| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 (-7.26%) 1886張 (+867.5%) 637張 529張 611張 季線下 ↘36.11 ↘36.65 ↘36.51 ↘36.43 ↘36.83 ↘38.44 1886張 3.57倍 |
-7.51% -5.45% -24.94% -31.82% -12.19% |
55.04 (62.6%) 33.85 |
N/A 0.76 |
N/A N/A 、Y! |
18.15億 61.43億 |
16.43% 0.0% |
手持工具 |
2024-08-29 2024-06-13 |
0 | 力山集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.93, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.47, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 45.99, 預估本益比 31.59 ; SOXQ: 本益比 57.81, 預估本益比 30.81 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.59,N/A (8.75,17.76,26.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.5←51.74(-2.4%) 20.65←21.0(-1.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (6.19%[113]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-56.71%) 21-11-06 26.0 (30.19%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.23 -35.73 29.3 3.89億(9月) | -36.69 31.9 49.68 6.05億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 38.15 (24-09-27) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 4.46% 1.04% -111 53 0 5.68%←6.14%(-7.49%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.73 3.37,23.79 look 35.65,33.35 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-14%,-8%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.04 1.0,11.12 look 35.1,32.65 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.43 0.55,10.71 look 61.2,28.05 -0.34 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,21.7 (1.92,3.6,5.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.08% -11.94% -20.73% -26.08% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.05%←8.96%(-21.32%) | -229 (連3賣) 12.14% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 1.76% 5.84% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.28%(92.86%) | -3 0.16% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.77←3.51 (-78.06%) Q2←Q1 第1降 0.77←0.74 (+4.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.65←21.87 (-33.01%) Q2←Q1 連2降 14.65←10.22 (+43.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.98 (-33.01%) Q2←Q1 連2降 0.6←-0.17 (+43.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.08←5.97 (-14.91%) Q2←Q1 連3降 5.08←5.58 (-8.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.76←39.37 (+28.93%) Q2←Q1 連3升 50.76←46.87 (+8.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.66←33.87 (+28.93%) Q2←Q1 連2升 40.66←56.13 (-27.56%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←1.34 (-60.45%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.05 (+960.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.75 (-73.33%) Q2←Q1 連2降 0.2←-0.12 (-266.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.61←17.84 Q2←Q1 連2降 15.61←10.39 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←9.06 Q2←Q1 連2降 4.07←-1.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.61←11.15 Q2←Q1 第1降 6.61←1.02 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←6.34 Q2←Q1 第1降 2.47←0.3 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.7 Q2←Q1 第1降 1.2←0.24 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 王冠涓 代表(董事) 贈與 66張 113/09/09 王冠涓之配偶 關係人配偶 贈與 66張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/09 力山 113年9月營收3.89億、年減51.24% |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/09 【公告】力山 2024年9月合併營收3.89億元 年增-51.24% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/08/30 健身機產業動起來，力山配合客戶推新品，樂觀今年較去年回升 113/08/27 【公告】力山受邀參加113年08月29日元大證券舉辦線上法人說明會 113/08/09 【公告】力山 2024年7月合併營收4.58億元 年增-21.52% 113/08/07 【公告】力山董事會決議擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案 113/07/29 【公告】力山113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】力山 2024年6月合併營收4.9億元 年增6.41% 113/06/07 【公告】力山 2024年5月合併營收4.91億元 年增78.83% 113/06/06 力山攜手山東威海奧文赴泰設廠，進軍全球電動工具市場 113/06/06 力山聯手山東威海奧文 赴泰設廠 113/06/06 【公告】力山與威海奧文機電科技股份有限公司簽署合作備忘錄(MOU) 113/06/06 力山與山東威海奧文攜手布局泰國 進軍全球電動工具市場 113/05/30 【公告】力山113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】力山現金股利配息基準日 113/05/09 營收速報 - 力山(1515)4月營收4.84億元年增率高達68.56％ 113/05/09 【公告】力山 2024年4月合併營收4.84億元 年增68.56% 113/04/29 【公告】力山113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】力山 2024年3月合併營收7.91億元 年增261.3% 113/03/11 熱門股－力山 外資連買站上均線 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -7.51% 637(196.04%) | -8.27% 603(212.43%) | -5.45% 529(256.04%) | -24.94% 611(208.69%) | -31.82% 1068(76.56%) | -12.19% 2297(-17.91%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 | 35.62↘ | 36.11↘ | 36.65↘ | 36.51↘ | 36.43↘ | 36.42↘ | 36.83↘ | 38.44↘ | 41.37↘ | 41.59↘ | 42.7↘ | 45.15↘ | 45.79↘ | 45.29→ |
| 乖離率 | -4.97% | -6.26% | -7.64% | -7.29% | -7.08% | -7.06% | -8.09% | -11.94% | -18.18% | -18.61% | -20.73% | -25.03% | -26.08% | -25.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.1 | 37.1 | 36.35 | 36.35 | 36.4 | 37.95 | 37.95 | 45.5 | 46.5 | 49.05 | 47.6 | 53.4 | 39.9 | 34.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -27.53% | -29.0% | 73.0% | -47.0% | -23.0% | 27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.22% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 | 8.78 |
| ROE | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 | 18.61 |
| 本業收入比 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 | 93.41 |
| 自由現金流量 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 | 30.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
