- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.05 | -96.93 | -92.65 | 11.50 | -42.61 | -34.02 | 3.00 | -76.25 | -46.81 | 1.10 | -90.91 | -87.95 | 0.43 | -95.62 | -93.39 | 0.11 | -96.76 | -92.09 | 0.15 | -93.85 | -85.98 | 0.17 | -29.17 | 6.25 | 6.23 | -60.34 | -55.63 | 46.83 | 18.86 | 19.43 | 272.73 | 161.82 | 345.27 | -172.73 | -4045.45 | -545.75 | 29.47 | 30.17 | -4.29 |
| 25Q4 (7) | 1.63 | -4.12 | 21.64 | 20.04 | 4.16 | 33.87 | 12.63 | 5.43 | 94.61 | 12.10 | -7.21 | -14.06 | 9.82 | -6.21 | -14.53 | 3.40 | -12.14 | 24.54 | 2.44 | -11.27 | 12.44 | 0.24 | -4.0 | 26.32 | 15.71 | -2.48 | -15.04 | 39.40 | -19.61 | 44.64 | 104.17 | 13.11 | 124.61 | -4.17 | -152.68 | -107.77 | 22.64 | -7.67 | -13.46 |
| 25Q3 (6) | 1.70 | 4.29 | 55.96 | 19.24 | 19.21 | 33.06 | 11.98 | 70.17 | 58.47 | 13.04 | -20.39 | 48.69 | 10.47 | -22.56 | 43.82 | 3.87 | 6.03 | 69.0 | 2.75 | 4.56 | 57.14 | 0.25 | 31.58 | 4.17 | 16.11 | -20.72 | 31.62 | 49.01 | 18.27 | 72.75 | 92.09 | 114.01 | 6.63 | 7.91 | -86.12 | -42.0 | 24.52 | -18.86 | 17.1 |
| 25Q2 (5) | 1.63 | 139.71 | -20.87 | 16.14 | -7.4 | -3.47 | 7.04 | 24.82 | -33.4 | 16.38 | 79.41 | 13.12 | 13.52 | 107.68 | 9.74 | 3.65 | 162.59 | -17.98 | 2.63 | 145.79 | -16.77 | 0.19 | 18.75 | -24.0 | 20.32 | 44.73 | 15.0 | 41.44 | 5.69 | 10.01 | 43.03 | -29.75 | -40.98 | 56.97 | 47.02 | 110.27 | 30.22 | -1.85 | 47.7 |
| 25Q1 (4) | 0.68 | -49.25 | 0.0 | 17.43 | 16.43 | 0.0 | 5.64 | -13.1 | 0.0 | 9.13 | -35.16 | 0.0 | 6.51 | -43.34 | 0.0 | 1.39 | -49.08 | 0.0 | 1.07 | -50.69 | 0.0 | 0.16 | -15.79 | 0.0 | 14.04 | -24.07 | 0.0 | 39.21 | 43.94 | 0.0 | 61.25 | 32.07 | 0.0 | 38.75 | -27.74 | 0.0 | 30.79 | 17.7 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.34 | 22.94 | 0.0 | 14.97 | 3.53 | 0.0 | 6.49 | -14.15 | 0.0 | 14.08 | 60.55 | 0.0 | 11.49 | 57.83 | 0.0 | 2.73 | 19.21 | 0.0 | 2.17 | 24.0 | 0.0 | 0.19 | -20.83 | 0.0 | 18.49 | 51.06 | 0.0 | 27.24 | -3.98 | 0.0 | 46.38 | -46.3 | 0.0 | 53.62 | 293.24 | 0.0 | 26.16 | 24.93 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.09 | -47.09 | 0.0 | 14.46 | -13.52 | 0.0 | 7.56 | -28.48 | 0.0 | 8.77 | -39.43 | 0.0 | 7.28 | -40.91 | 0.0 | 2.29 | -48.54 | 0.0 | 1.75 | -44.62 | 0.0 | 0.24 | -4.0 | 0.0 | 12.24 | -30.73 | 0.0 | 28.37 | -24.69 | 0.0 | 86.36 | 18.46 | 0.0 | 13.64 | -49.67 | 0.0 | 20.94 | 2.35 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.06 | 0.0 | 0.0 | 16.72 | 0.0 | 0.0 | 10.57 | 0.0 | 0.0 | 14.48 | 0.0 | 0.0 | 12.32 | 0.0 | 0.0 | 4.45 | 0.0 | 0.0 | 3.16 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 17.67 | 0.0 | 0.0 | 37.67 | 0.0 | 0.0 | 72.91 | 0.0 | 0.0 | 27.09 | 0.0 | 0.0 | 20.46 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.63 | -0.53 | 18.46 | 15.88 | 9.90 | 14.45 | 3.39 | -4.16 | 12.75 | 2.0 | 10.19 | -0.39 | 11.26 | -4.5 | 8.67 | -4.73 | 0.83 | -5.68 | 16.54 | 1.6 | 39.40 | 44.64 | 77.80 | 12.52 | 22.37 | -27.51 | 0.60 | -15.01 | 26.38 | 15.35 |
| 2024 (4) | 5.66 | 16.7 | 15.93 | -3.92 | 8.65 | -1.14 | 3.54 | -6.94 | 12.50 | 0.64 | 10.23 | 9.88 | 11.79 | 21.05 | 9.10 | 26.39 | 0.88 | 15.79 | 16.28 | -1.63 | 27.24 | -25.23 | 69.14 | -1.72 | 30.86 | 4.74 | 0.71 | -2.76 | 22.87 | -8.56 |
| 2023 (3) | 4.85 | -77.34 | 16.58 | -42.51 | 8.75 | -62.12 | 3.80 | 84.04 | 12.42 | -52.12 | 9.31 | -60.03 | 9.74 | -77.68 | 7.20 | -75.9 | 0.76 | -40.62 | 16.55 | -41.23 | 36.43 | -8.93 | 70.35 | -20.95 | 29.47 | 168.83 | 0.73 | 12.4 | 25.01 | 27.08 |
| 2022 (2) | 21.40 | 6.2 | 28.84 | -8.65 | 23.10 | -8.91 | 2.06 | 20.53 | 25.94 | 3.1 | 23.29 | 8.83 | 43.64 | -19.19 | 29.88 | -14.7 | 1.28 | -21.47 | 28.16 | 4.22 | 40.00 | -26.85 | 88.99 | -11.68 | 10.96 | 0 | 0.65 | -11.78 | 19.68 | 7.01 |
| 2021 (1) | 20.15 | 210.0 | 31.57 | 0 | 25.36 | 0 | 1.71 | -48.56 | 25.16 | 0 | 21.40 | 0 | 54.00 | 0 | 35.03 | 0 | 1.63 | 58.25 | 27.02 | 28.79 | 54.68 | -0.71 | 100.76 | 0.76 | -0.76 | 0 | 0.73 | -33.69 | 18.39 | -21.38 |
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