| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.0 (-1.15%) 15557張 (-36.67%) 季線上 38653張 30264張 19031張 15557張 0.51倍 |
0.73% 46.27% 52.44% 118.47% 172.22% |
11.6~13.3 |
172.18 (-49.8%) 343.0 |
N/A 1.4 |
1345 、Y! |
中型股 2603.87億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2026-04-28 2025-07-31 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.0 | 358.5↗ | 332.65↗ | 282.58↗ | 269.76↗ | 242.42↗ | 232.54↗ | 222.09↗ | 181.63↗ |
| 乖離率 | -4.32% | 3.11% | 21.38% | 27.15% | 41.49% | 47.5% | 54.44% | 88.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 340.5 | 234.5 | 234.5 | 218.5 | 195.0 | 225.0 | 157.0 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.31,27.66 (9.12,13.88,18.65) 4.39,79.04 (1.31,1.72,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(133.25% 帶寬大) 月線斜率1.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.36←78.03(-3.67%) 12.6←9.91(2.69%), 40.44% 74.36←83.11(-8.75%) 12.6←5.55(7.05%), 138.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[114] (2.34%[115]) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-11.37%) 26-05-29 92.0 (272.83%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.49 2.76 36.19 44個月新高 75.75億(4月) | 35.15 10.02 37.56 73.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 387.0 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 2.05% 1291 -37 2 12.44%←6.5%(5.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 172.85(-49.61%) | 日KD RSI MACD | 72.92,78.58 68.03 7.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -40%,-10%,1%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.16,91.4 down 70.78 12.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1345 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.48,79.72 69.16 20.24 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.94%←15.5%(-2.56%) | -4956 (連5賣) 31.86% | 2年趨勢圖 | 12.94%←28.94%(-16.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.38% 47.5% 54.44% 88.85% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.28%←34.21%(2.07%) | 1325 (連2買) 8.52% | 2年趨勢圖 | 36.28%←41.5%(-5.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.05% 20.47% 77.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.78%(0.06%) | 343 (連2賣轉買) 2.2% | 2年趨勢圖 | 3.84%←3.04%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.52←2.59 (+35.91%) Q1←Q4 連4升 3.52←1.38 (+155.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 213.14←214.07 (-0.43%) Q1←Q4 第1降 213.14←154.94 (+37.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.61←26.96 (-0.43%) Q1←Q4 連4升 27.61←15.47 (+37.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.57←65.66 (+4.43%) Q1←Q4 連3升 68.57←56.52 (+21.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.11←77.3 (+4.93%) Q1←Q4 連3升 81.11←89.72 (-9.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.57←32.44 (+4.93%) Q1←Q4 連2升 35.57←39.29 (-9.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←2.52 (-0.79%) Q1←Q4 第1降 2.5←1.58 (+58.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←2.04 (-3.92%) Q1←Q4 第1降 1.96←1.24 (+58.06%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.44←18.64 Q1←Q4 連3升 19.44←17.05 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.95←12.6 Q1←Q4 連4升 12.95←9.99 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.2←10.89 Q1←Q4 連3升 11.2←10.19 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←3.33 Q1←Q4 第1降 3.29←2.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←2.04 Q1←Q4 第1降 1.98←1.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 115/06/03 力成：晶兆成科技114/7/1~115/6/3訂購測試設備及其零配件一批，計約9.59億元 115/06/03 力成 代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 115/06/02 【公告】力成訂購機器設備公告 115/05/28 力成自結4月獲利大增183% 每股賺0.95元 115/05/27 【公告】力成代子公司晶兆成科技(股)公司公告向關係人取得不動產使用權資產 115/05/27 【公告】力成115年股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】力成董事會選任董事長案 115/05/27 力成 公告本公司董事會委任第三屆永續發展暨風險管理委員會委員 115/05/27 力成自結4月獲利8.83億元，每股稅後0.95元 115/05/26 【公告】力成代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 115/05/25 證交所5/22完成204檔新權證發行申請案審核 115/05/22 【公告】代子公司晶兆成科技股份有限公司公告訂購機器設備 115/05/22 外資認錯狂掃761億「史上第4大」！ 網笑：大型韭菜抬轎中 115/05/21 AMD點名台封測廠 扇出型先進封裝搶AI商機 115/05/21 〈台股開盤〉輝達財報開出王炸 台股狂噴1300點站上4萬1 聯發科又見漲停 115/05/19 【公告】力成訂購營業用之設備公告 115/05/14 證交所5/13完成237檔新權證發行申請案審核 115/05/13 【公告】力成訂購機器設備公告 115/05/13 普利司通大裁員！傳「這科技大廠」接手萬坪廠房 公司回應了 115/05/12 證交所5/11完成135檔新權證發行申請案審核 115/05/11 5/11上市投信賣超排行前20名 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 0.73% 38653(-59.75%) | 46.27% 31475(-50.57%) | 46.27% 30264(-48.59%) | 52.44% 19031(-18.25%) | 118.47% 17455(-10.87%) | 172.22% 12576(23.7%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.85 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 |
| ROE | 10.1 | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 |
| 本業收入比 | 92.49 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 |
| 自由現金流量 | -93.25 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 |
| 利息保障倍數 | 34.98 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標