| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (-3.31%) 370張 (+122.89%) 季線下 189張 348張 328張 370張 1.06倍 |
-4.1% -13.01% -23.28% -27.33% -43.2% |
2.1~2.4 8.4~9.9 |
227.37 (94.33%) 117.0 |
122.03 (4.3%) 1.12 |
505 、Y! |
N/A |
33.2% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2025-05-27 2024-07-09 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 120.4↘ | 121.25↘ | 125.3↘ | 127.02↘ | 126.09↗ | 130.24↘ | 144.25↘ | 161.68↘ |
| 乖離率 | -2.82% | -3.51% | -6.62% | -7.89% | -7.21% | -10.17% | -18.89% | -27.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 125.0 | 134.5 | 126.0 | 104.0 | 152.5 | 161.0 | 206.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 101.0 101.0 | 6 (06-11) | 5,5.4 | 54 | 203.4 | 75.59 | 57.52 | 8000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.86% | 419 | 19.27 | 無 | 65 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.1,12.69 (13.67,24.66,35.65) 1.7,71.18 (1.94,2.4,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.78%) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.49←55.78(-1.29%) 21.12←20.93(0.19%), 0.05% 54.49←50.98(3.51%) 21.12←21.64(-0.52%), 4.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[113] (5.31%[114]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 233.5 (-49.89%) 24-06-25 104.0 (12.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.71 -8.96 16.97 7.0億(5月) | 29.73 3.8 22.63 歷年新高 7.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 139.5 (25-05-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.36% 21 0 0 7.48%←7.4%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.4(24.27%) | 日KD RSI MACD | 0.0,9.8 look 35.97 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-23%,-17%,-18% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 122.03(4.3%) | 周KD RSI MACD | 23.01,29.58 look 30.47 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 505 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.04,14.93 look 35.45 -7.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.4%(-0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 1.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -10.17% -18.89% -27.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←10.28%(-2.06%) | -234 (連2賣) 63.24% | 2年趨勢圖 | 8.22%←6.67%(1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.02% 6.79% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -3 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.03%←1.84%(-1.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.16←19.21 (+10.15%) Q1←Q4 第1升 21.16←17.6 (+20.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.39←1.84 (+10.15%) Q1←Q4 第1升 2.39←1.22 (+20.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.94←14.37 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 13.94←12.07 (+15.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←62.61 (-5.72%) Q1←Q4 第1降 59.03←54.56 (+8.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.51←93.13 (-5.72%) Q1←Q4 第1降 85.51←84.9 (+0.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.32←1.74 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 2.32←2.22 (+4.5%) Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.42 (+15.49%) Q1←Q4 第1升 1.64←0.9 (+82.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.81←29.46 Q1←Q4 連3降 28.81←26.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.31←9.56 Q1←Q4 第1升 11.31←6.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.38←10.99 Q1←Q4 第1升 12.38←12.18 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←2.11 Q1←Q4 第1升 2.73←2.13 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.47 Q1←Q4 第1升 1.83←1.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 朋程訂7/16為除息交易日；現金股利發放日8/8 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】朋程訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/06 【公告】朋程 2025年5月合併營收7億元 年增-1.71% 114/05/28 【公告】杰力第八屆董事(獨立董事)名單 114/05/26 【公告】朋程受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法說會 114/05/26 【公告】朋程員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/23 【公告】朋程114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/08 【公告】朋程 2025年4月合併營收7.69億元 年增29.73% 114/04/23 美中關稅戰，朋程持續受益轉單效應，ULLD與xEV出貨暢旺 114/04/22 《產業》功率元件廠急覓第三地產能 114/04/21 功率元件廠 急覓第三地產能 114/04/18 熱門股－朋程 受惠歐洲碳排趨嚴格 114/04/18 《電機股》關稅霧局力爭上游 朋程今年維持兩位數成長 114/04/08 【公告】朋程 2025年3月合併營收7.41億元 年增7.64% 114/03/25 【公告】朋程受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 114/03/07 營收速報 - 朋程(8255)2月營收7.41億元年增率高達37.35％ 114/03/07 【公告】朋程 2025年2月合併營收7.41億元 年增37.35% 114/03/03 【公告】更正114/2/21朋程董事會決議股利分派 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/21 【公告】朋程董事會決議股利分派 114/02/21 【公告】朋程董事會決議召開一一四年股東常會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | -4.1% 189(95.25%) | -6.4% 337(9.73%) | -13.01% 348(6.06%) | -23.28% 328(12.48%) | -27.33% 321(15.23%) | -43.2% 554(-33.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 |
| ROE | 8.99 | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 |
| 本業收入比 | 75.97 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 11.88 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
