| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 (0.0%) 185張 (-15.14%) 季線下 87張 78張 159張 185張 2.37倍 |
7.59% 13.87% -0.38% 11.75% 0.78% |
4.63 (-88.12%) 39.0 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 37.48↗ | 36.85↗ | 36.74↗ | 36.39↗ | 37.78↗ | 38.05→ | 38.5↗ | 37.85↗ |
| 乖離率 | 4.06% | 5.83% | 6.15% | 7.17% | 3.23% | 2.5% | 1.3% | 3.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.25 | 36.25 | 34.25 | 38.7 | 38.2 | 39.15 | 34.9 | 38.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 150.0,N/A (9.59,17.77,25.96) 3.74,10.43 (1.1,1.38,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.43%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.83←56.86(5.97%) 13.81←14.91(-1.1%), 3.51% 62.83←39.7(23.13%) 13.81←26.5(-12.69%), 18.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.8 (-18.41%) 24-05-24 12.65 (208.3%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.84 39.11 3.22 13個月新高 0.45億(3月) | 4.29 -16.62 -16.88 0.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.35 (25-03-28) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.4% 43 -1 0 6.08%←4.79%(1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,63.04 60.36 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-3%,1%,7% 平,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.7,60.33 53.03 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 57.59,64.06 63.34 -0.21 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.15% 2.5% 1.3% 3.04% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.27%(-0.2%) | -26 14.05% | 2年趨勢圖 | 2.07%←1.35%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.08% 3.45% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.3%(1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.87←0.97 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.17 (-25.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.02 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.09 (-25.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.63 (-7.94%) Q4←Q3 連2降 0.58←0.76 (-23.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.26←41.56 (+11.31%) Q4←Q3 第1升 46.26←59.93 (-22.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.86←162.79 (+11.31%) Q4←Q3 連2降 145.86←183.72 (-20.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 連2升 0.1←0.16 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.04 (-475.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.17 (-188.24%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.55←61.48 Q4←Q3 連2降 56.55←65.78 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.03←2.38 Q4←Q3 第1降 -6.03←7.94 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.01←3.37 Q4←Q3 連2升 5.01←6.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.69 Q4←Q3 連2升 0.91←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.52 Q4←Q3 連2升 0.69←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 沈錫聰 董事 鉅額逐筆交易 1,317張 |
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| 公告 | 114/05/08 天良簽證會計師改由賴家裕、賴永吉擔任 114/05/08 天良董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】天良 2025年4月合併營收4121萬元 年增44.76% 114/05/07 【公告】天良董事會任命副總經理 114/05/07 【公告】天良114年第一季財務報告業經提報董事會通過 114/04/29 【公告】天良民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月7日 114/04/10 【公告】天良 2025年3月合併營收4536萬元 年增70.85% 114/03/26 【公告】天良代理發言人異動 114/03/10 【公告】天良 2025年2月合併營收3260.6萬元 年增4.3% 114/03/06 【公告】天良董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/06 【公告】天良董事會決議113年度股利分派 114/03/06 【公告】天良董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/27 【公告】更正天良113年12月關係人交易申報資訊 114/02/26 【公告】天良113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/18 【公告】天良董事會決議通過投資諾得生技股份有限公司 114/02/10 【公告】天良 2025年1月合併營收3910.6萬元 年增-28.93% 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會補選董事當選名單 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業限制 114/02/02 天良2／5股臨會 補選一席董事 114/01/09 【公告】天良 2024年12月合併營收2521.3萬元 年增-31.24% 113/12/16 【公告】天良董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜(補列議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天良 | 7.59% 87(112.24%) | 7.59% 61(199.71%) | 13.87% 78(136.46%) | -0.38% 159(15.77%) | 11.75% 263(-29.8%) | 0.78% 499(-62.93%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.15 | 4.44 | 11.03 | 7.52 | -11.76 |
| ROE | 2.41 | 3.66 | 13.38 | 11.93 | -13.13 |
| 本業收入比 | 7.69 | 111.11 | 98.31 | 87.76 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -2.54 | 0.65 | 0.21 | 0.44 | -0.11 |
| 利息保障倍數 | 5.25 | 9.85 | 34.48 | 27.34 | -23.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
