| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 (-0.26%) 58張 (+23.4%) 季線上 44張 29張 82張 58張 2.0倍 短糾結 |
-0.26% -0.26% 30.85% 31.29% 29.53% |
48.31 (-74.97%) 193.0 |
N/A 0.53 |
1648 、Y! |
微型股 52.50億 |
6.14% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-06-18 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 193.1↘ | 193.4↘ | 193.45↘ | 193.38↗ | 193.14↘ | 189.28↗ | 166.14↗ | 154.38↗ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.21% | -0.23% | -0.2% | -0.07% | 1.97% | 16.17% | 25.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.0 | 193.5 | 147.5 | 147.0 | 149.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 85.4,N/A (16.75,21.38,26.02) 4.18,46.29 (3.26,4.12,4.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(0.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.5←68.62(3.88%) 9.27←11.25(-1.98%), -14.32% 72.5←70.65(1.85%) 9.27←14.59(-5.32%), -36.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 276.5 (-30.2%) 23-04-07 124.0 (55.65%) 25-01-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.91 40.8 1.57 0.69億(7月) | 4.81 -4.74 3.1 0.49億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 194.5 (25-08-11) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,11.11 look 57.82 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,11%,19% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.3,98.21 down 77.3 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1648 、Y! | 月KD RSI MACD | 97.87,98.58 down 56.74 8.93 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% 1.97% 16.17% 25.02% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.89%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←3.82%(-2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.92% 2.2% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.22%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.62←2.06 (-21.36%) Q2←Q1 第1降 1.62←1.67 (-2.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.34 (-21.36%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.22 (-2.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←1.19 (-8.4%) Q2←Q1 連4降 1.09←1.32 (-17.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.16←54.4 (+21.62%) Q2←Q1 第1升 66.16←67.87 (-2.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.28←177.84 (+21.62%) Q2←Q1 第1降 149.28←182.66 (-18.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.65←1.43 (-215.38%) Q2←Q1 第1降 -1.65←1.2 (-237.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←1.04 (-53.85%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.85 (-43.53%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.03←69.29 Q2←Q1 第1降 57.03←64.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.65←16.62 Q2←Q1 連3降 -1.65←13.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -28.01←18.71 Q2←Q1 第1降 -28.01←19.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.32←2.68 Q2←Q1 第1降 -3.32←2.48 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.71←2.22 Q2←Q1 第1降 -2.71←2.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/19 8/19起「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」納雙美、華廣等/刪生泰、訊聯等 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 114/08/14 【公告】亨泰光董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】亨泰光 2025年7月合併營收6854.3萬元 年增-5.92% 114/08/06 【公告】亨泰光114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月14日 114/07/22 【公告】亨泰光114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/07/10 【公告】亨泰光 2025年6月合併營收4867.8萬元 年增4.81% 114/06/19 【公告】亨泰光114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】亨泰光114年股東常會補選董事當選名單 114/06/19 【公告】亨泰光114年股東常會通過解除董事競業之限制案 114/06/11 《生醫股》亨泰光列注意股 4月每股虧損0.34元 114/06/11 【公告】亨泰光有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/11 《生醫股》注意股：亨泰光 近5日漲25.00% 114/06/10 【公告】亨泰光董事會決議通過股份轉換案與簽署股份轉換契約(補充1140604重訊) 114/06/10 亨泰光預計2026年Q1下市，首款中國在地自製的OK鏡註冊證到手 114/06/10 《生醫股》注意股：亨泰光 近5日漲30.17% 114/06/09 望隼5月營收創同期新高 亨泰光年減13% 114/06/09 亨泰光大陸子公司 成功取得首款在地自製的OK鏡註冊證 114/06/09 【公告】亨泰光 2025年5月合併營收5110.3萬元 年增-13.35% 114/06/08 《生醫股》注意股：亨泰光 近5日漲30.07% 114/06/05 《生醫股》搶到一張賺2.5萬！蔡司集團收購 亨泰光爆26萬張漲停單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光 | -0.26% 44(30.83%) | -0.26% 39(46.67%) | -0.26% 29(97.09%) | 30.85% 82(-29.35%) | 31.29% 48(19.8%) | 29.53% 29(96.71%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.47 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 |
| ROE | 10.95 | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 |
| 本業收入比 | 88.70 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 2.64 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | 186.99 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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