| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 (-0.5%) 280張 (+6.46%) 季線下 287張 335張 234張 280張 0.84倍 |
-1.81% -8.28% -12.45% -22.44% -28.3% |
47.12 (-21.2%) 59.8 |
N/A 0.84 |
1212 |
微型股 93.88億 |
10.64% 0.0% |
運動產業 |
2025-05-20 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 60.42↘ | 60.88↘ | 62.83↘ | 63.05↘ | 63.59↘ | 64.03↘ | 67.87↘ | 72.65↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.77% | -4.82% | -5.15% | -5.96% | -6.61% | -11.89% | -17.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.8 | 63.3 | 63.5 | 62.8 | 63.8 | 69.0 | 77.2 | 83.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.31,N/A (7.45,11.27,15.08) 1.3,46.23 (1.25,1.55,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.07%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.33←56.57(-1.24%) 14.09←14.23(-0.14%), -0.99% 55.33←58.89(-3.56%) 14.09←16.81(-2.72%), -5.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[113] (N/A) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-49.75%) 23-03-06 56.0 (6.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.66 4.54 11.23 9.46億(7月) | -3.69 -18.06 13.85 9.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 66.8 (25-07-25) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.18% -18 0 0 2.59%←2.6%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.65 look 26.79 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-10%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,1.49 look 33.79 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1212 | 月KD RSI MACD | 12.97,22.0 look 36.04 -1.91 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.7%(-1.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.82% -6.61% -11.89% -17.69% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←7.53%(-0.98%) | -103 (連11賣) 36.79% | 2年趨勢圖 | 6.55%←7.35%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.08% 4.53% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.6%(-0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.36 (-36.11%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.06 (+283.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.32←45.52 (-26.8%) Q2←Q1 第1降 33.32←31.4 (+6.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←3.59 (-26.8%) Q2←Q1 第1降 0.74←1.23 (+6.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.16←21.38 (-15.06%) Q2←Q1 連2降 18.16←18.57 (-2.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.05←67.51 (+11.17%) Q2←Q1 連2升 75.05←77.45 (-3.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.68←57.63 (+11.17%) Q2←Q1 第1升 61.68←65.98 (-6.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.15←4.35 (-149.43%) Q2←Q1 第1降 -2.15←2.32 (-192.67%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.56 (-45.51%) Q2←Q1 第1降 0.85←-0.58 (-246.55%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.44←16.58 Q2←Q1 第1降 12.44←15.56 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.23←7.89 Q2←Q1 第1降 2.23←3.91 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.88←14.55 Q2←Q1 第1降 -9.88←14.65 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.44←8.68 Q2←Q1 第1降 -4.44←6.56 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.21←4.55 Q2←Q1 第1降 -2.21←3.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/10 劉安(日告) 代表(董事) 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/08/07 明安 114年7月營收9.46億、年減6.67% 114/08/07 高爾夫球的數位革命：智慧高爾夫球Genius登場 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】明安 2025年7月合併營收9.46億元 年增-6.67% 114/08/04 【公告】明安董事會重要決議事項 114/08/04 【公告】明安114年第二季合併財務報告之相關資訊 114/07/25 【公告】明安114年第二季財務報告提報董事會之召開日期 114/07/09 【公告】明安 2025年6月合併營收9.05億元 年增-3.7% 114/07/01 【公告】明安國內第三次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/06/09 【公告】明安 2025年5月合併營收11.04億元 年增11.48% 114/06/09 《業績-動休閒》明安5月營收為11.04億元，年增11.48% 114/06/01 《熱門族群》高球桿頭四雄 多角化衝營收 114/06/01 高球桿頭四雄 多角化衝營收 114/05/29 【公告】明安114年股東常會重要決議事項 114/05/20 明安與德國Borbet簽代工MOU 碳纖維汽車輪圈有看頭 114/05/20 《動休閒》匯損干擾 明安今年獲利承壓 114/05/16 《動休閒》明安5月20日受邀KGI線上法說 114/05/16 【公告】明安受邀參加KGI(凱基證券)舉辦之法說會 114/05/09 【公告】明安114年第一季合併財務報告之相關資訊 114/05/08 【公告】明安 2025年4月合併營收13.23億元 年增9.3% 114/05/08 《業績-動休閒》明安4月營收為13.23億元，年增9.30% 114/04/30 【公告】明安114年第一季財務報告提報董事會之召開日期 114/04/18 【公告】明安代子公司明揚國際科技股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明安 | -1.81% 287(-2.58%) | -3.86% 378(-25.93%) | -8.28% 335(-16.59%) | -12.45% 234(19.3%) | -22.44% 337(-16.93%) | -28.3% 248(12.89%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 7.88 | 13.2 | 11.51 | 9.43 |
| ROE | 16.31 | -5.13 | 37.35 | 27.6 | 15.23 |
| 本業收入比 | 50.77 | -651.45 | 87.15 | 106.86 | 121.82 |
| 自由現金流量 | -4.97 | 18.03 | 13.96 | -1.3 | -0.22 |
| 利息保障倍數 | 15.95 | -0.71 | 55.31 | 64.74 | 27.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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