| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 (5.86%) 8367張 (+258.63%) 季線上 短漲多 3237張 1719張 1346張 8367張 4.87倍 |
7.16% 16.19% 20.74% -11.93% -9.19% |
7.9~9.2 |
231.63 (-11.59%) 262.0 |
N/A 1.3 |
1277 N/A 、Y! |
中型股 832.26億 |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2025-08-07 2025-06-27 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 246.1↗ | 240.45↗ | 235.05↗ | 234.44↗ | 229.66↗ | 224.81↗ | 225.58↘ | 259.12↘ |
| 乖離率 | 6.46% | 8.96% | 11.47% | 11.76% | 14.08% | 16.54% | 16.15% | 1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 244.5 | 232.5 | 225.5 | 226.0 | 210.5 | 217.0 | 297.5 | 288.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 58.78, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.94, 預估本益比: 26.29 ; QQQ: 本益比 85.74, 預估本益比 36.17 ; SOXQ: 本益比 74.69, 預估本益比 26.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.88,31.26 (30.25,38.16,46.07) 4.45,55.62 (3.28,4.86,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.34%) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.99←73.83(0.16%) 11.9←12.0(-0.1%), 0.5% 73.99←78.51(-4.52%) 11.9←9.62(2.28%), 33.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[113] (1.09%[114]) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-32.39%) 24-07-09 164.0 (59.76%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.18 -0.64 -6.47 7.34億(7月) | -17.23 5.32 -3.7 7.39億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 272.0 (25-08-19) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 2.63% 878 6 0 7.37%←3.84%(3.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 285.64(9.02%) | 日KD RSI MACD | 81.98,78.28 69.9 2.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,3%,1%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.39,80.41 60.11 6.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1277 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.21,32.88 48.16 -7.33 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.03%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.47% 16.54% 16.15% 1.11% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←4.18%(0.06%) | -284 (連5賣) 3.39% | 2年趨勢圖 | 4.24%←9.57%(-5.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.63% 4.95% 10.95% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.11%(0.1%) | 76 (連4買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.07%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.19 (+47.37%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.12 (+133.33%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.19←21.75 (+2.02%) Q2←Q1 第1升 22.19←24.53 (-9.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.74←2.89 (+2.02%) Q2←Q1 連3降 2.74←4.79 (-9.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←1.85 (+7.03%) Q2←Q1 連7升 1.98←1.41 (+40.43%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.11←48.04 (-1.94%) Q2←Q1 第1降 47.11←47.34 (-0.49%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.16←10.15 (-1.94%) Q2←Q1 連7升 10.16←7.36 (+38.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.85 (+1.18%) Q2←Q1 第1升 0.86←1.34 (-35.82%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.76 (+5.26%) Q2←Q1 第1升 0.8←1.29 (-37.98%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.79←24.47 Q2←Q1 連3降 22.79←29.65 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.35←13.31 Q2←Q1 連3降 12.35←19.54 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.31←12.39 Q2←Q1 連3降 12.31←17.27 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←1.48 Q2←Q1 第1升 1.52←2.51 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.16 Q2←Q1 第1升 1.19←1.79 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/08 采鈺 114年7月營收7.34億、年減20.19% 114/08/08 采鈺訂9/1為114年度限制員工權利新股增資基準日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】采鈺 2025年7月合併營收7.34億元 年增-20.19% 114/08/07 【公告】采鈺民國114年度第二季財務報告業經提報董事會 114/08/07 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/08/07 【公告】采鈺董事會決議114年度限制員工權利新股增資基準日 114/07/30 【公告】采鈺決議114年度第二季財務報告之董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/23 【公告】采鈺114年第2季法人說明會將於114年8月7日召開 114/07/10 【公告】采鈺 2025年6月合併營收7.39億元 年增-17.23% 114/06/18 黃仁勳也背書！12檔AR智慧眼鏡族群上漲 英濟亮燈 5檔漲逾3% 114/06/11 【公告】采鈺調整現金股利配息率 114/06/10 【公告】采鈺 2025年5月合併營收7.01億元 年增-18.7% 114/05/29 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 114/05/22 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 114/05/22 【公告】采鈺114年股東常會重要決議 114/05/09 【公告】采鈺 2025年4月合併營收7.79億元 年增11.54% 114/05/08 【公告】采鈺民國114年度第一季財務報告業經提報董事會 114/04/30 【公告】采鈺民國114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】采鈺 2025年3月合併營收7.74億元 年增10.64% 114/03/10 【公告】采鈺 2025年2月合併營收7.01億元 年增-5.66% 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議投資達新台幣10億元以上 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | 7.16% 3237(158.47%) | 12.69% 2471(238.57%) | 16.19% 1719(386.61%) | 20.74% 1346(521.65%) | -11.93% 1255(566.37%) | -9.19% 1475(467.15%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.07 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 |
| ROE | 10.02 | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 |
| 本業收入比 | 96.77 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 |
| 自由現金流量 | 37.24 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 |
| 利息保障倍數 | 25.85 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標