| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-0.38%) 5131張 (-24.1%) 季線上 7538張 5297張 6382張 5131張 0.97倍 |
3.6% 8.37% -1.15% 8.37% -32.02% |
1.9~2.1 9.2~10.7 |
124.79 (-3.63%) 129.5 |
N/A 0.95 |
642 、Y! |
N/A |
7.55% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-05-21 2024-08-01 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 128.9↗ | 123.75↗ | 120.67↗ | 119.86↗ | 115.78↗ | 118.17↘ | 119.82↗ | 134.04↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 4.65% | 7.32% | 8.04% | 11.85% | 9.59% | 8.08% | -3.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 117.0 | 119.5 | 111.0 | 99.0 | 131.0 | 119.5 | 190.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.46,12.7 (9.12,12.23,15.35) 1.66,78.31 (1.28,1.66,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.06% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.28←79.76(-0.48%) 9.14←8.86(0.28%), 8.52% 79.28←79.04(0.24%) 9.14←7.85(1.29%), 33.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[113] (5.08%[114]) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-38.19%) 24-03-20 68.4 (89.33%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.28 6.33 -13.04 60.8億(5月) | -12.02 4.82 -14.56 57.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 131.0 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.92% 0.68% 44 -1 0 1.44%←2.06%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.08(-1.87%) | 日KD RSI MACD | 91.67,93.52 down 69.09 1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,31%,21%,7% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.39,60.57 55.28 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 642 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.85,17.63 up 51.26 -4.62 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.33%←26.38%(-0.05%) | -18 (連5賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 26.33%←10.01%(16.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.32% 9.59% 8.08% -3.39% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.19%←30.52%(-0.33%) | 699 (連5買) 13.62% | 2年趨勢圖 | 30.19%←41.54%(-11.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 4.71% 14.08% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.39%(0.04%) | -31 (連2賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 2.43%←2.9%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←1.46 (-5.48%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.24 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 154.94←170.97 (-9.38%) Q1←Q4 連3降 154.94←183.29 (-15.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.47←19.93 (-9.38%) Q1←Q4 連2降 15.47←20.45 (-15.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.52←54.46 (+3.78%) Q1←Q4 連2升 56.52←62.73 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.72←88.18 (+1.75%) Q1←Q4 第1升 89.72←83.77 (+7.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.29←35.07 (+1.75%) Q1←Q4 連3升 39.29←38.97 (+0.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.04 (-22.55%) Q1←Q4 連3降 1.58←2.32 (-31.9%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.6 (-22.5%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.43 (-13.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.05←18.34 Q1←Q4 連2降 17.05←17.5 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.99←11.66 Q1←Q4 連2降 9.99←11.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←11.27 Q1←Q4 連3降 10.19←11.49 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←2.72 Q1←Q4 連3降 2.19←3.0 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.83 Q1←Q4 連3降 1.5←1.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/06/12 力成：晶兆成科技6/9~12訂購測試設備及其零配件一批，計約7.09億元 114/06/12 力成 代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】力成代子公司晶兆成科技股份有限公司訂購機器設備 114/06/09 《半導體》展望不俗盯2變數 封測3兵衝高檔 114/06/08 《半導體》力成 越過前波高點 114/06/07 力成 越過前波高點 114/06/07 《半導體》DRAM與NAND Flash需求提升 力成Q2回溫 Q3向上 114/06/06 DRAM與NAND Flash需求提升 力成Q2回溫 Q3向上 114/06/06 【公告】力成 2025年5月合併營收60.8億元 年增-7.29% 114/05/31 《科技》先進封裝關鍵解方 日月光、力成 搶攻FOPLP商機 114/05/30 先進封裝關鍵解方 日月光、力成 搶攻FOPLP商機 114/05/28 《半導體》力成6月4日受邀元大證Q2投資論壇 114/05/28 【公告】力成受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 114/05/28 力成：匯率升值有影響 持續擴大HBM和面板級封裝布局 114/05/21 《半導體》力成FOPLP 獲高階客戶驗證 114/05/21 力成FOPLP 獲高階客戶驗證 114/05/13 《半導體》力成5月21日受邀證交所法說會 114/05/13 【公告】力成受邀參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會 114/05/09 力成：與晶成能源合作新設SPV 布局再生能源 114/05/09 【公告】力成受邀參加國票證券舉辦之法人線上交流 114/05/09 【公告】力成受邀參加大和國泰證券舉辦之「Daiwa Taiwan Corporate Day」 114/05/09 【公告】力成參與投資能源專案公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 3.6% 7538(-31.94%) | 10.68% 6030(-14.91%) | 8.37% 5297(-3.15%) | -1.15% 6382(-19.61%) | 8.37% 4998(2.66%) | -32.02% 4780(7.33%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 |
| ROE | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 |
| 本業收入比 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 |
| 自由現金流量 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 |
| 利息保障倍數 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
