| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (-0.72%) 372張 (+48.8%) 季線上 465張 332張 313張 372張 1.12倍 |
5.38% 1.48% -2.49% -10.16% -33.33% |
10.8~12.4 |
327.24 (138.86%) 137.0 |
N/A 0.4 |
519 、Y! |
微型股 116.07億 |
8.87% 0.0% |
醫療管理服務 |
2026-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 136.7↗ | 133.2↗ | 131.95↗ | 132.94↗ | 131.77↗ | 133.8↘ | 139.01↘ | 157.49↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 2.85% | 3.83% | 3.05% | 3.97% | 2.39% | -1.45% | -13.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 128.5 | 135.0 | 126.5 | 131.0 | 140.5 | 152.5 | 205.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.11,11.92 (13.17,28.48,43.79) 3.2,43.12 (2.63,5.9,9.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.21←56.55(-0.34%) 24.27←24.36(-0.09%), -2.3% 56.21←55.08(1.13%) 24.27←23.68(0.59%), -18.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[114] (5.04%[115]) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 437.5 (-68.69%) 23-06-30 122.0 (12.3%) 26-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.26 3.21 -0.51 14個月新高 3.8億(4月) | 1.38 4.16 -2.97 3.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-29 143.5 (26-04-30) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.44% -4 0 0 3.59%←3.83%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 176.78(29.04%) | 日KD RSI MACD | 71.88,81.18 down 58.03 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,20%,12%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,55.56 46.81 1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 519 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.38,14.41 up 33.18 -0.14 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.49%(-0.09%) | -5 (連13賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.01%(0.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.83% 2.39% -1.45% -13.01% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←5.0%(1.05%) | 50 13.44% | 2年趨勢圖 | 6.05%←9.55%(-3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.93% 7.98% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 3 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.39%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.36 (+63.89%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.45 (+31.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.9←10.33 (+5.52%) Q1←Q4 連3升 10.9←11.23 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←3.38 (+5.52%) Q1←Q4 第1降 3.34←3.93 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.02←3.04 (-0.66%) Q1←Q4 連2降 3.02←2.98 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.95←45.5 (-5.6%) Q1←Q4 連3降 42.95←44.06 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.34←68.59 (-5.6%) Q1←Q4 連2降 59.34←58.54 (+1.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.31←3.47 (-4.61%) Q1←Q4 連2降 3.31←4.28 (-22.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←3.27 (-6.42%) Q1←Q4 第1降 3.06←3.59 (-14.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.38←58.77 Q1←Q4 連4降 57.38←59.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.63←32.73 Q1←Q4 第1降 30.63←34.96 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.42←28.26 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 26.42←32.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.25←7.28 Q1←Q4 連2降 7.25←10.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.64←4.94 Q1←Q4 連2降 4.64←6.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/13 盧政宏 經理人 信託 167張 |
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| 公告 | 115/05/29 大學光預計於3億元內取得台積電普通股 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】大學光預計於新台幣5億元額度內取得有價證券（補充115/05/12公告） 115/05/26 【公告】大學光取得有價證券 115/05/19 【公告】大學光取得有價證券 115/05/13 【公告】大學光取得有價證券 115/05/12 【公告】大學光預計於新台幣5億元額度內取得有價證券 115/05/12 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2026Q1線上法說會議 115/05/11 【公告】大學光代重要子公司太學(江蘇)投資有限公司公告取得太學醫療投資管理(浙江)有限公司股權 115/05/11 【公告】大學光董事會通過擬向經濟部投審會申請增加對外投資額度美金900萬元，間接投資大陸投資事業 115/05/08 【公告】大學光 2026年4月合併營收3.8億元 年增7.27% 115/04/29 【公告】大學光取得有價證券 115/04/10 【公告】大學光 2026年3月合併營收3.69億元 年增1.38% 115/03/25 【公告】大學光受邀參加櫃買中心業績發表會 115/03/10 【公告】大學光 2026年2月合併營收3.54億元 年增3.33% 115/03/05 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2025Q4線上法說會議 115/03/05 【公告】大學光董事會決議配發股利 115/02/24 【公告】大學光114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月5日 115/02/10 【公告】大學光 2026年1月合併營收3.67億元 年增-11.94% 115/01/27 【公告】大學光就臺灣高等法院臺南分院對董事長歐淑芳及處長劉俊杰之宣判結果之說明 115/01/09 【公告】大學光 2025年12月合併營收3.68億元 年增3.24% 114/12/10 【公告】大學光 2025年11月合併營收3.19億元 年增-4.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | 5.38% 465(-20.14%) | 6.61% 387(-3.97%) | 1.48% 332(11.86%) | -2.49% 313(18.78%) | -10.16% 240(54.44%) | -33.33% 234(58.32%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.83 | 33.06 | 32.14 | 30.94 | 29.2 |
| ROE | 26.65 | 29.59 | 34.48 | 33.66 | 27.96 |
| 本業收入比 | 102.53 | 106.07 | 99.47 | 98.99 | 100.79 |
| 自由現金流量 | 11.22 | 1.88 | 10.77 | 7.03 | 5.32 |
| 利息保障倍數 | 55.16 | 63.92 | 84.28 | 81.52 | 58.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標