| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (-3.94%) 331張 (+101.83%) 季線旁 224張 291張 342張 331張 1.14倍 |
-4.96% 0.0% 3.08% -10.07% -32.66% |
10.8~12.6 |
327.24 (144.21%) 134.0 |
70.96 (-47.04%) 0.35 |
579 、Y! |
微型股 113.53億 |
8.87% 0.0% |
醫療服務 |
2026-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 138.2↘ | 140.4↘ | 137.65↗ | 136.92↗ | 134.78↗ | 134.17↗ | 136.71↘ | 149.67↘ |
| 乖離率 | -3.04% | -4.56% | -2.65% | -2.13% | -0.58% | -0.13% | -1.98% | -10.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 136.5 | 134.0 | 132.5 | 130.5 | 130.0 | 149.0 | 199.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.85,11.66 (13.17,28.48,43.79) 3.23,43.19 (2.63,5.9,9.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.77%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.62←56.08(0.54%) 23.01←24.55(-1.54%), -5.79% 56.62←55.13(1.49%) 23.01←23.29(-0.28%), -19.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[114] (5.15%[115]) 0 (5.78%) | 相對高點 相對低點 | 404.0 (-66.83%) 23-07-31 122.0 (9.84%) 26-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.08 1.24 3.26 3.75億(6月) | 6.61 -2.53 0.84 3.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-29 148.0 (26-07-06) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.39% 9.0 0.0 0 3.54%←3.57%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.65,38.26 look 44.07 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-3%,3%,10% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 70.96(-47.04%) | 周KD RSI MACD | 46.15,69.98 45.72 1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 579 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.31,14.7 look 32.76 0.41 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.58%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.01%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -0.13% -1.98% -10.47% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.03%←6.07%(0.96%) | 20 (連3買) 6.04% | 2年趨勢圖 | 7.03%←9.76%(-2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.39% 7.03% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.29%(0.02%) | 3 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.34%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.36 (+63.89%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.45 (+31.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.9←10.33 (+5.52%) Q1←Q4 連3升 10.9←11.23 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←3.38 (+5.52%) Q1←Q4 第1降 3.34←3.93 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.02←3.04 (-0.66%) Q1←Q4 連2降 3.02←2.98 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.95←45.5 (-5.6%) Q1←Q4 連3降 42.95←44.06 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.34←68.59 (-5.6%) Q1←Q4 連2降 59.34←58.54 (+1.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.31←3.47 (-4.61%) Q1←Q4 連2降 3.31←4.28 (-22.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←3.27 (-6.42%) Q1←Q4 第1降 3.06←3.59 (-14.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.38←58.77 Q1←Q4 連4降 57.38←59.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.63←32.73 Q1←Q4 第1降 30.63←34.96 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.42←28.26 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 26.42←32.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.25←7.28 Q1←Q4 連2降 7.25←10.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.64←4.94 Q1←Q4 連2降 4.64←6.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/13 盧政宏 經理人 信託 167張 |
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| 公告 | 115/07/09 大學光 115年6月營收3.75億、年增17.08% 115/07/09 大學光7/7~8取得台積電75張、計約1.84億元 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】大學光 2026年6月合併營收3.75億元 年增17.08% 115/07/08 【公告】大學光取得有價證券 115/06/25 【公告】大學光取得有價證券 115/06/18 【公告】大學光預計於新台幣3億元額度內取得有價證券 115/06/10 【公告】大學光 2026年5月合併營收3.71億元 年增6.62% 115/06/08 【公告】大學光取得有價證券 115/05/26 【公告】大學光預計於新台幣5億元額度內取得有價證券（補充115/05/12公告） 115/05/26 【公告】大學光取得有價證券 115/05/19 【公告】大學光取得有價證券 115/05/13 【公告】大學光取得有價證券 115/05/12 【公告】大學光預計於新台幣5億元額度內取得有價證券 115/05/12 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2026Q1線上法說會議 115/05/11 【公告】大學光代重要子公司太學(江蘇)投資有限公司公告取得太學醫療投資管理(浙江)有限公司股權 115/05/11 【公告】大學光董事會通過擬向經濟部投審會申請增加對外投資額度美金900萬元，間接投資大陸投資事業 115/05/08 【公告】大學光 2026年4月合併營收3.8億元 年增7.27% 115/04/29 【公告】大學光取得有價證券 115/04/10 【公告】大學光 2026年3月合併營收3.69億元 年增1.38% 115/03/25 【公告】大學光受邀參加櫃買中心業績發表會 115/03/10 【公告】大學光 2026年2月合併營收3.54億元 年增3.33% 115/03/05 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2025Q4線上法說會議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | -4.96% 224(47.77%) | -1.83% 362(-8.7%) | 3.08% 342(-3.4%) | -10.07% 280(17.9%) | -32.66% 256(28.94%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.83 | 33.06 | 32.14 | 30.94 | 29.2 |
| ROE | 26.65 | 29.59 | 34.48 | 33.66 | 27.96 |
| 本業收入比 | 102.53 | 106.07 | 99.47 | 98.99 | 100.79 |
| 自由現金流量 | 11.22 | 1.88 | 10.77 | 7.03 | 5.32 |
| 利息保障倍數 | 55.16 | 63.92 | 84.28 | 81.52 | 58.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標