| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 (-2.92%) 135張 (+119.02%) 季線下 83張 83張 157張 135張 1.63倍 |
-5.2% -8.82% -25.12% -36.3% -46.37% |
56.02 (20.47%) 46.5 |
N/A 1.09 |
1173 N/A |
N/A |
8.24% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 | 47.77↘ | 47.59↘ | 48.57↘ | 49.01↘ | 48.5↗ | 50.44↘ | 57.85↘ | 68.39↘ |
| 乖離率 | -2.66% | -2.29% | -4.26% | -5.12% | -4.12% | -7.81% | -19.62% | -32.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.05 | 48.5 | 51.0 | 49.95 | 39.85 | 62.1 | 73.0 | 86.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.56,N/A (22.18,28.01,33.84) 1.61,29.75 (0.87,1.59,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.09%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.46←24.37(1.09%) 37.83←37.63(0.2%), 7.98% 25.46←30.17(-4.71%) 37.83←35.9(1.93%), 32.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[113] (N/A) 0.2 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-62.04%) 24-03-01 39.85 (16.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.97 -5.3 4.97 1.18億(5月) | 4.81 5.84 9.17 1.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.0 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -10 0 0 10.59%←10.63%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.4,32.85 look 38.55 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-9%,-6%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.87,30.8 30.82 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1173 N/A | 月KD RSI MACD | 11.66,11.72 look 38.36 -4.0 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -7.81% -19.62% -32.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.19%←4.43%(-0.24%) | -27 (連2買轉賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 4.19%←1.79%(2.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.68% 2.8% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.32%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←3.35 (+2.99%) Q1←Q4 第1升 3.45←3.11 (+10.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.05 (+2.99%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.02 (+10.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.67←7.09 (-5.92%) Q1←Q4 第1降 6.67←6.33 (+5.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.07←68.43 (-7.83%) Q1←Q4 第1降 63.07←61.21 (+3.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 283.74←308.88 (-7.83%) Q1←Q4 第1降 283.74←291.53 (-2.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.18 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.18 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.03 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.0←38.22 Q1←Q4 第1降 36.0←37.74 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←1.42 Q1←Q4 第1升 3.49←0.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←3.19 Q1←Q4 第1升 4.64←3.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←0.61 Q1←Q4 第1升 0.9←0.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.52 Q1←Q4 第1升 0.78←0.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/06/12 通嘉訂7/10為除權息交易日，其中現金股利發放日8/15 114/06/12 通嘉 公告本公司董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】通嘉董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 114/06/06 【公告】通嘉 2025年5月合併營收1.18億元 年增-8.97% 114/05/29 【公告】通嘉第九屆第一次董事會推選董事長案 114/05/29 【公告】通嘉114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】通嘉董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】通嘉 2025年4月合併營收1.24億元 年增4.82% 114/05/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股6,000股減資變更登記完成 114/04/30 【公告】通嘉114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由) 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股6,000股之減資基準日 114/04/07 【公告】通嘉 2025年3月合併營收1.18億元 年增3.1% 114/03/07 【公告】通嘉 2025年2月合併營收1.09億元 年增27.53% 114/03/06 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股10,500股減資變更登記完成 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股10,500股之減資基準日 114/02/20 【公告】通嘉董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/02/12 【公告】通嘉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 【公告】通嘉 2025年1月合併營收1.19億元 年增6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | -5.2% 83(61.43%) | -4.12% 87(53.81%) | -8.82% 83(62.04%) | -25.12% 157(-14.13%) | -36.3% 181(-25.31%) | -46.37% 629(-78.51%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 |
| ROE | 6.56 | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 |
| 本業收入比 | 76.58 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 |
| 自由現金流量 | 0.12 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 201.05 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
