| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 (0.14%) 120張 (-42.62%) 季線上 248張 197張 290張 120張 0.61倍 |
2.39% 5.52% -1.62% 7.54% -7.39% |
N/A N/A 36.35 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2024-08-19 2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 | 36.05↗ | 35.51↗ | 34.69↗ | 34.58↘ | 35.77↗ | 35.95→ | 34.82↗ | 36.24↘ |
| 乖離率 | 0.83% | 2.37% | 4.79% | 5.12% | 1.62% | 1.11% | 4.39% | 0.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 34.1 | 34.45 | 36.75 | 35.6 | 36.95 | 33.8 | 39.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.76,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.32,27.5 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.45←67.63(-0.18%) 3.59←3.69(-0.1%), -1.96% 67.45←74.54(-7.09%) 3.59←2.46(1.13%), 30.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[113] (N/A) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-18.86%) 24-08-19 30.9 (17.64%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.34 -13.56 -12.22 3.17億(4月) | -16.95 20.43 -10.24 3.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 37.75 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 5 0 0 5.07%←4.77%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.55,83.58 58.54 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,3%,1%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.78,51.17 52.93 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 36.47,29.98 up 52.07 -0.12 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.79% 1.11% 4.39% 0.3% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←7.28%(0.19%) | 34 (連6買) 28.33% | 2年趨勢圖 | 7.47%←4.79%(2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.56% 1.64% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | 5 (連2買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.2%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.12 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.27 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.91←12.15 (-18.44%) Q1←Q4 第1降 9.91←11.12 (-10.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.33 (-18.44%) Q1←Q4 連2升 -0.07←0.06 (-10.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.53 (+2.87%) Q1←Q4 第1升 4.66←4.99 (-6.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←42.38 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←47.81 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←46.15 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←42.66 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.02 (-1150.0%) Q1←Q4 第1降 -0.21←0.53 (-139.62%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.32 (+43.75%) Q1←Q4 連2升 -0.18←-0.07 (+157.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←10.08 Q1←Q4 第1降 0.0←8.56 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-2.68 Q1←Q4 連2升 0.0←0.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.28 Q1←Q4 第1降 0.0←10.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.06 Q1←Q4 第1降 0.0←1.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.06 Q1←Q4 第1降 0.0←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 王汝耕 董事 贈與 56張 |
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| 公告 | 114/05/09 大洋第一季合併虧損4543萬元，每股稅後 -0.21元 114/05/09 大洋 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.21元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】大洋 2025年4月合併營收3.17億元 年增-18.34% 114/04/10 【公告】大洋 2025年3月合併營收3.67億元 年增-16.95% 114/03/10 大洋、聯成通過去年財報及股利政策 114/03/07 【公告】大洋董事會決議113年股利分派情形 114/03/07 【公告】大洋 2025年2月合併營收3.05億元 年增18.51% 114/02/10 【公告】大洋 2025年1月合併營收3.26億元 年增-20.99% 114/01/09 【公告】大洋 2024年12月合併營收3.73億元 年增8.58% 113/12/09 【公告】大洋 2024年11月合併營收4.11億元 年增-35.66% 113/11/07 【公告】大洋 2024年10月合併營收4.31億元 年增34.03% 113/10/25 【公告】大洋民國113年度第3季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/07 資產、利基新單雙支撐 信立、大洋營運走堅 113/08/20 大洋；PVC、建材、合成皮利基布署溫和發揮，中和開發案明年Q4取得建照 113/08/15 【公告】大洋召開113年度法人說明會 113/08/13 【公告】大洋股利配發基準日 113/08/09 《塑膠股》大洋 本業持穩回溫 113/08/08 大洋 本業持穩回溫 113/08/08 【公告】大洋 2024年7月合併營收3.39億元 年增-6.3% 113/08/08 大洋Q2獲利年增276.64％ 上半年EPS 0.85元 年增25％ 113/07/29 資產題材催化助威 中石化、大洋、炎洲股價攀揚表態 113/06/07 【公告】大洋 2024年5月合併營收4.99億元 年增16.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 2.39% 248(-51.68%) | 6.6% 180(-33.31%) | 5.52% 197(-39.19%) | -1.62% 290(-58.64%) | 7.54% 314(-61.81%) | -7.39% 496(-75.8%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.99 | 0.71 | -2.94 | -0.5 | 4.67 |
| ROE | 2.72 | 3.19 | -0.68 | 4.83 | 6.27 |
| 本業收入比 | -32.29 | 15.28 | 2387.50 | -9.09 | 57.96 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.66 | -1.3 | 1.36 | 5.92 |
| 利息保障倍數 | 15.02 | 10.78 | 0.57 | 23.87 | 21.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
