| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (-5.76%) 5875張 (+62.6%) 4402張 2342張 1344張 季線上 短漲多 ↗165.0 ↗155.45 ↗147.26 ↗144.12 ↗126.07 ↗117.77 5875張 |
3.48% 31.85% 80.26% 104.89% 151.93% |
155.76 (-4.73%) 163.5 |
202.15 (23.64%) 109.37 (-33.11%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
21.74億 355.49億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.01,N/A (8.7,12.39,16.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(48.66% 帶寬大) 月線斜率1.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.91%[112] (N/A) 0 (6.91%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-7.37%) 24-04-24 44.45 (267.83%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 2.7% 50 -3 0 3.97%←1.65%(140.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.41 4.31 303.39 10.24億(3月) | 453.98 -8.14 700.21 9.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 176.5 (24-04-24) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-3%,-2%,-6% 平,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.16 68.67,81.23 down N/A,141.0 1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 95.88 84.71,93.19 down N/A,95.7 6.05 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.0%(0%) | 12 0.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.33 88.98,94.7 down N/A,78.6 7.68 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←4.23%(5.44%) | 38 (連2買) 0.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.98,32.83 (1.61,1.9,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.45% 38.83% 57.79% 86.32% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.53%(79.25%) | -67 (連8買轉賣) 1.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.7% 10.13% 21.55% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.79←82.08(-5.23%) 8.68←5.92(46.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.24←4.42 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 4.24←0.62 (+583.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.2←21.41 (+64.41%) Q4←Q3 連3升 35.2←8.89 (+295.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.42←8.95 (+64.41%) Q4←Q3 連3升 14.42←3.89 (+295.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.56←174.2 (-7.26%) Q4←Q3 連2降 161.56←168.25 (-3.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.33←0.78 (-57.69%) Q4←Q3 連2降 0.33←5.82 (-94.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 802.59←1384.28 (-57.69%) Q4←Q3 連3降 802.59←3559.82 (-77.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.3←3.29 (+61.09%) Q4←Q3 連3升 5.3←1.43 (+270.63%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.32←3.3 (+61.21%) Q4←Q3 連3升 5.32←1.43 (+272.03%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.93←46.09 Q4←Q3 連4降 45.93←52.73 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.96←41.82 Q4←Q3 第1降 40.96←43.7 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.73←33.41 Q4←Q3 第1降 32.73←35.0 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.56←12.71 Q4←Q3 連3升 17.56←5.52 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.62←3.96 Q4←Q3 連3升 6.62←1.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 永信建第一季財務資訊，預計4/29提報董事會 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納亞泥、統一等/刪大成鋼、華通 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】永信建113年第一季財務資訊預計提報董事會日期 113/04/08 《台北股市》不斷更新！Q1營收攻頂 優「殖」股出列 它衝10%奪頭牌 113/04/07 《台北股市》不斷更新！前3月營收攻頂優「殖」股 它10.23%摘金 113/04/02 永信建設Q1營收 史上次高 113/04/02 00936股利率回測 平均達7.62％ 5／8將首次領息 113/04/02 永信建設成屋熱賣 第一季營收衝至30億歷史次高 113/04/02 【公告】補充永信建取得土地(補充估價資訊) 113/04/02 《營建股》永信建砸5.6億元取得高雄土地 113/04/01 【公告】永信建 2024年3月合併營收10.24億元 年增102.41% 113/03/27 永信建設砸逾5億元 買進鳳山866坪建地 113/03/27 王文濤晤IMF總裁 稱支持多邊貿易體制 113/03/27 【公告】永信建取得土地 113/03/27 《營建股》永信建斥資5.63億元取得高雄鳳山區土地 113/03/25 《營建股》大揭秘 永信建為何漲不停？ 113/03/15 〈房產〉高雄年度最貴停車場由在地建商豪擲3.8億元買下 113/03/15 不只房貴、車位也貴！永信每坪200萬元購入 南二都最貴停車場在這 113/03/07 《台北股市》不斷更新！前2月營收攻頂 2檔殖利率逾10%最威 113/03/05 永信建設2月營收續衝，擬配息11.29元創新高 113/03/01 永信建設交屋熱1-2月營收達20.51億元 年增達7倍 113/03/01 【公告】永信建 2024年2月合併營收9.82億元 年增453.99% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.08 | 202.15 | 23.64 | 181.93 | 11.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 71.57 | -56.23 |
| 平均 本益比 | 12.39 | 155.76 | -4.73 | 131.01 | -19.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 62.21 | -61.95 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 109.37 | -33.11 | 80.1 | -51.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 52.86 | -67.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 95.7 | 50.1 | 7.61 | 3.98 | 11.29 | 11.8% | 22.53% | 3.53 | 2.02 |
| 111 | 78.6 | 50.7 | 11.13 | 7.18 | 6.35 | 8.08% | 12.52% | 3.31 | 2.15 |
| 110 | 68.6 | 39.0 | 7.69 | 4.37 | 8.01 | 11.68% | 20.54% | 2.81 | 1.94 |
| 109 | 45.45 | 25.4 | 12.21 | 6.82 | 3.34 | 7.35% | 13.15% | 2.22 | 1.29 |
| 108 | 35.45 | 31.2 | 17.64 | 15.53 | 1.8 | 5.08% | 5.77% | 1.82 | 1.55 |
| 107 | 34.55 | 29.55 | 10.85 | 9.28 | 2.86 | 8.28% | 9.68% | 1.7 | 1.47 |
| 106 | 34.8 | 22.5 | 11.46 | 7.41 | 2.72 | 7.82% | 12.09% | 1.77 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 3.48% 4402(33.46%) | 16.79% 3304(77.81%) | 31.85% 2342(150.79%) | 80.26% 1344(336.98%) | 104.89% 853(588.13%) | 151.93% 553(960.99%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 168.0↗ | 165.0↗ | 155.45↗ | 147.26↗ | 144.12↗ | 140.66↗ | 126.07↗ | 117.77↗ | 107.19↗ | 106.58↗ | 103.62↗ | 91.72↗ | 87.75↗ | 85.02↗ |
| 乖離率 | -2.68% | -0.91% | 5.18% | 11.03% | 13.45% | 16.24% | 29.69% | 38.83% | 52.53% | 53.41% | 57.79% | 78.26% | 86.32% | 92.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.0 | 150.5 | 137.5 | 128.5 | 127.5 | 122.0 | 96.1 | 89.4 | 91.5 | 88.8 | 78.7 | 71.0 | 64.2 | 60.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 193.48% | 78.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
| ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
| 本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
| 利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
