| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (1.29%) 76張 (-17.32%) 季線下 108張 102張 103張 76張 0.75倍 |
-4.0% -8.47% -8.57% -29.98% -52.89% |
56.02 (29.68%) 43.2 |
N/A 1.1 |
1016 N/A |
微型股 26.10億 |
8.24% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-24 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 43.37↘ | 45.03↘ | 45.82↘ | 46.11↘ | 47.44↘ | 47.81↘ | 53.93↘ | 64.37↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -4.06% | -5.72% | -6.31% | -8.94% | -9.64% | -19.9% | -32.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 47.85 | 47.2 | 48.25 | 50.8 | 47.25 | 61.7 | 91.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.87,N/A (22.18,28.01,33.84) 1.43,29.83 (0.87,1.59,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.04%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.18←24.46(-0.28%) 38.0←37.71(0.29%), -0.21% 24.18←27.93(-3.75%) 38.0←35.18(2.82%), 26.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[113] (N/A) 0.2 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-64.73%) 24-03-01 39.85 (8.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.69 -14.25 -0.26 1.01億(6月) | -8.97 -5.3 4.97 1.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.5 (25-06-30) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.13% -14 0 0 10.44%←10.41%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,8.84 up 35.69 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-5%,-6%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.37,27.0 look 29.43 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 N/A | 月KD RSI MACD | 5.87,10.16 look 37.26 -3.85 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.72% -9.64% -19.9% -32.89% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←3.95%(-0.25%) | 20 26.32% | 2年趨勢圖 | 3.7%←1.44%(2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.93% 3.44% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.09%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←3.35 (+2.99%) Q1←Q4 第1升 3.45←3.11 (+10.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.05 (+2.99%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.02 (+10.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.67←7.09 (-5.92%) Q1←Q4 第1降 6.67←6.33 (+5.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.07←68.43 (-7.83%) Q1←Q4 第1降 63.07←61.21 (+3.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 283.74←308.88 (-7.83%) Q1←Q4 第1降 283.74←291.53 (-2.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.18 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.18 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.03 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.0←38.22 Q1←Q4 第1降 36.0←37.74 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←1.42 Q1←Q4 第1升 3.49←0.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←3.19 Q1←Q4 第1升 4.64←3.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←0.61 Q1←Q4 第1升 0.9←0.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.52 Q1←Q4 第1升 0.78←0.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】通嘉 2025年6月合併營收1.01億元 年增-22.69% 114/06/23 【公告】通嘉受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 114/06/12 【公告】通嘉董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 114/06/06 【公告】通嘉 2025年5月合併營收1.18億元 年增-8.97% 114/05/29 【公告】通嘉第九屆第一次董事會推選董事長案 114/05/29 【公告】通嘉114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】通嘉董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】通嘉 2025年4月合併營收1.24億元 年增4.82% 114/05/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股6,000股減資變更登記完成 114/04/30 【公告】通嘉114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由) 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股6,000股之減資基準日 114/04/07 【公告】通嘉 2025年3月合併營收1.18億元 年增3.1% 114/03/07 【公告】通嘉 2025年2月合併營收1.09億元 年增27.53% 114/03/06 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股10,500股減資變更登記完成 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股10,500股之減資基準日 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議發行114年度限制員工權利新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | -4.0% 108(-29.37%) | -9.72% 97(-21.46%) | -8.47% 102(-24.91%) | -8.57% 103(-25.8%) | -29.98% 159(-51.67%) | -52.89% 512(-84.99%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 |
| ROE | 6.56 | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 |
| 本業收入比 | 76.58 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 |
| 自由現金流量 | 0.12 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 201.05 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
