| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 (-1.23%) 177張 (-25.74%) 季線上 238張 333張 179張 177張 0.53倍 |
3.33% 10.46% -2.04% -23.0% -32.04% |
36.21 (-24.64%) 48.05 |
N/A 1.07 |
1018 N/A |
微型股 29.61億 |
8.4% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-24 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 | 47.99↗ | 47.91↗ | 45.87↗ | 45.33↗ | 45.14↗ | 45.59↘ | 48.61↘ | 60.41↘ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.29% | 4.75% | 6.0% | 6.45% | 5.4% | -1.15% | -20.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.5 | 44.6 | 43.5 | 43.65 | 47.35 | 49.05 | 62.4 | 70.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.55,N/A (22.18,29.45,36.72) 1.74,27.96 (0.87,1.59,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.43% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.47←24.18(0.29%) 36.77←38.0(-1.23%), 1.17% 24.47←27.89(-3.42%) 36.77←33.83(2.94%), 29.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[113] (N/A) 0.2 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-60.78%) 24-03-01 39.85 (20.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.13 2.73 -4.42 1.04億(7月) | -22.69 -14.25 -0.26 1.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 51.7 (25-08-19) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.29% 9 0 0 10.24%←10.31%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.55,61.27 60.41 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-3%,-9%,-6% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.96,42.89 43.76 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1018 N/A | 月KD RSI MACD | 15.0,10.73 up 40.79 -3.21 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.75% 5.4% -1.15% -20.46% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←3.73%(-1.01%) | 20 (連5買) 11.3% | 2年趨勢圖 | 2.72%←4.69%(-1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.66% 11.4% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.21%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←3.45 (-0.58%) Q2←Q1 第1降 3.43←3.79 (-9.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.12 (-0.58%) Q2←Q1 連2升 0.2←0.31 (-9.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.67 (-5.7%) Q2←Q1 連2降 6.29←6.23 (+0.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←63.07 (-4.01%) Q2←Q1 連2降 60.54←58.4 (+3.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.06←283.74 (-4.01%) Q2←Q1 連2降 276.06←243.72 (+13.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.27 (-88.89%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.75 (-96.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.15 (+106.67%) Q2←Q1 連2升 0.31←0.62 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.77←36.0 Q2←Q1 第1升 37.77←38.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.86←3.49 Q2←Q1 連2升 5.86←8.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←4.64 Q2←Q1 第1降 0.45←11.8 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.9 Q2←Q1 第1降 0.09←2.66 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.78 Q2←Q1 第1降 0.08←2.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 余淑薇 經理人 信託 18張 113/11/13 祁亨忠 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 114/08/14 通嘉：公司113年度盈餘轉增資新股8/22起上市買賣 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】通嘉董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股16,000股之減資基準日 114/08/07 【公告】通嘉 2025年7月合併營收1.04億元 年增-25.14% 114/07/30 【公告】通嘉114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/08 【公告】通嘉 2025年6月合併營收1.01億元 年增-22.69% 114/06/23 【公告】通嘉受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 114/06/12 【公告】通嘉董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 114/06/06 【公告】通嘉 2025年5月合併營收1.18億元 年增-8.97% 114/05/29 【公告】通嘉第九屆第一次董事會推選董事長案 114/05/29 【公告】通嘉114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】通嘉董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】通嘉 2025年4月合併營收1.24億元 年增4.82% 114/05/05 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股6,000股減資變更登記完成 114/04/30 【公告】通嘉114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由) 114/04/10 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股6,000股之減資基準日 114/04/07 【公告】通嘉 2025年3月合併營收1.18億元 年增3.1% 114/03/07 【公告】通嘉 2025年2月合併營收1.09億元 年增27.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 3.33% 238(-25.51%) | 7.74% 532(-66.68%) | 10.46% 333(-46.86%) | -2.04% 179(-1.11%) | -23.0% 172(2.96%) | -32.04% 470(-62.32%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 |
| ROE | 6.56 | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 |
| 本業收入比 | 76.58 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 |
| 自由現金流量 | 0.12 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 201.05 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標