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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)1.74163.64-0.330-1.190-0.0301.411075.00.36-5.26002.672.110.16-81.180.31-72.320.73-2.670.0814.29155.36356.66
2024 (4)0.66-79.25-0.5400.10-0.0300.12-95.670.3811.76002.61-12.220.8501.12286.210.75-13.790.07-36.3634.02-86.41
2023 (3)3.180-0.410-0.640-0.1302.7700.34-72.8002.98-61.13-0.0600.29-80.920.87-2.250.11-15.38250.390
2022 (2)-1.990-0.960-1.8800.07-46.15-2.9501.2510.62007.6644.651.55-57.881.52-53.80.8930.880.13-23.53-78.350
2021 (1)4.0308.16-1.870-0.4200.138.332.1301.1356.94005.306.423.68371.793.29439.340.686.250.17-5.5696.6240.98
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.12140.0-77.36-0.18-260.0-80.0-0.030.00.0-0.290-16.0-0.060-113.950.0928.57-10.00002.278.17-21.790.19371.4358.330.23187.543.750.190.05.560.0350.050.026.6754.67-81.89
25Q4 (7)0.05-70.59200.0-0.0550.079.17-0.0395.95-200.00100.0100.00-100.0100.00.07-22.22-22.220002.10-23.85-21.99-0.0722.22-240.00.0860.0-27.270.195.565.560.020.00.017.24-74.65206.9
25Q3 (6)0.17-83.0-68.52-0.1-42.86-11.11-0.74-89.74-236.36-0.08-126.67-157.140.07-92.47-84.440.090.0-10.00002.754.8918.07-0.09-145.0-119.150.05150.0-89.130.180.0-5.260.020.00.068.00-85.04-15.63
25Q2 (5)1.088.6825.0-0.0730.078.12-0.39-1200.0-214.710.3220.042.860.93116.2893.750.09-10.050.00002.62-9.4865.740.266.67-35.480.02-87.5-95.560.180.0-5.260.020.00.0454.55208.75275.0
25Q1 (4)0.531160.00.0-0.158.330.0-0.03-200.00.0-0.25-2400.00.00.43248.280.00.111.110.0000.02.907.890.00.12140.00.00.1645.450.00.180.00.00.020.00.0147.221012.780.0
24Q4 (3)-0.05-109.260.0-0.24-166.670.0-0.0195.450.0-0.01-107.140.0-0.29-164.440.00.09-10.00.0000.02.6915.250.00.05-89.360.00.11-76.090.00.18-5.260.00.020.00.0-16.13-120.010.0
24Q3 (2)0.54-32.50.0-0.0971.880.0-0.22-164.710.00.14-33.330.00.45-6.250.00.166.670.0000.02.3347.240.00.4751.610.00.462.220.00.190.00.00.020.00.080.60-33.510.0
24Q2 (1)0.80.00.0-0.320.00.00.340.00.00.210.00.00.480.00.00.060.00.000.00.01.580.00.00.310.00.00.450.00.00.190.00.00.020.00.0121.210.00.0

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