| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (-1.83%) 102張 (+64.52%) 季線下 76張 55張 48張 102張 1.85倍 |
-1.13% -5.68% -5.29% -11.42% -0.71% |
N/A N/A 34.9 |
N/A 0.74 |
1688 N/A |
微型股 15.97億 |
42.72% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 35.36↘ | 35.09↗ | 35.34↘ | 35.71↘ | 36.0↘ | 36.15↘ | 37.01↘ | 37.39→ |
| 乖離率 | -1.3% | -0.54% | -1.25% | -2.27% | -3.06% | -3.46% | -5.7% | -6.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.35 | 34.8 | 36.9 | 37.55 | 37.35 | 37.05 | 39.0 | 36.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.61,9.85 (1.1,1.38,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.87←62.38(0.49%) 13.14←13.61(-0.47%), -0.42% 62.87←40.38(22.49%) 13.14←25.87(-12.73%), 16.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.8 (-26.99%) 24-05-24 12.65 (175.89%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.51 20.01 26.36 0.47億(7月) | 56.88 -17.74 24.74 0.39億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.95 (25-07-15) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 0.22% -3 0 0 4.46%←5.55%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.94,65.41 40.97 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,17%,9%,4% 買,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.77,19.94 up 44.03 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1688 N/A | 月KD RSI MACD | 46.31,46.05 57.62 -0.99 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -3.46% -5.7% -6.66% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.65%(-0.37%) | -9 (連3賣) 8.82% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.17%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.91% 2.39% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.39%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.29%(1.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.17 (+8.55%) Q2←Q1 連2升 1.27←0.83 (+53.01%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.08 (+8.55%) Q2←Q1 第1降 -0.03←-0.04 (+53.01%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.6 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 0.65←0.71 (-8.45%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.99←30.04 (-13.48%) Q2←Q1 連2降 25.99←54.2 (-52.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.05←113.82 (-13.48%) Q2←Q1 連4降 99.05←202.6 (-51.11%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←0.39 (-371.79%) Q2←Q1 第1降 -1.06←-0.08 (+1225.0%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.2 (-110.0%) Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.09 (-77.78%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.88←59.22 Q2←Q1 第1降 54.88←61.75 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.0←7.07 Q2←Q1 第1降 -2.0←-4.43 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.17←15.11 Q2←Q1 第1降 -38.17←-4.17 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -10.25←3.61 Q2←Q1 第1降 -10.25←-0.71 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.39←1.94 Q2←Q1 第1降 -4.39←-0.48 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 沈錫聰 董事 鉅額逐筆交易 1,317張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/12 天良 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.06元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】天良 2025年7月合併營收4706.3萬元 年增35.52% 114/08/07 【公告】天良114年第二季財務報告業經提報董事會通過 114/07/30 【公告】天良民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為民國114年8月7日 114/07/09 【公告】天良 2025年6月合併營收3921.4萬元 年增56.88% 114/06/27 【公告】天良114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】天良 2025年5月合併營收4767.5萬元 年增60.23% 114/05/09 【公告】天良 2025年4月合併營收4121萬元 年增44.76% 114/05/07 【公告】天良董事會任命副總經理 114/05/07 【公告】天良114年第一季財務報告業經提報董事會通過 114/04/29 【公告】天良民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月7日 114/04/10 【公告】天良 2025年3月合併營收4536萬元 年增70.85% 114/03/26 【公告】天良代理發言人異動 114/03/10 【公告】天良 2025年2月合併營收3260.6萬元 年增4.3% 114/03/06 【公告】天良董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/06 【公告】天良董事會決議113年度股利分派 114/03/06 【公告】天良董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/27 【公告】更正天良113年12月關係人交易申報資訊 114/02/26 【公告】天良113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/18 【公告】天良董事會決議通過投資諾得生技股份有限公司 114/02/10 【公告】天良 2025年1月合併營收3910.6萬元 年增-28.93% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天良 | -1.13% 76(33.96%) | 0.58% 73(39.41%) | -5.68% 55(85.0%) | -5.29% 48(111.01%) | -11.42% 100(1.16%) | -0.71% 223(-54.33%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.15 | 4.44 | 11.03 | 7.52 | -11.76 |
| ROE | 2.41 | 3.66 | 13.38 | 11.93 | -13.13 |
| 本業收入比 | 7.69 | 111.11 | 98.31 | 87.76 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -2.54 | 0.65 | 0.21 | 0.44 | -0.11 |
| 利息保障倍數 | 5.25 | 9.85 | 34.48 | 27.34 | -23.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標