| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 (-1.73%) 537張 (-20.58%) 季線下 607張 458張 242張 537張 1.17倍 |
-4.73% -18.51% -19.46% -28.73% -31.69% |
22.33 (-28.54%) 31.25 |
N/A 0.71 |
642 N/A |
微型股 43.30億 |
14.64% 0.0% |
手持工具 |
2025-07-18 2025-08-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 | 32.37↘ | 33.33↘ | 35.55↘ | 36.07↘ | 36.5↘ | 36.79↘ | 37.94↘ | 40.9↘ |
| 乖離率 | -3.46% | -6.24% | -12.1% | -13.36% | -14.38% | -15.06% | -17.63% | -23.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 36.05 | 38.1 | 37.2 | 37.2 | 39.0 | 43.75 | 45.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.24,N/A (6.95,15.67,24.4) 0.95,33.47 (1.2,1.73,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.11% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.42←27.97(-0.55%) 32.07←31.62(0.45%), 0.4% 27.42←24.36(3.06%) 32.07←34.53(-2.46%), 34.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.04%[113] (N/A) 0 (7.04%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-37.0%) 24-09-02 31.15 (0.32%) 25-08-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.37 13.77 -0.67 2.96億(7月) 短突破長 | 0.15 9.07 0.06 2.6億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.4 (25-08-01) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.39% 2 0 0 1.34%←1.27%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.21,1.95 look 19.67 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-5%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.21,4.75 look 28.19 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 642 N/A | 月KD RSI MACD | 0.54,23.82 look 32.06 -0.99 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.1% -15.06% -17.63% -23.59% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.02%←9.91%(-0.89%) | -144 (連3賣) 26.82% | 2年趨勢圖 | 9.02%←8.14%(0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.84% 6.94% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.61%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.52%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.68 (+1.47%) Q2←Q1 連3升 0.69←0.76 (-9.21%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.41←8.16 (-9.19%) Q2←Q1 第1降 7.41←7.55 (-1.85%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.91 (-9.19%) Q2←Q1 第1降 0.55←1.18 (-1.85%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.0←6.52 (+7.36%) Q2←Q1 第1升 7.0←5.81 (+20.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.91←76.13 (+3.65%) Q2←Q1 第1升 78.91←73.92 (+6.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.21←100.61 (+3.65%) Q2←Q1 第1升 106.21←91.11 (+16.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.69←0.93 (-174.19%) Q2←Q1 第1降 -0.69←0.92 (-175.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.42 (+23.81%) Q2←Q1 連2升 0.52←0.6 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.87←24.92 Q2←Q1 第1降 21.87←29.23 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.43←11.21 Q2←Q1 第1降 7.43←15.7 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.82←15.83 Q2←Q1 第1降 -12.82←16.96 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.97←2.6 Q2←Q1 第1降 -1.97←2.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.69←2.3 Q2←Q1 第1降 -1.69←2.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/12 鑽全 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.69元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】鑽全董事會通過114年第二季個別財務報告 114/08/08 【公告】鑽全 2025年7月合併營收2.96億元 年增-4.37% 114/07/30 【公告】鑽全民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/17 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/07/10 【公告】鑽全 2025年6月合併營收2.6億元 年增0.15% 114/06/26 【公告】鑽全董事異動 114/06/25 【公告】鑽全法人董事改派代表人 114/06/23 【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜 114/06/18 鑽全通過每股配發現金股利2.1元 114/06/18 【公告】鑽全114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】鑽全 2025年5月合併營收2.38億元 年增-9.91% 114/05/09 【公告】鑽全 2025年4月合併營收2.43億元 年增5.25% 114/05/05 匯兌利益減 工具機業Q1淨利縮水 114/05/05 鑽全第一季EPS為0.93元 114/05/05 【公告】鑽全董事會通過114年第一季個別財報 114/04/22 【公告】鑽全民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】鑽全 2025年3月合併營收2.55億元 年增3.25% 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鑽全 2025年2月合併營收2.68億元 年增8.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -4.73% 607(-11.42%) | -13.31% 530(1.45%) | -18.51% 458(17.3%) | -19.46% 242(122.01%) | -28.73% 265(102.51%) | -31.69% 407(32.01%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.72 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 |
| ROE | 9.25 | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 |
| 本業收入比 | 71.58 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標