| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (-0.16%) 8張 (-33.33%) 季線下 16張 17張 13張 8張 0.47倍 |
-0.48% -15.62% -21.03% -31.17% -41.89% |
77.22 (25.36%) 61.6 |
N/A 0.74 |
250 N/A |
微型股 18.02億 |
25.57% 0.0% |
光通信 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 62.7↘ | 62.12↗ | 62.39↘ | 64.63↘ | 69.44↘ | 71.38↘ | 76.21↘ | 86.29↘ |
| 乖離率 | -1.75% | -0.84% | -1.27% | -4.69% | -11.29% | -13.7% | -19.17% | -28.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.9 | 61.5 | 73.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 89.5 | 106.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.02,N/A (11.74,26.35,40.95) 0.63,97.94 (0.56,0.7,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.99% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.95←81.34(0.61%) 5.7←6.02(-0.32%), -2.53% 81.95←82.18(-0.23%) 5.7←4.53(1.17%), 32.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-51.69%) 24-05-10 49.5 (24.44%) 23-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.72 -9.84 22.86 0.43億(3月) 短跌破長 | 32.7 -18.48 52.13 0.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 75.0 (25-03-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 2.08%←3.42%(-1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.62,57.58 41.47 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,14% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.18,36.65 29.48 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 250 N/A | 月KD RSI MACD | 10.22,4.91 up 36.5 -3.92 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -13.7% -19.17% -28.61% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.73%←9.74%(-0.01%) | -2 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 9.73%←18.56%(-8.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 1.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q4←Q3 0.11←0.03 (+266.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.56 (+10.26%) Q4←Q3 連4升 1.72←0.28 (+514.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.1 (+10.26%) Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.15 (+514.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.19←2.48 (-11.69%) Q4←Q3 連3降 2.19←0.98 (+123.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.9←35.83 (+14.15%) Q4←Q3 第1升 40.9←58.62 (-30.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.8←201.4 (+14.15%) Q4←Q3 連2降 149.8←413.61 (-63.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←-1.37 (+167.15%) Q4←Q3 第1升 0.92←0.06 (+1433.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←0.03 (-1466.67%) Q4←Q3 第1降 -0.41←-0.38 (+7.89%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.47←27.84 Q4←Q3 連2降 17.47←25.44 Q4←Q4 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.53←6.41 Q4←Q3 第1降 -3.53←-52.22 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←-22.97 Q4←Q3 第1升 15.77←2.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←-1.19 Q4←Q3 第1升 0.9←0.02 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←-0.73 Q4←Q3 第1升 0.73←0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/17 黃仲康之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/04/28 台聯電第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】達亞114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/04/28 【公告】台聯電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 【公告】台聯電代子公司欣德芮股份有限公司租地委建廠房工程 114/04/25 【公告】台聯電代重要子公司欣德芮股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/09 《業績-通網》台聯電3月營收為0.43億元，年減16.72% 114/04/09 【公告】台聯電 2025年3月合併營收4349萬元 年增-16.72% 114/04/07 【公告】更正事實發生日(年度誤植)更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/31 【公告】更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/13 【公告】台聯電董事會通過永續長委任案 114/03/13 【公告】代重要子公司聯創投資(股)公司董事決定發放股利 114/03/13 【公告】代重要孫公司福億通訊(股)公司董事決定發放股利 114/03/13 【公告】台聯電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/13 【公告】台聯電董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】台聯電 2025年2月合併營收4823.7萬元 年增32.7% 114/03/10 《業績-通網》台聯電2月營收為0.48億元，年增32.70% 114/03/03 【公告】台聯電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/09 《業績-通網》台聯電1月營收為0.59億元，年增72.77% 114/02/08 【公告】台聯電 2025年1月合併營收5917.5萬元 年增72.77% 114/01/13 《上櫃電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》世紀、台聯電 114/01/10 《上櫃電子公司1-12月累計營收成長率前20名2-1》台聯電、萬潤 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | -0.48% 16(-51.52%) | 0.16% 12(-35.29%) | -15.62% 17(-54.47%) | -21.03% 13(-38.62%) | -31.17% 25(-68.5%) | -41.89% 55(-85.48%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.49 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 |
| ROE | 3.4 | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 |
| 本業收入比 | 2.33 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 |
| 自由現金流量 | -1.99 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 7.46 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
