| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 (-2.4%) 1166張 (-8.86%) 季線下 1032張 891張 1302張 1166張 1.31倍 |
-5.06% -11.91% -23.27% -21.79% -28.65% |
0.3~0.4 |
N/A N/A 12.2 |
N/A 0.57 |
1049 N/A 、Y! |
N/A |
10.07% 2.24% |
碳權 化學工業 |
2025-03-24 2024-07-02 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 12.51↘ | 12.68↘ | 13.17↘ | 13.32↘ | 13.33↗ | 13.76↘ | 14.36↘ | 15.92↘ |
| 乖離率 | -2.48% | -3.79% | -7.37% | -8.41% | -8.48% | -11.34% | -15.04% | -23.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.85 | 13.25 | 13.85 | 14.0 | 11.95 | 15.9 | 15.6 | 17.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,33.89 (N/A,N/A,N/A) 1.01,12.38 (1.2,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.36%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.12←63.55(-0.43%) 11.96←11.84(0.12%), 0.39% 63.12←65.54(-2.42%) 11.96←11.83(0.13%), 1.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.49%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-48.85%) 23-06-12 11.8 (3.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.38 -15.29 6.75 18.19億(5月) | 3.4 0.12 14.5 21.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 14.3 (25-05-07) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.13% -57 -1 0 1.73%←2.04%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.44,7.94 look 27.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-16%,-10%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.9,15.85 look 33.46 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1049 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.44,16.44 look 30.98 -0.46 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.37% -11.34% -15.04% -23.37% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←6.61%(-0.43%) | -557 (連3賣) 47.77% | 2年趨勢圖 | 6.18%←10.67%(-4.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.64% 2.03% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.49%(-0.02%) | 9 0.77% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.6%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←2.07 (+28.99%) Q1←Q4 第1升 2.67←3.15 (-15.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.33←55.99 (+9.54%) Q1←Q4 第1升 61.33←51.55 (+18.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←-1.58 (+9.54%) Q1←Q4 第1升 -0.83←-0.24 (+18.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.26←13.55 (+5.24%) Q1←Q4 第1升 14.26←14.4 (-0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.24←20.15 (-4.52%) Q1←Q4 第1降 19.24←18.35 (+4.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.32←24.67 (-4.52%) Q1←Q4 第1降 21.32←26.19 (-18.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.08 (-37.5%) Q1←Q4 連2降 -0.11←0.03 (-466.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.05 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.03←0.11 (-127.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.21←2.32 Q1←Q4 第1升 3.21←4.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.36←-2.83 Q1←Q4 第1升 -1.36←-0.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.21←-2.27 Q1←Q4 第1升 -2.21←-0.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-0.91 Q1←Q4 連2降 -1.01←-0.35 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-0.2 Q1←Q4 連2降 -0.25←0.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/11 席家宜 代表(董事) 一般交易 350張 |
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| 公告 | 114/06/10 東聯 114年5月營收18.19億、年減18.39% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】東聯 2025年5月合併營收18.19億元 年增-18.39% 114/05/19 徐旭東：東聯持續推節能方案 並降低不賺錢EG產量 114/05/19 《化工股》台灣製造業出走？徐旭東親揭真相 完整看法曝光 114/05/19 【公告】東聯114年度股東常會重要決議事項 114/05/19 東聯宣示啟動創新轉型 近兩年EG營收比降至30％~50％ 114/05/19 徐旭東：台灣製造業實力強 他國取代不易 114/05/13 塑化行情乏力 東聯與國喬首季每股虧0.11元、0.61元 114/05/12 《化工股》東聯Q1每股虧損0.11元 114/05/09 【公告】東聯 2025年4月合併營收21.47億元 年增3.4% 114/04/25 東聯力推特用化學部署 啟動多元應用耕耘 114/04/25 《熱門族群》塑化行情揚 台塑化、東聯加分 114/04/24 苯價、PTA、EG連漲 台塑化、台化、南亞、東聯添利 114/04/10 【公告】東聯代重要子公司遠東聯石化(揚州)有限公司召開114年度股東會 114/04/10 營收速報 - 東聯(1710)3月營收21.44億元年增率高達47.56％ 114/04/10 【公告】東聯 2025年3月合併營收21.44億元 年增47.56% 114/03/10 營收速報 - 東聯(1710)2月營收21.55億元年增率高達35.47％ 114/03/10 【公告】東聯 2025年2月合併營收21.55億元 年增35.47% 114/03/04 東聯、中纖 2024年獲利縮水 114/03/04 《化工股》東聯、中纖去年EPS 0.02元 將不配發股利 114/03/03 《化工股》東聯113年每股盈餘0.02元 不發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -5.06% 1032(12.94%) | -7.92% 941(23.97%) | -11.91% 891(30.92%) | -23.27% 1302(-10.44%) | -21.79% 2172(-46.29%) | -28.65% 1824(-36.04%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.3 | -3.27 | -5.24 | 5.17 | -2.43 |
| ROE | -1.18 | -1.56 | -5.23 | 7.7 | -9.3 |
| 本業收入比 | 25.91 | 346.94 | 149.42 | 103.42 | 34.89 |
| 自由現金流量 | 8.38 | 10.33 | -30.23 | 17.63 | 9.11 |
| 利息保障倍數 | 0.15 | 0.48 | -1.53 | 6.29 | -2.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
