日勝生 2547 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
11.7 (-1.27%) 9520張 (-61.48%) 31743張 12298張 5432張季線上 ↗11.81 ↗11.16 ↗10.77 ↗10.65 ↗9.94 ↗9.83 12376張 1.01倍	2.18% 19.14% 23.16% 33.71% 27.45%		N/A N/A 11.7	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.31	N/A N/A	88.01億 104.29億	13.28% 26.27%	地產	2024-01-30	3

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(31.52% 帶寬大) 月線斜率0.92	厲害分點成交比重	賣 04-23 (4.29%)
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%)		相對高點相對低點	13.3 (-12.03%) 24-04-22 8.55 (36.84%) 23-10-20	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖	0.8% 0% -1338 2 0 7.52%←4.8%(56.67%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	30.32 52.24 20.96 5.87億(3月) 短跌破長低價月營增	-0.58 -19.85 15.35 3.86億(2月)	最近漲停日近期最高股價	20-11-30 13.3 (24-04-22) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-4%,-4%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	67.81 52.8,56.74 11.75,11.55 0.14	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	72.79 62.62,82.76 down 11.75,11.3 0.24	投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	66.22 66.32,62.11 11.75,10.35 0.27	外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖當天成交比重	15.48%←15.69%(-1.34%)	944 (連2買) 9.92%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.97,12.22 低淨值淨利增 (0.8,1.03,1.26)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	9.86% 19.02% 20.62% 25.4%	自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.28%←0.27%(3.7%)	14 (連2買) 0.15%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖	68.27←66.6(2.51%) 7.16←7.43(-3.63%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		17.24←15.57 (+10.73%) Q4←Q3 連8升預收淨利增 17.24←9.57 (+80.15%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		26.95←17.11 (+57.51%) Q4←Q3 第1升 26.95←17.19 (+56.78%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		3.98←2.87 (+57.51%) Q4←Q3 連3升 3.98←3.28 (+56.78%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		82.01←80.95 (+1.31%) Q4←Q3 第1升 82.01←80.32 (+2.1%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		39.49←54.04 (-26.92%) Q4←Q3 第1降 39.49←56.79 (-30.46%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		423.99←770.51 (-26.92%) Q4←Q3 第1降 423.99←837.92 (-49.4%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.09←-0.02 (+550.0%) Q4←Q3 連3升 0.09←0.04 (+125.0%) Q4←Q4 7季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.32←0.22 (+45.45%) Q4←Q3 連3升 0.32←0.27 (+18.52%) Q4←Q4 7季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		35.11←43.64 Q4←Q3 第1降 35.11←49.38 Q4←Q4 7季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		14.77←16.75 Q4←Q3 第1降 14.77←19.08 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		3.93←0.37 Q4←Q3 連3升 3.93←3.26 Q4←Q4 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.91←0.06 Q4←Q3 連3升 0.91←0.48 Q4←Q4 7季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.5←0.33 Q4←Q3 連3升 0.5←0.4 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/23 證交所4月22日公告13種注意股股票
新聞	113/04/18 【台股速報】營建股火熱！中工爆16萬張巨量攻漲停領軍 11檔亮紅燈專家看法出爐 113/04/12 《營建股》日鼎水務啟動桃園下水道回收系統三期BOT擴廠計畫 113/04/10 《營建股》日勝生5月27日股東會 113/04/10 【公告】(新增議案)日勝生董事會決議召開113年股東常會 113/04/10 《營建股》日勝生以資本公積配息0.25元 113/04/10 【公告】日勝生董事會決議盈餘不分配暨以資本公積配發現金股利 113/04/10 《業績-電零組》加高3月營收為2.34億元，年增10.88% 113/04/10 【公告】日勝生 2024年3月合併營收5.87億元年增30.32% 113/04/01 日勝生砸8.5億啟動桃污水三期擴廠BOT案 113/04/01 日勝生啟動桃園第三期污水處理計畫，投資金額8.5億元 113/04/01 日勝生斥資8.5億元啟動桃園污水下水道BOT案第三期擴廠工程 113/03/27 【公告】日勝生現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/03/14 《營建股》日勝生拓展循環經濟事業參與寶鼎再生水增資 113/03/14 拓展循環經濟事業，日勝生參與寶鼎再生水增資，金額5,110萬元 113/03/13 加碼循環經濟事業！日勝生砸5,110萬元參與寶鼎再生水增資 113/03/12 【公告】日勝生董事會決議終止與泰誠公司簽署之臺中捷運文心櫻花站(G8a案)開發案前期工程契約 113/03/12 【公告】日勝生董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】華興集團研發長異動 113/03/08 【公告】日勝生代重要子公司萬達通實業(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】日勝生代重要子公司萬達通實業(股)公司董事會決議112年度盈餘分配案

近8季毛利率↘ : 53.37, 48.53, 47.8, 49.38, 53.3, 36.84, 43.64, 35.11 近8季營益率↘ : 16.33, 17.5, 15.82, 19.08, 14.56, 11.26, 16.75, 14.77 近8季營收↗ : 1249, 1465, 1429, 1719, 1202, 1873, 1711, 2695 近8季EPS↘ : -0.01, 0.08, -0.03, 0.04, -0.11, -0.07, -0.02, 0.09

近3年毛利率↗ : 40.31, 49.63, 40.42 近3年營益率↗ : 12.03, 17.3, 14.31 近3年營收↗ : 6870, 5862, 7481 近3年EPS↘ : 0.07, 0.08, -0.11

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.26	15.39	31.54
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.03	12.58	7.52
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.8	9.77	-16.5

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	10.35	8.55	N/A	N/A	0.25	2.42%	2.92%	0.84	0.7
111	11.75	8.81	139.73	104.77	N/A	N/A	N/A	1.51	0.71
110	13.6	9.81	199.47	143.88	0.2	1.47%	2.04%	1.03	0.78
109	18.2	7.01	25.71	9.9	0.62	3.41%	8.84%	1.06	0.55
108	15.7	10.8	33.95	23.35	0.61	3.89%	5.65%	1.12	0.89
107	18.3	10.6	4.78	2.77	0.8	4.37%	7.55%	1.65	0.96
106	15.45	9.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.6	1.27

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
日勝生	2.18% 31743(-70.01%)	8.84% 19797(-51.91%)	19.14% 12298(-22.59%)	23.16% 5432(75.23%)	33.71% 3226(195.03%)	27.45% 1906(399.29%)
加權指數	-3.04%	-5.61%	-2.94%	14.2%	20.17%	25.8%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
11.7	11.83↘	11.81↗	11.16↗	10.77↗	10.65↗	10.42↗	9.94↗	9.83↗	9.84↗	9.82↗	9.7↗	9.36↗	9.33↗	9.32↗
乖離率	-1.1%	-0.93%	4.84%	8.64%	9.86%	12.28%	17.71%	19.02%	18.9%	19.14%	20.62%	25.0%	25.4%	25.54%
均線開始轉折價位	11.45	10.05	10.5	10.05	9.52	9.51	9.26	9.69	9.53	8.97	8.61	9.06	9.2	9.19

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
日勝生	-28.39%	21.0%	8.0%	-16.0%	-10.0%	-7.0%	-15.0%
0050	79.4%	11.53%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	2.88%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	14.31	17.3	12.03	6.68	9.67
ROE	-0.14	0.87	0.53	5.44	3.75
本業收入比	401.12	307.27	295.00	45.21	76.09
自由現金流量	-24.39	-11.56	10.5	-10.39	-50.55
利息保障倍數	1.29	1.43	1.37	2.31	2.01