| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 (-0.97%) 1164張 (-7.86%) 季線下 1108張 1505張 1371張 1164張 0.77倍 |
-4.14% -8.27% -10.05% -19.3% -20.06% |
1.4~1.6 |
26.11 (2.41%) 25.5 |
N/A 0.68 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 300.46億 |
16.29% 24.24% |
化學工業 |
2025-05-16 2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 25.53↘ | 25.91↘ | 26.15↘ | 26.68↘ | 27.74↘ | 27.97↘ | 28.49↘ | 29.81↘ |
| 乖離率 | -0.12% | -1.58% | -2.49% | -4.42% | -8.07% | -8.83% | -10.49% | -14.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 26.7 | 27.8 | 29.45 | 29.15 | 28.35 | 31.6 | 31.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.51,17.11 (11.95,16.77,21.58) 1.07,24.07 (1.31,1.55,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.01%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.03←69.01(0.02%) 9.83←9.91(-0.08%), -0.91% 69.03←72.73(-3.7%) 9.83←9.32(0.51%), 0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[113] (N/A) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-35.44%) 22-05-03 23.55 (8.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.82 23.13 0.4 37.17億(3月) | 24.63 -9.21 1.13 30.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.05 (25-03-21) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.1% 13 0 0 2.06%←2.37%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.23(-1.06%) | 日KD RSI MACD | 15.0,31.52 look 40.29 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-15%,-12%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.0,34.62 32.1 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.81,17.65 look 36.46 -0.37 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.09%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -8.83% -10.49% -14.46% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.45%←14.67%(-0.22%) | -856 73.54% | 2年趨勢圖 | 14.45%←14.09%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.43% 2.49% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | 92 (連2買) 7.9% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.23%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.97←7.04 (-15.2%) Q4←Q3 第1降 5.97←8.74 (-31.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.67←113.34 (-0.59%) Q4←Q3 連2降 112.67←107.59 (+4.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.78←5.18 (-0.59%) Q4←Q3 連3降 4.78←4.56 (+4.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.33←90.38 (-5.59%) Q4←Q3 第1降 85.33←84.79 (+0.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.63←129.39 (-0.59%) Q4←Q3 第1降 128.63←134.84 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.33←89.69 (-0.59%) Q4←Q3 第1降 88.33←89.34 (-1.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.39 (+5.13%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.35 (+17.14%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.24 (-16.67%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.67←19.82 Q4←Q3 第1降 19.67←19.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.25←4.57 Q4←Q3 連3降 4.25←4.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.43←4.05 Q4←Q3 連2升 4.43←3.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.67 Q4←Q3 第1升 1.75←1.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.89 Q4←Q3 第1升 0.95←0.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/18 高國倫 董事 贈與 200張 114/04/18 高國倫之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/30 長興第一季財報，預計5/9提報董事會 114/04/30 長興5/16參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】長興114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】長興受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/04/29 《化工股》長興、永光3月獲利報佳音 114/04/29 三大產品出貨穩定，長興Q2業績可望持平 114/04/28 長興、永光 3月獲利報佳音 114/04/28 長興自結3月獲利月增154.69％ Q1每股稅前盈餘0.46元 114/04/25 長興3月稅前盈餘月增154% 美關稅影響不大 114/04/09 【公告】長興 2025年3月合併營收37.17億元 年增-0.83% 114/04/03 《化工股》長興 加速布局光固化材料商機 114/04/02 長興 加速布局光固化材料商機 114/04/02 長興擴大耕耘海外光固化材料商機 長廣預計7月送件上市 114/04/01 【公告】長廣向關係人取得不動產使用權資產(更新2025/3/12使用權資產入帳金額) 114/03/26 《化工股》長興H1營收可望逐季走升 前2月每股稅前0.24元 114/03/24 長興 H1營運可望走強 114/03/24 長興自結2月稅前盈餘1.03億元 較去年同期由虧轉盈 114/03/24 長興自結2月營運較去年同期轉盈 上半年營收拚逐季增 114/03/24 長興2月稅前盈餘1.03億元，較去年同期轉盈，估H1營收逐季走升 114/03/17 成本有利及產品組合優化，長興去年獲利增22%，EPS 1.56元，配息1.2元 114/03/15 《化工股》長興去年EPS達1.56元 114/03/14 長興去年EPS達1.56元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | -4.14% 1108(5.11%) | -4.49% 998(16.72%) | -8.27% 1505(-22.62%) | -10.05% 1371(-15.03%) | -19.3% 1404(-17.03%) | -20.06% 2336(-50.15%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 4.51 | 6.69 | 8.11 | 8.18 |
| ROE | 6.91 | 5.93 | 10.53 | 14.55 | 11.04 |
| 本業收入比 | 79.08 | 87.76 | 93.23 | 92.40 | 99.81 |
| 自由現金流量 | 15.5 | 31.63 | 29.38 | -14.75 | 29.13 |
| 利息保障倍數 | 7.08 | 5.81 | 10.79 | 16.19 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
