| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 (-0.4%) 3872張 (+119.39%) 季線上 3640張 6239張 6079張 3872張 0.62倍 |
-2.33% -4.18% 20.0% 29.1% 3.28% |
N/A N/A 12.6 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
微型股 130.42億 |
13.25% 27.8% |
地產 |
2024-11-21 2025-02-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 12.7↘ | 12.7↗ | 12.63↘ | 12.87↘ | 12.53↗ | 12.13↗ | 11.3↗ | 11.0↗ |
| 乖離率 | -0.79% | -0.79% | -0.24% | -2.1% | 0.56% | 3.87% | 11.5% | 14.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.9 | 12.4 | 13.15 | 14.45 | 11.15 | 10.5 | 9.76 | 12.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.08,11.71 (0.81,1.04,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.1%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.43←68.65(4.78%) 5.92←7.03(-1.11%), 1.26% 73.43←66.71(6.72%) 5.92←7.74(-1.82%), 12.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (N/A) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 14.7 (-14.29%) 25-03-24 8.55 (47.37%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.8 -9.84 -7.28 4.59億(3月) 短跌破長 | 32.05 34.16 2.54 5.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 14.7 (25-03-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.41% 38 0 0 10.26%←9.58%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.86,67.95 49.39 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-2%,4%,4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.72,54.97 58.67 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 63.03,62.22 62.13 0.26 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% 3.87% 11.5% 14.55% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.41%←19.78%(-1.37%) | -794 20.51% | 2年趨勢圖 | 18.41%←16.99%(1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.71% 12.31% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 68 (連6買) 1.76% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.01←22.31 (+12.1%) Q4←Q3 連8升 預收淨利增 25.01←17.24 (+45.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.14←17.71 (+19.37%) Q4←Q3 連3升 21.14←26.95 (-21.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.16←2.43 (+19.37%) Q4←Q3 連3升 5.16←3.98 (-21.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.53←87.63 (+4.45%) Q4←Q3 連5升 91.53←82.01 (+11.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.6←59.27 (-6.19%) Q4←Q3 連3降 55.6←39.46 (+40.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 759.92←731.03 (-6.19%) Q4←Q3 連2升 759.92←423.99 (+79.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.07 (+357.14%) Q4←Q3 連3升 0.18←0.09 (+100.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.16 (+162.5%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.3 (+40.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.27←39.04 Q4←Q3 連2升 49.27←35.11 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.39←13.73 Q4←Q3 連2升 24.39←14.77 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.38←-2.57 Q4←Q3 連3升 7.38←3.93 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←-0.38 Q4←Q3 連3升 1.29←0.91 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.25 Q4←Q3 連3升 0.59←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 114/04/30 日勝生第一季合併財報，預計5/9提報董事會 114/04/30 鴻海等24家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】日勝生114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 【公告】代子公司泰誠發展營造(股)公司董事會選任董事長及副董事長 114/04/23 【公告】代子公司泰誠發展營造(股)公司董事會決議除息基準日 114/04/23 【公告】代子公司泰誠發展營造(股)公司法人股東重新指派董監事代表人 114/04/23 【公告】代子公司泰誠發展營造(股)公司董事會(代行股東會)決議事項 114/04/16 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司董事會決議除息基準日 114/04/11 【公告】日勝生代子公司京站投資控股企業(股)公司董事會選任董事長 114/04/11 【公告】代子公司京站投資控股企業(股)公司114年股東常會決議事項 114/04/11 【公告】代子公司京站投資控股企業(股)公司董事及監察人全面改選 114/04/10 【公告】日勝生 2025年3月合併營收4.59億元 年增-21.8% 114/04/09 【公告】代子公司萬達通實業(股)公司董事會選任董事長 114/04/09 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司董事及監察人全面改選 114/04/09 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司114年股東常會決議事項 114/04/07 【公告】日勝生現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/03/24 熱門股：漢翔(2634)、日勝生(2547)、駐龍(4572)、華經(2468)、偉康科技(6865) 114/03/24 日勝生擴大循環水資源布局，總投資額達164億元 114/03/22 《營建股》日勝生 本業、轉投資雙喜臨門 114/03/21 日勝生 本業、轉投資雙喜臨門 114/03/21 日勝生布局循環經濟 子公司日鼎投控現增9.52億 114/03/21 日勝生雙喜臨門！日鼎投控擬現增9.52億元、百億大案「鑄慕」明年第四季完工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -2.33% 3640(6.39%) | 1.61% 4281(-9.56%) | -4.18% 6239(-37.94%) | 20.0% 6079(-36.31%) | 29.1% 4390(-11.79%) | 3.28% 4208(-7.99%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.24 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 |
| ROE | -0.31 | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 |
| 本業收入比 | 426.39 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 |
| 自由現金流量 | -19.06 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
