| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.5 (-3.04%) 726張 (+63.26%) 季線下 615張 955張 1332張 726張 0.76倍 |
-0.81% -10.39% -21.18% -18.28% -20.15% |
5.8~6.3 32.1~38.1 |
701.6 (91.43%) 366.5 |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
N/A |
7.73% 19.51% |
光學鏡片／頭 |
2024-11-18 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.5 | 374.2↘ | 368.0↗ | 359.68↘ | 369.88↘ | 405.01↘ | 423.12↘ | 442.19↘ | 487.54↘ |
| 乖離率 | -2.06% | -0.41% | 1.9% | -0.91% | -9.51% | -13.38% | -17.12% | -24.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 369.5 | 364.5 | 409.0 | 433.0 | 476.0 | 465.0 | 448.5 | 459.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.86,10.45 (13.23,20.0,26.77) 1.72,219.77 (2.19,3.6,5.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.21% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.51←44.83(-0.32%) 27.28←25.75(1.53%), 11.38% 44.51←44.77(-0.26%) 27.28←27.89(-0.61%), 26.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (3.99%[114]) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-46.26%) 24-06-26 277.5 (32.07%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.43 36.2 1.6 18.93億(3月) | 4.61 -31.81 4.61 13.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 438.0 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.64% 32 -1 0 13.08%←18.11%(-5.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 454.11(23.9%) | 日KD RSI MACD | 53.42,75.64 43.77 4.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,7%,7%,5% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.94,36.47 32.21 -8.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.08,12.41 up 43.59 -14.28 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←5.19%(-0.23%) | -5 0.69% | 2年趨勢圖 | 4.96%←1.46%(3.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% -13.38% -17.12% -24.83% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.09%←23.91%(0.18%) | -8 (連3賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 24.09%←18.18%(5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.59% 17.38% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←8.03%(-0.33%) | -72 9.92% | 2年趨勢圖 | 7.7%←8.21%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←1.42 (+23.24%) Q4←Q3 連3升 1.75←1.13 (+54.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.7←74.93 (-27.0%) Q4←Q3 第1降 54.7←68.28 (-19.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.25←20.0 (-27.0%) Q4←Q3 第1降 5.25←18.28 (-19.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.79←27.02 (-11.95%) Q4←Q3 連2降 23.79←17.46 (+36.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.19←57.58 (+42.74%) Q4←Q3 第1升 82.19←97.28 (-15.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.99←54.39 (+42.74%) Q4←Q3 第1升 57.99←42.67 (+35.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.61←12.22 (-37.73%) Q4←Q3 第1降 7.61←10.24 (-25.68%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←13.05 (-83.37%) Q4←Q3 第1降 2.17←11.8 (-81.61%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.11←37.62 Q4←Q3 第1降 27.11←40.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.6←26.69 Q4←Q3 第1降 9.6←26.78 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.72←18.39 Q4←Q3 連3降 15.72←16.9 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←5.95 Q4←Q3 第1降 3.53←5.58 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←3.29 Q4←Q3 第1降 2.08←2.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/05/05 玉晶光第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】玉晶光114年第1季合併財報董事會預計召開日期為114年05月13日 114/05/02 蘋果財報出爐蘋概股3光漲跌互見 大立光翻黑下挫…分析師揭操作策略 114/04/24 美系外資全面下修蘋果供應鏈鴻海、和碩等目標價，降玉晶光評等 114/04/24 關稅及終端售價不明朗，美系外資調降大立光及玉晶光目標價 114/04/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至36.97元，預估目標價為482元 114/04/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)目標價調降至482元，幅度約7.31% 114/04/10 《光電股》玉晶光：關稅未衝擊 營運持穩 114/04/09 玉晶光：關稅未衝擊 營運持穩 114/04/09 玉晶光3月營收回升達18.93億元 月增36.21%年減3.44% 114/04/09 《光電股》玉晶光3月營收月增36.21% 未直接出貨美國 114/04/09 玉晶光3月營收創同期次高，成品銷往日韓未直接出貨美國、未受關稅影響 114/04/09 【公告】玉晶光 2025年3月合併營收18.93億元 年增-3.44% 114/03/10 玉晶光去年獲利創新高，每股盈餘38.35元，配息18元 114/03/08 《半導體》玉晶光 去年EPS衝38.35元 114/03/07 玉晶光 去年EPS衝38.35元 114/03/07 玉晶光去年獲利年增4成創新高 EPS 38.35元擬配息18元登頂 114/03/07 【公告】玉晶光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】玉晶光董事會決議通過發放113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/07 景氣穩 蘋果供應鏈玉晶光及大立光前2月營收都較去年回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | -0.81% 615(18.16%) | 0.55% 730(-0.54%) | -10.39% 955(-23.93%) | -21.18% 1332(-45.44%) | -18.28% 1635(-55.57%) | -20.15% 1990(-63.49%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.51 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 |
| ROE | 18.92 | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 |
| 本業收入比 | 80.25 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 |
| 自由現金流量 | 76.19 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 |
| 利息保障倍數 | 33.85 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
