| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 (0.95%) 216張 (+39.35%) 季線下 339張 352張 347張 216張 0.61倍 |
1.14% -6.16% -21.27% -21.73% -18.38% |
37.88 (-28.94%) 53.3 |
N/A 0.14 |
106 |
微型股 83.67億 |
10.48% 0.0% |
運動產業 |
2025-12-23 2026-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 52.84↗ | 53.31↘ | 54.25↘ | 55.08↘ | 58.25↘ | 60.41↘ | 65.27↘ | 63.87↘ |
| 乖離率 | 0.87% | -0.02% | -1.75% | -3.23% | -8.5% | -11.77% | -18.34% | -16.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.7 | 54.1 | 56.8 | 58.8 | 62.4 | 67.7 | 68.1 | 65.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.71,N/A (7.41,11.86,16.3) 1.06,49.81 (1.25,1.5,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.06%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.2←58.26(-1.06%) 13.24←13.05(0.19%), 0.34% 57.2←60.27(-3.07%) 13.24←13.32(-0.08%), 10.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.5%[114] (N/A) 0 (7.5%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-38.95%) 24-06-07 52.0 (2.5%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.96 -16.53 -11.7 10.85億(4月) 短跌破長 | -14.31 20.38 -9.88 13.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.14% 16 0 0 2.16%←1.92%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.14,23.49 up 32.47 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-10%,-13%,-11% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.26,4.98 up 27.2 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 106 | 月KD RSI MACD | 5.51,6.63 look 33.03 -1.03 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.61%(-0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -11.77% -18.34% -16.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←8.15%(-1.86%) | -40 (連3賣) 18.52% | 2年趨勢圖 | 6.29%←9.97%(-3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.9% 4.23% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.2 (-30.0%) Q1←Q4 連2降 0.14←0.36 (-61.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.01←47.22 (-13.15%) Q1←Q4 第1降 41.01←45.52 (-9.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←4.26 (-13.15%) Q1←Q4 第1降 2.04←3.59 (-9.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.8←25.48 (-26.22%) Q1←Q4 連2降 18.8←21.38 (-12.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.87←57.41 (+32.15%) Q1←Q4 第1升 75.87←67.51 (+12.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.03←59.83 (+32.15%) Q1←Q4 連2降 57.03←57.63 (-1.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←2.63 (-49.43%) Q1←Q4 第1降 1.33←4.35 (-69.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←2.02 (-47.52%) Q1←Q4 第1降 1.06←1.55 (-31.61%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.86←16.31 Q1←Q4 連2降 13.86←16.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.99←9.01 Q1←Q4 第1降 4.99←7.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.99←8.56 Q1←Q4 第1降 4.99←14.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←5.23 Q1←Q4 第1降 2.61←8.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←2.95 Q1←Q4 第1降 1.54←4.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/10 劉安(日告) 代表(董事) 贈與 400張 |
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| 公告 | 115/05/29 明安 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】明安115年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】明安受邀參加統一證券國法部舉辦之線上法說會 115/05/14 【公告】明安代子公司明揚國際科技股份有限公司公告訂定除息基準日 115/05/14 【公告】明安代子公司明揚國際科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/05/08 【公告】明安115年第一季合併財務報告之相關資訊 115/05/07 【公告】明安 2026年4月合併營收10.85億元 年增-17.96% 115/04/30 【公告】明安115年第一季財務報告提報董事會之召開日期 115/04/09 【公告】明安 2026年3月合併營收13億元 年增-14.31% 115/03/06 【公告】明安 2026年2月合併營收10.8億元 年增-16.29% 115/03/04 明安董事會重要決議事項 115/03/03 明安 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第3款規定公告 115/03/03 【公告】明安訂定除息基準日相關事宜 115/03/03 【公告】明安和發產業園區租賃範圍調整 115/03/03 【公告】明安董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】明安114年度合併財務報告之相關資訊 115/03/03 【公告】明安董事會決議召開115年度股東會事宜 115/03/03 【公告】明安董事會重要決議事項 115/03/02 【公告】明安代子公司明揚國際科技股份有限公司公告董事會決議分派股利 115/02/23 【公告】明安114年度財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】明安 2026年1月合併營收17.21億元 年增-1.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明安 | 1.14% 339(-36.35%) | -1.48% 308(-29.93%) | -6.16% 352(-38.74%) | -21.27% 347(-37.88%) | -21.73% 283(-23.85%) | -18.38% 263(-17.97%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.41 | 5.34 | 7.88 | 13.2 | 11.51 |
| ROE | 12.2 | 16.31 | -5.13 | 37.35 | 27.6 |
| 本業收入比 | 83.22 | 50.77 | -651.45 | 87.15 | 106.86 |
| 自由現金流量 | 2.5 | -4.97 | 18.03 | 13.96 | -1.3 |
| 利息保障倍數 | 12.61 | 15.95 | -0.71 | 55.31 | 64.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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