| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 (-3.24%) 619張 (+177.58%) 季線下 短跌深 391張 262張 159張 619張 2.36倍 |
-12.47% -18.08% -13.32% -23.18% -21.83% |
3.4~3.7 13.7~16.4 |
229.13 (28.01%) 179.0 |
N/A 0.91 |
1389 、Y! |
小型股 151.66億 |
8.87% 0.0% |
醫療管理服務 |
2025-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 187.5↘ | 197.15↘ | 202.28↘ | 202.68↘ | 200.66↘ | 201.4↘ | 201.03↘ | 210.63↘ |
| 乖離率 | -4.53% | -9.21% | -11.51% | -11.68% | -10.79% | -11.12% | -10.96% | -15.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.5 | 211.5 | 204.0 | 192.0 | 196.5 | 208.0 | 230.5 | 230.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.11,11.94 (14.16,19.26,24.35) 4.67,39.61 (3.79,6.38,8.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.56% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.56←58.58(-0.02%) 21.72←21.92(-0.2%), -1.27% 58.56←67.79(-9.23%) 21.72←8.36(13.36%), 78.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[113] (4.04%[114]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 458.0 (-60.92%) 23-04-19 158.5 (12.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.99 6.07 0.56 3.4億(7月) | -5.17 -7.8 1.68 3.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 219.5 (25-07-24) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0.73% -10 2 0 2.32%←2.62%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 212.98(18.98%) | 日KD RSI MACD | 7.79,4.38 up 28.79 -3.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-27%,-22%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.9,40.38 look 39.48 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1389 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.43,33.25 look 37.9 -1.98 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←1.57%(-1.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.51% -11.12% -10.96% -15.02% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.78%←10.78%(-1.0%) | -127 (連5賣) 20.52% | 2年趨勢圖 | 9.78%←30.87%(-21.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 2.92% 5.43% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.57%(0.05%) | -3 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.41%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.45 (-31.11%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.29 (+6.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.23←11.23 (-8.9%) Q2←Q1 第1降 10.23←10.39 (-1.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←3.93 (-8.9%) Q2←Q1 第1降 3.34←3.38 (-1.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←2.98 (+8.72%) Q2←Q1 連4升 3.24←2.8 (+15.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.63←44.06 (+5.83%) Q2←Q1 第1升 46.63←48.26 (-3.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.62←58.54 (+5.83%) Q2←Q1 第1升 67.62←62.96 (+7.4%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←4.28 (-88.32%) Q2←Q1 第1降 0.5←3.28 (-84.76%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.93←3.59 (-18.38%) Q2←Q1 連2降 2.93←3.22 (-9.01%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.09←59.35 Q2←Q1 第1降 59.09←60.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.66←34.96 Q2←Q1 連2降 32.66←32.55 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.16←32.96 Q2←Q1 第1降 4.16←26.43 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←10.2 Q2←Q1 第1降 1.22←8.74 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←6.26 Q2←Q1 第1降 0.81←5.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 歐淑芳 代表(董事) 洽特定人 3,280張 |
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| 公告 | 114/08/13 大學光8/14參加花旗環球證券舉辦之線上法說會 114/08/13 大學光 本公司受邀參加花旗環球證券之2025Q2線上法說會議 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2025Q2線上法說會議 114/08/08 【公告】大學光 2025年7月合併營收3.4億元 年增-5.99% 114/07/10 【公告】大學光 2025年6月合併營收3.21億元 年增-5.18% 114/06/10 【公告】大學光 2025年5月合併營收3.48億元 年增1.44% 114/05/29 《生醫股》大學光加速展店 蓄積成長動能 114/05/28 大學光 加速展店蓄積成長動能 114/05/23 《生醫股》大學光5月26日參加櫃買中心業績發表會 114/05/23 【公告】大學光受邀參加櫃買中心業績發表會 114/05/20 《生醫股》大學光5月21日受邀法說 114/05/20 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2025台灣科技論壇 114/05/16 《生醫股》大學光5月19日受邀匯豐證券之2025台灣論壇 114/05/16 【公告】大學光受邀參加匯豐證券之2025台灣論壇 114/05/16 眼球概念股首季獲利居高，全年營運拚向上 114/05/15 本業穩增＋業外進補，大學光首季EPS 4.28元創歷史新高 114/05/14 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2025Q1線上法說會議 114/05/14 《生醫股》大學光Q1每股盈餘4.28元 114/05/09 【公告】大學光 2025年4月合併營收3.55億元 年增-1.09% 114/04/10 【公告】大學光 2025年3月合併營收3.64億元 年增-1.83% 114/03/19 【公告】大學光受邀參加美林證券2025亞太TMT論壇 114/03/19 《生醫股》大學光3月20日受邀法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | -12.47% 391(58.31%) | -14.56% 272(127.57%) | -18.08% 262(136.18%) | -13.32% 159(289.03%) | -23.18% 169(265.85%) | -21.83% 198(211.92%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.06 | 32.14 | 30.94 | 29.2 | 29.05 |
| ROE | 29.59 | 34.48 | 33.66 | 27.96 | 25.93 |
| 本業收入比 | 106.07 | 99.47 | 98.99 | 100.79 | 99.17 |
| 自由現金流量 | 1.88 | 10.77 | 7.03 | 5.32 | 4.08 |
| 利息保障倍數 | 63.92 | 84.28 | 81.52 | 58.98 | 56.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標