| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 (1.79%) 992張 (+30.48%) 季線下 1295張 1524張 1643張 992張 0.65倍 |
0.88% -0.87% -6.56% -21.11% 12.32% |
95.61 (738.73%) 11.4 |
N/A 0.66 |
292 N/A |
微型股 118.00億 |
13.25% 27.8% |
地產 |
2025-05-13 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 11.25↗ | 11.18↗ | 11.2→ | 11.22↗ | 11.33↘ | 11.58↘ | 12.38↘ | 11.55↗ |
| 乖離率 | 1.33% | 1.97% | 1.79% | 1.6% | 0.62% | -1.55% | -7.92% | -1.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 11.25 | 12.3 | 12.2 | 14.45 | 10.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.0,N/A (14.07,34.16,54.25) 0.82,13.66 (0.77,1.02,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.67←73.18(-0.51%) 5.71←5.7(0.01%), -0.33% 72.67←65.52(7.15%) 5.71←7.66(-1.95%), 10.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[113] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 14.7 (-22.45%) 25-05-14 8.55 (33.33%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.57 21.57 -15.24 5.89億(8月) | -30.61 0.72 -18.0 4.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 11.8 (25-09-05) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 10 0 0 10.0%←10.06%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.89,45.61 53.98 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-7%,-7%,-13% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.91,13.94 up 44.12 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 292 N/A | 月KD RSI MACD | 37.14,34.6 52.46 0.01 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% -1.55% -7.92% -1.3% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.68%←18.16%(-0.48%) | 145 14.62% | 2年趨勢圖 | 17.68%←15.85%(1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.52% 2.93% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 24 2.42% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.17%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.89←25.58 (+9.03%) Q2←Q1 連8升 27.89←20.38 (+36.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←13.48 (+0.59%) Q2←Q1 第1升 13.56←17.25 (-21.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←2.42 (+0.59%) Q2←Q1 連2降 2.23←2.01 (-21.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.72←94.54 (+5.48%) Q2←Q1 連7升 99.72←85.8 (+16.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.0←89.67 (-4.09%) Q2←Q1 第1降 86.0←61.22 (+40.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1283.96←1389.09 (-4.09%) Q2←Q1 第1降 1283.96←718.53 (+78.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←2.89 (-100.69%) Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.09 (-77.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.54 (+127.78%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.22←54.78 Q2←Q1 第1降 49.22←37.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.45←17.94 Q2←Q1 連2降 16.45←11.66 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.93←209.86 Q2←Q1 第1降 -0.93←-3.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←20.08 Q2←Q1 第1降 -0.08←-0.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←4.78 Q2←Q1 第1降 0.26←0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 114/09/09 日勝生 114年8月營收5.89億、年增3.58% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】日勝生 2025年7月合併營收4.84億元 年增-30.62% 114/08/08 【公告】日勝生董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/31 【公告】日勝生114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】日勝生 2025年6月合併營收4.81億元 年增-19.2% 114/07/01 北市溫泉路昨晚傳出火警！日勝生今發聲澄清 114/07/01 【公告】日勝生代子公司新秀閣大飯店(股)公司溫泉路事件說明 114/06/30 【公告】日勝生董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司董事及監察人全面改選 114/06/27 【公告】日勝生代子公司日鼎水務企業(股)公司董事會代行股東會決議事項 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司董事會選任董事長 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司114年股東常會決議事項 114/06/16 台中捷運宅+1 日勝生「文心崇德案」啟動 房仲讚：未來房價新指標 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | 0.88% 1295(-23.38%) | 2.7% 1607(-38.29%) | -0.87% 1524(-34.9%) | -6.56% 1643(-39.64%) | -21.11% 3515(-71.77%) | 12.32% 3336(-70.26%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.24 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 |
| ROE | -0.31 | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 |
| 本業收入比 | 426.39 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 |
| 自由現金流量 | -19.06 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標