| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 (-1.29%) 41張 (-31.67%) 季線上 48張 35張 71張 41張 1.17倍 長跌破 |
6.2% 5.53% 35.32% 30.69% 38.68% |
109.13 (30.07%) 83.9 |
N/A 0.39 |
144 N/A |
微型股 24.55億 |
25.57% 0.0% |
通訊設備 |
2025-11-14 2025-08-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 | 82.86↗ | 81.27↗ | 80.22↗ | 80.08↗ | 81.98↘ | 80.18↗ | 71.18↗ | 66.79↗ |
| 乖離率 | 1.26% | 3.24% | 4.59% | 4.77% | 2.34% | 4.64% | 17.87% | 25.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 76.7 | 79.5 | 81.8 | 87.0 | 62.0 | 64.2 | 60.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.12,N/A (18.57,26.16,33.74) 0.86,98.84 (0.57,0.69,0.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.87%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.61←81.51(0.1%) 6.13←6.24(-0.11%), 0.93% 81.61←80.58(1.03%) 6.13←6.82(-0.69%), -2.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[114] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-34.2%) 24-05-10 53.1 (58.0%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.57 23.16 36.29 歷年新高 0.84億(4月) | 56.92 16.26 38.28 0.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 96.3 (26-04-22) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 1.46%←1.08%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.06,80.54 down 55.08 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,8%,6% 買,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.57,44.02 60.55 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 144 N/A | 月KD RSI MACD | 51.34,48.39 64.17 1.88 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.59% 4.64% 17.87% 25.62% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←9.64%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.68%←9.86%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.87% 2.37% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.21%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.21 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.06 (+1.46%) Q1←Q4 連4升 2.09←1.51 (+38.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.0 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 0.01←0.08 (+38.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.89←2.76 (+4.71%) Q1←Q4 連2升 2.89←2.55 (+13.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.98←44.36 (+5.91%) Q1←Q4 連3升 46.98←45.97 (+2.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.28←156.38 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 170.28←214.31 (-20.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←0.98 (+78.57%) Q1←Q4 第1升 1.75←0.36 (+386.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.28 (-85.71%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.38 (+36.84%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.75←25.49 Q1←Q4 連3升 27.75←33.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.6←0.2 Q1←Q4 連2升 0.6←5.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.87←16.59 Q1←Q4 第1升 27.87←8.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.12 Q1←Q4 第1升 1.89←0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←0.88 Q1←Q4 第1升 1.42←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/17 黃仲康之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 115/05/29 台聯電 代重要子公司欣德芮(股)公司公告召開115年股東常會 115/05/29 台聯電 代重要子公司聯創投資(股)公司公告董事決定發放股利 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】台聯電代重要子公司欣德芮(股)公司公告召開115年股東常會 115/05/29 【公告】代重要子公司聯創投資(股)公司公告董事決定發放股利 115/05/29 【公告】代重要子公司價值投資(股)公司公告董事決定發放股利 115/05/29 【公告】代重要孫公司福億通訊(股)公司公告董事決定發放股利 115/05/08 【公告】台聯電 2026年4月合併營收8405.4萬元 年增31.57% 115/05/06 【公告】台聯電董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/27 【公告】台聯電115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】台聯電 2026年3月合併營收6824.6萬元 年增56.92% 115/03/25 【公告】台聯電因近期股價價格異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，俾便投資人暸解 115/03/12 【公告】台聯電董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/12 【公告】台聯電董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】台聯電董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】台聯電 2026年2月合併營收5870.1萬元 年增21.69% 115/03/02 【公告】台聯電114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】台聯電 2026年1月合併營收8173.4萬元 年增38.12% 115/01/08 【公告】台聯電 2025年12月合併營收7116.8萬元 年增9.4% 114/12/18 【公告】台聯電執行長異動 114/12/08 【公告】台聯電 2025年11月合併營收6208.4萬元 年增47.23% 114/11/13 【公告】台聯電舉辦114年線上法說會 114/11/10 【公告】台聯電 2025年10月合併營收7252.2萬元 年增12.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | 6.2% 48(-15.17%) | 9.39% 42(-3.84%) | 5.53% 35(16.35%) | 35.32% 71(-42.36%) | 30.69% 39(4.4%) | 38.68% 22(81.17%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.01 | 0.49 | -34.64 | -19.29 | -44.49 |
| ROE | 3.1 | 3.4 | 6.03 | -1.6 | 1.69 |
| 本業收入比 | 6.19 | 2.33 | -23.95 | 35.56 | -39.39 |
| 自由現金流量 | 0.74 | -1.99 | -12.49 | -1.07 | -5.53 |
| 利息保障倍數 | 5.77 | 7.46 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標