| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 2張 季線旁 0張 3張 7張 2張 0.67倍 短糾結 |
-2.22% -4.2% -18.63% -37.78% |
41.79 (-32.16%) 61.6 |
N/A 0.72 |
328 N/A |
微型股 18.02億 |
25.57% 0.0% |
光通信 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 61.84↗ | 61.59↘ | 61.88↗ | 61.71↗ | 61.47↗ | 61.61↗ | 68.1↘ | 78.13↘ |
| 乖離率 | -0.39% | 0.02% | -0.45% | -0.18% | 0.21% | -0.02% | -9.54% | -21.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.0 | 61.4 | 61.5 | 64.3 | 75.7 | 99.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.74,N/A (11.74,26.93,42.12) 0.64,96.25 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←82.02(0.09%) 5.54←5.73(-0.19%), -1.89% 82.11←82.13(-0.02%) 5.54←4.44(1.1%), 27.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-51.69%) 24-05-10 49.5 (24.44%) 23-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.78 -40.47 26.18 0.45億(6月) | 38.41 17.59 28.74 歷年新高 0.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.8 (25-06-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.01% N/A N/A N/A 2.01%←2.02%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.19,54.26 49.01 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,46.79 33.76 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 328 N/A | 月KD RSI MACD | 13.42,11.06 up 37.08 -4.28 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -0.02% -9.54% -21.16% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.73%←9.72%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.73%←18.59%(-8.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.26% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.11 (+90.91%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.12 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←1.72 (-12.21%) Q1←Q4 第1降 1.51←1.22 (+23.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.06 (-12.21%) Q1←Q4 第1升 0.08←-0.05 (+23.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.19 (+16.44%) Q1←Q4 第1升 2.55←2.55 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.97←40.9 (+12.4%) Q1←Q4 連2升 45.97←27.73 (+65.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.31←149.8 (+12.4%) Q1←Q4 第1升 214.31←161.79 (+32.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.92 (-60.87%) Q1←Q4 第1降 0.36←1.75 (-79.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.41 (+7.32%) Q1←Q4 第1升 -0.38←-0.55 (-30.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.29←17.47 Q1←Q4 第1升 33.29←18.44 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.24←-3.53 Q1←Q4 第1升 5.24←-4.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.67←15.77 Q1←Q4 第1降 8.67←45.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←0.9 Q1←Q4 第1降 0.43←1.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.73 Q1←Q4 第1降 0.4←1.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/17 黃仲康之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/07/09 台聯電 114年6月營收4472萬、年增11.79% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】台聯電 2025年6月合併營收4471.8萬元 年增11.79% 114/06/13 【公告】台聯電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】台聯電 2025年5月合併營收7512.7萬元 年增38.42% 114/06/09 《業績-通網》台聯電5月營收為0.75億元，年增38.42% 114/05/09 《業績-通網》台聯電4月營收為0.64億元，年增32.85% 114/05/08 【公告】台聯電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】台聯電 2025年4月合併營收6388.4萬元 年增32.85% 114/04/28 【公告】達亞114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/04/28 【公告】台聯電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 【公告】台聯電代子公司欣德芮股份有限公司租地委建廠房工程 114/04/25 【公告】台聯電代重要子公司欣德芮股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/09 《業績-通網》台聯電3月營收為0.43億元，年減16.72% 114/04/09 【公告】台聯電 2025年3月合併營收4349萬元 年增-16.72% 114/04/07 【公告】更正事實發生日(年度誤植)更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/31 【公告】更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/13 【公告】台聯電董事會通過永續長委任案 114/03/13 【公告】代重要子公司聯創投資(股)公司董事決定發放股利 114/03/13 【公告】代重要孫公司福億通訊(股)公司董事決定發放股利 114/03/13 【公告】台聯電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/13 【公告】台聯電董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | -2.22% 3(-36.36%) | -4.2% 7(-74.95%) | -18.63% 10(-80.72%) | -37.78% 19(-89.98%) | ||
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.49 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 |
| ROE | 3.4 | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 |
| 本業收入比 | 2.33 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 |
| 自由現金流量 | -1.99 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 7.46 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
