| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 (-1.55%) 2493張 (+142.57%) 季線下 2419張 2847張 6305張 2493張 0.88倍 |
-3.05% -6.27% -1.17% 9.01% 13.9% |
99.5 (683.46%) 12.7 |
N/A 0.7 |
1 N/A |
N/A |
13.25% 27.8% |
地產 |
2025-05-13 2025-02-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 12.91↘ | 13.1↘ | 13.51↘ | 13.6↘ | 13.24↗ | 13.28→ | 12.16↗ | 11.31↗ |
| 乖離率 | -1.63% | -3.05% | -6.0% | -6.62% | -4.08% | -4.37% | 4.44% | 12.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 13.6 | 13.55 | 13.6 | 11.25 | 12.85 | 11.65 | 11.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.58, 預估本益比: 30.29 ; QQQ: 本益比 17.18, 預估本益比 39.44 ; SOXQ: 本益比 60.79, 預估本益比 31.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.71,N/A (14.19,34.22,54.25) 0.9,14.33 低淨值淨利增 (0.81,1.04,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.43←68.65(4.78%) 5.92←7.03(-1.11%), 1.26% 73.43←66.71(6.72%) 5.92←7.74(-1.82%), 12.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 14.7 (-13.61%) 25-05-14 8.55 (48.54%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.3 3.91 -14.32 4.41億(5月) | -22.41 -7.52 -11.42 4.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 14.7 (25-05-14) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.24% 128 -8 0 9.88%←10.27%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.03,11.79 look 36.26 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-9%,-9%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.66,58.14 53.53 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1 N/A | 月KD RSI MACD | 61.9,67.99 59.99 0.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.0% -4.37% 4.44% 12.29% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.96%←18.93%(0.03%) | -402 (連4賣) 16.13% | 2年趨勢圖 | 18.96%←16.09%(2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.22% 5.36% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -112 4.49% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.58←25.01 (+2.28%) Q1←Q4 連8升 預收淨利增 25.58←18.08 (+41.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.48←21.14 (-36.23%) Q1←Q4 第1降 13.48←14.54 (-7.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←5.16 (-36.23%) Q1←Q4 第1降 2.42←1.87 (-7.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.54←91.53 (+3.29%) Q1←Q4 連6升 94.54←83.82 (+12.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.67←55.6 (+61.28%) Q1←Q4 第1升 89.67←76.43 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1389.09←759.92 (+61.28%) Q1←Q4 連3升 1389.09←924.68 (+50.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←0.18 (+1505.56%) Q1←Q4 連4升 2.89←-0.11 (-2727.27%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←0.41 (-239.02%) Q1←Q4 第1降 -0.57←0.13 (-538.46%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.78←49.27 Q1←Q4 連3升 54.78←43.87 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.94←24.39 Q1←Q4 第1降 17.94←12.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 209.86←7.38 Q1←Q4 連4升 209.86←-5.47 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 20.08←1.29 Q1←Q4 連4升 20.08←-0.66 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.78←0.59 Q1←Q4 連4升 4.78←0.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 114/06/12 6/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】日勝生董事會通過設置資訊安全長 114/06/09 【公告】日勝生 2025年5月合併營收4.41億元 年增-24.31% 114/05/22 【公告】日勝生114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】日勝生114年股東常會全面改選第11屆董事 114/05/22 【公告】日勝生董事會推選第11屆董事長及副董事長 114/05/13 《營建股》日勝生多元布局ing 館前路都更案Q4核定計畫 114/05/13 資產活化有成，日勝生首季獲利大躍進，持續推動多點布局 114/05/12 《營建股》日勝生5月13日受邀參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/05/12 【公告】日勝生受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/05/10 《營建股》日勝生 Q1賺贏去年全年 114/05/09 日勝生 Q1賺贏去年全年 114/05/09 【公告】日勝生代子公司集順生活科技(股)公司董事會決議台中G6案工程發包 114/05/09 桃園觀音土地處分案入帳 日勝生第一季賺贏去年全年 114/05/09 【公告】日勝生董事會決議發行114年度有擔保普通公司債相關事宜 114/05/09 【公告】日勝生董事會決議台中G6案工程發包 114/05/09 【公告】日勝生董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】日勝生 2025年4月合併營收4.25億元 年增-22.41% 114/04/30 【公告】日勝生114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 【公告】代子公司泰誠發展營造(股)公司董事會選任董事長及副董事長 114/04/23 【公告】代子公司泰誠發展營造(股)公司董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -3.05% 2419(3.07%) | -6.62% 2108(18.28%) | -6.27% 2847(-12.43%) | -1.17% 6305(-60.45%) | 9.01% 4892(-49.03%) | 13.9% 3878(-35.7%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.24 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 |
| ROE | -0.31 | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 |
| 本業收入比 | 426.39 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 |
| 自由現金流量 | -19.06 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
