| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (-0.98%) 355張 (+20.98%) 季線下 286張 225張 167張 355張 1.58倍 |
-3.35% -3.35% -11.01% -29.37% -36.88% |
N/A N/A 10.1 |
N/A 0.74 |
692 N/A |
微型股 22.55億 |
10.63% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2024-12-09 2024-09-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.29↘ | 10.3↘ | 10.37↘ | 10.35↗ | 10.3↘ | 10.46↘ | 11.45↘ | 13.03↘ |
| 乖離率 | -1.85% | -1.94% | -2.6% | -2.42% | -1.94% | -3.44% | -11.79% | -22.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.5 | 10.25 | 10.15 | 10.05 | 10.7 | 11.3 | 14.3 | 16.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.67,15.22 (0.75,0.89,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.75←48.09(-0.34%) 24.09←24.19(-0.1%), -0.5% 47.75←45.79(1.96%) 24.09←25.7(-1.61%), 12.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[113] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 26.6 (-62.03%) 22-09-05 9.86 (2.43%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.97 -9.04 9.64 1.44億(7月) | -8.15 9.92 20.02 1.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 10.7 (25-08-12) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 55 0 0 3.19%←2.93%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,28.57 look 41.15 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.11,16.35 look 32.17 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 692 N/A | 月KD RSI MACD | 2.73,5.2 look 31.79 -0.33 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.6% -3.44% -11.79% -22.49% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.26%(0.02%) | -9 2.54% | 2年趨勢圖 | 2.28%←1.12%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.54% 2.05% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.47%(-0.02%) | -6 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.48%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q2←Q1 連2降 0.38←0.31 (+22.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.08←5.52 (-7.97%) Q2←Q1 連2降 5.08←5.11 (-0.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.34 (-7.97%) Q2←Q1 第1降 -0.8←-0.77 (-0.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←8.36 (-5.02%) Q2←Q1 連8降 7.94←9.23 (-13.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.01←101.3 (+1.69%) Q2←Q1 連4升 103.01←86.03 (+19.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.94←155.29 (+1.69%) Q2←Q1 第1降 150.94←170.98 (-11.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←0.05 (-1300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.6←-0.1 (+500.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.16 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 -0.18←-0.29 (-37.93%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.21←10.13 Q2←Q1 第1降 3.21←3.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.76←-6.07 Q2←Q1 第1降 -15.76←-15.08 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.97←2.28 Q2←Q1 第1降 -27.97←-4.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.9←0.34 Q2←Q1 第1降 -3.9←-0.58 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.22←0.28 Q2←Q1 第1降 -3.22←-0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/05/09 李易蓉 大股東 贈與 13,500張 |
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| 公告 | 114/08/12 利奇 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.60元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】利奇董事會決議買回利奇股份 114/08/11 【公告】利奇民國114年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/11 【公告】利奇 2025年7月合併營收1.44億元 年增-32.98% 114/07/31 【公告】利奇114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/10 【公告】利奇 2025年6月合併營收1.58億元 年增-8.15% 114/06/26 【公告】利奇114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】利奇庫藏股註銷辦理資本額變更登記完成 114/06/10 【公告】利奇 2025年5月合併營收1.44億元 年增-21.2% 114/05/13 【公告】利奇董事會決議註銷庫藏股股數及訂定減資基準日 114/05/13 【公告】利奇民國114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】利奇 2025年4月合併營收2.05億元 年增33.47% 114/05/05 【公告】利奇114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】利奇 2025年3月合併營收2.08億元 年增24.46% 114/03/21 【公告】利奇研發主管異動 114/03/14 【公告】利奇董事會決議召開民國114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】利奇董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 利奇(1517)2月營收1.63億元年增率高達145.98％ 114/03/10 【公告】利奇 2025年2月合併營收1.63億元 年增145.98% 114/03/06 【公告】利奇113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】利奇 2025年1月合併營收1.79億元 年增28.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利奇 | -3.35% 286(24.1%) | -1.94% 249(42.59%) | -3.35% 225(57.98%) | -11.01% 167(112.7%) | -29.37% 154(129.66%) | -36.88% 193(84.39%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.1 | -16.3 | 11.76 | 9.33 | 4.04 |
| ROE | -2.44 | -3.97 | 13.93 | 13.78 | 6.14 |
| 本業收入比 | 231.45 | 178.61 | 85.43 | 75.62 | 52.29 |
| 自由現金流量 | -4.57 | 3.2 | 7.69 | 1.27 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -1882.88 | -653.59 | 2041.39 | 2940.57 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標