| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 (-0.39%) 1611張 (+50.32%) 季線下 1163張 2442張 1798張 1611張 0.66倍 |
-0.39% -2.68% -13.16% -13.31% -16.99% |
24.73 (-2.62%) 25.4 |
N/A 0.68 |
377 N/A 、Y! |
N/A |
15.0% 26.33% |
化學工業 |
2025-05-16 2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 25.5↘ | 25.51↘ | 25.88↘ | 26.01↘ | 26.06↗ | 26.61↘ | 27.48↘ | 29.17↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.43% | -1.85% | -2.35% | -2.53% | -4.55% | -7.57% | -12.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 25.95 | 26.1 | 26.15 | 23.8 | 29.25 | 29.3 | 30.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.23,N/A (11.95,16.77,21.58) 1.09,23.39 (1.31,1.55,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.2%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.03←69.01(0.02%) 9.83←9.91(-0.08%), -0.91% 69.03←72.73(-3.7%) 9.83←9.32(0.51%), 0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[113] (N/A) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 35.15 (-27.74%) 24-09-27 23.55 (7.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.78 -10.29 -3.93 33.61億(5月) | -5.21 0.79 -1.18 37.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.3 (25-05-27) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.14% -21 0 0 2.24%←2.02%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.02,6.53 look 41.15 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-4%,-4%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.46,31.79 34.16 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 377 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.95,17.82 look 37.0 -0.45 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -2 (連5賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.07%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -4.55% -7.57% -12.92% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.78%←14.6%(-0.82%) | -418 (連3賣) 25.95% | 2年趨勢圖 | 13.78%←13.95%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.49% 4.23% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.21%(-0.02%) | -170 10.55% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.21%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.19←5.97 (-29.82%) Q1←Q4 連2降 4.19←8.67 (-51.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.61←112.67 (-10.7%) Q1←Q4 連3降 100.61←100.21 (+0.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.48←4.78 (-10.7%) Q1←Q4 連4降 4.48←6.09 (+0.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.34←85.33 (+3.53%) Q1←Q4 第1升 88.34←88.26 (+0.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.63←128.63 (+7.77%) Q1←Q4 第1升 138.63←139.75 (-0.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.69←88.33 (+7.77%) Q1←Q4 第1升 98.69←100.22 (-1.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.41 (-26.83%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.38 (-21.05%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.3 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.41←19.67 Q1←Q4 第1升 20.41←21.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.45←4.25 Q1←Q4 第1升 4.45←6.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.63←4.43 Q1←Q4 第1降 3.63←4.6 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←1.75 Q1←Q4 第1降 1.27←1.8 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.95 Q1←Q4 第1降 0.73←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/18 高國倫 董事 贈與 200張 114/04/18 高國倫之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/06/09 長興 114年5月營收33.61億、年減13.79% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】長興 2025年5月合併營收33.61億元 年增-13.79% 114/06/03 永光、長興布局新領域 營運穩健 114/06/03 《化工股》匯損來！永光、長興前4月每股稅前盈餘出爐 114/06/03 匯損干擾 前4月每股稅前盈餘 永光0.15元、長興0.7元 114/05/23 長興 自結4月每股稅前盈餘0.23元 114/05/17 《化工股》長興 馬來西亞廠拚轉盈 114/05/16 長興 馬來西亞廠拚轉盈 114/05/16 長興高階利基部署漸收效 馬來西亞廠拚轉盈 114/05/16 長興馬來西亞廠今年有望虧轉盈，全年營運維持穩定態勢 114/05/11 三大產品出貨穩定，長興Q1 EPS 0.3元，庫藏股預計買回1萬張 114/05/09 長興首季EPS 0.3元 啟動庫藏股買進1萬張 114/05/09 【公告】長興 2025年4月合併營收37.47億元 年增-5.21% 114/05/09 《化工股》長興第1季EPS 0.3元 5月12日起庫藏股 114/05/09 【公告】長興114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 【公告】長興重要營運主管變動 114/05/09 【公告】長興董事會決議買回公司股票 114/05/09 【公告】長興董事會決議大陸地區投資，並代重要子公司對大陸子公司債權轉增資案 114/04/30 【公告】長興114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】長興受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/04/29 《化工股》長興、永光3月獲利報佳音 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | -0.39% 1163(38.47%) | -2.12% 1480(8.86%) | -2.68% 2442(-34.02%) | -13.16% 1798(-10.39%) | -13.31% 1504(7.13%) | -16.99% 2366(-31.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 |
| ROE | 6.91 | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 |
| 本業收入比 | 79.08 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 |
| 自由現金流量 | 15.5 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 |
| 利息保障倍數 | 7.08 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
