轉賣) 0.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.87% 4.98% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.98←70.67(-0.98%) 10.47←9.92(5.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.74←7.78 (+12.34%) Q4←Q3 連2升 8.74←4.44 (+96.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.59←112.68 (-4.52%) Q4←Q3 第1降 107.59←117.71 (-8.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.56←7.56 (-4.52%) Q4←Q3 第1降 4.56←6.01 (-8.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.79←86.01 (-1.42%) Q4←Q3 連3降 84.79←97.16 (-12.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.84←128.59 (+4.86%) Q4←Q3 連2升 134.84←135.35 (-0.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.34←89.24 (+4.86%) Q4←Q3 第1升 89.34←97.15 (-8.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.51 (-31.37%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.29 (+20.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.43 (-44.19%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.31 (-22.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.16←20.47 Q4←Q3 第1降 19.16←20.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.24←6.71 Q4←Q3 第1降 4.24←5.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←5.28 Q4←Q3 第1降 3.79←2.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←2.44 Q4←Q3 第1降 1.61←1.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.18 Q4←Q3 第1降 0.84←0.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/17 半導體、PCB市況升溫 三福化、長興營運看俏 113/04/10 工作天數、電子出貨增溫 長興、永光3月營收月增54.75％、43.88％ 113/04/10 潛力股：長興 113/04/09 【公告】長興 2024年3月合併營收37.48億元 年增-1.82% 113/03/25 三大部門產品出貨穩定回升，長興前2月每股稅前盈餘0.33元 113/03/23 《化工股》長興前二月稅前盈餘 年增十倍 113/03/22 長興前二月稅前盈餘 年增十倍 113/03/22 長興前二月稅前盈餘年增1,068.68％ 每股賺0.33元 113/03/11 《業績-電零組》金山電2月營收為2.01億元，年減11.35% 113/03/11 《化工股》長興材料每股擬配息0.8元 今年積極開發海外市場 113/03/10 營收衰退與產品組合不佳，長興去年獲利衰退逾四成，今年保守中偏樂觀 113/03/08 【公告】長興現金股利配息基準日 113/03/08 【公告】長興董事會召集113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】長興董事會通過子公司長興材料工業（銅陵）有限公司建廠預算追加案 113/03/08 【公告】長興董事會決議股利分派 113/03/08 長興去年EPS 1.28元 擬配息0.8元 113/03/08 【公告】長興 2024年2月合併營收24.22億元 年增-26.45% 113/02/26 《化工股》長興轉盈 1月稅前盈餘4.1億元、月增194% 113/02/25 長興1月稅前淨利創近20個月新高，本業穩＋業外處分利益，Q1獲利可期 113/02/25 《化工股》長興 KD值向上攀揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.58 | 32.15 | 5.24 | 28.94 | -5.27 | 最低殖利率 | 2.9% | 32.438 | 6.18 | 29.194 | -4.44 | 最高淨值比 | 1.79 | 37.54 | 22.88 |
| 平均 本益比 | 16.68 | 24.86 | -18.63 | 26.84 | -12.13 | 平均殖利率 | 3.45% | 27.98 | -8.42 | 25.18 | -17.58 | 平均淨值比 | 1.56 | 32.61 | 6.74 |
| 最低價 本益比 | 11.79 | 17.57 | -42.49 | 24.75 | -18.99 | 最高殖利率 | 4.0% | 23.518 | -23.02 | 21.166 | -30.72 | 最低淨值比 | 1.32 | 27.68 | -9.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.8 | 27.5 | 27.26 | 21.54 | 0.8 | 2.3% | 2.91% | 1.7 | 1.32 |
| 111 | 43.15 | 29.3 | 19.42 | 13.18 | 1.2 | 2.78% | 4.1% | 2.16 | 1.48 |
| 110 | 47.1 | 32.7 | 15.63 | 10.85 | 1.5 | 3.18% | 4.59% | 2.49 | 1.77 |
| 109 | 40.3 | 20.2 | 18.67 | 9.36 | 1.5 | 3.72% | 7.43% | 2.39 | 1.2 |
| 108 | 27.6 | 23.3 | 13.18 | 11.13 | 1.4 | 5.07% | 6.01% | 1.57 | 1.39 |
| 107 | 31.85 | 22.9 | 24.19 | 17.39 | 0.9 | 2.83% | 3.93% | 1.83 | 1.26 |
| 106 | 34.95 | 30.0 | 21.56 | 18.5 | 0.5 | 1.43% | 1.67% | 1.89 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 0.16% 2052(-32.85%) | -4.83% 2028(-32.05%) | -3.32% 2936(-53.07%) | 9.69% 3586(-61.57%) | 9.3% 2437(-43.46%) | -5.27% 1963(-29.82%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 31.05↘ | 30.93↘ | 31.26↘ | 31.69↘ | 31.65↘ | 31.55↘ | 31.58↗ | 30.84↗ | 30.1↗ | 30.09↗ | 29.88↗ | 29.77→ | 30.27→ | 30.49→ |
| 乖離率 | -1.61% | -1.23% | -2.27% | -3.6% | -3.48% | -3.17% | -3.26% | -0.94% | 1.5% | 1.53% | 2.24% | 2.62% | 0.93% | 0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 31.15 | 32.2 | 31.35 | 31.0 | 31.0 | 29.8 | 27.95 | 29.9 | 29.75 | 28.4 | 32.4 | 32.7 | 31.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | 24.09% | 7.0% | -7.0% | -22.0% | 9.0% | 19.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 | 5.79 |
| ROE | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 | 11.15 |
| 本業收入比 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 | 80.13 |
| 自由現金流量 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 | 38.21 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 | 6.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
