| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 (-8.7%) 2601張 (-35.64%) 季線上 2241張 4341張 2082張 2601張 0.6倍 |
1.99% 59.34% 76.89% 51.95% 40.96% |
26.64 (-34.95%) 40.95 |
N/A 0.43 |
1562 N/A |
微型股 74.31億 |
16.47% 0.0% |
木工機械 |
2025-12-04 2026-06-10 |
力山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 | 41.81↗ | 41.42↗ | 35.98↗ | 33.54↗ | 28.78↗ | 27.19↗ | 26.35↗ | 27.65↗ |
| 乖離率 | -2.06% | -1.13% | 13.81% | 22.09% | 42.29% | 50.61% | 55.41% | 48.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.15 | 38.95 | 25.7 | 23.35 | 22.6 | 23.15 | 26.95 | 29.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.77,N/A (8.96,27.09,45.22) 2.09,21.46 (1.37,2.93,4.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(105.08% 帶寬大) 月線斜率2.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.96←52.27(-0.31%) 20.01←18.7(1.31%), 8.39% 51.96←51.17(0.79%) 20.01←20.6(-0.59%), 13.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[114] (N/A) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-33.09%) 23-11-24 21.15 (93.62%) 26-05-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.36 0.5 0.69 4.24億(6月) | 8.14 29.8 -0.55 4.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-02 45.1 (26-07-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.79% 1.43% -271.0 -48.0 0 7.12%←4.9%(2.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.86,82.72 down 64.23 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-7%,-4%,1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.67,86.16 down 74.3 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1562 N/A | 月KD RSI MACD | 82.67,54.02 60.36 1.3 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 67 2.58% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.81% 50.61% 55.41% 48.1% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←3.48%(0.91%) | -347 (連4買轉賣) 13.34% | 2年趨勢圖 | 4.39%←7.68%(-3.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 6.34% 48.37% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.51%(0.21%) | 26 (連2買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.57%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.81 (-30.86%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.79 (-29.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.5←18.01 (-41.7%) Q1←Q4 第1降 10.5←10.14 (+3.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.15 (-41.7%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.16 (+3.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.69←5.34 (-12.17%) Q1←Q4 連2降 4.69←4.86 (-3.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.41←62.93 (+38.9%) Q1←Q4 連3升 87.41←59.42 (+47.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.97←35.26 (+38.9%) Q1←Q4 第1升 50.97←50.42 (+1.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←1.06 (-93.4%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.18 (+83.33%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.1 (-70.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←13.22 Q1←Q4 連2升 14.74←13.65 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.43←0.81 Q1←Q4 第1降 -0.43←-1.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←10.69 Q1←Q4 第1降 1.1←1.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←4.97 Q1←Q4 第1降 0.29←0.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←2.43 Q1←Q4 第1降 0.22←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 76張 |
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| 公告 | 115/07/09 力山 115年6月營收4.24億、年增6.37% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】力山 2026年6月合併營收4.24億元 年增6.37% 115/07/03 【公告】力山因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/10 【公告】力山 2026年5月合併營收4.22億元 年增8.14% 115/05/22 【公告】力山現金股利配息基準日 115/05/20 【公告】力山115年股東常會決議解除新任董事之競業限制 115/05/20 【公告】力山董事會選任董事長 115/05/20 【公告】力山115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 115/05/20 【公告】力山115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】力山 2026年4月合併營收3.25億元 年增-19.27% 115/05/06 【公告】力山董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】力山115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】力山 2026年3月合併營收3.12億元 年增-29.02% 115/03/09 【公告】力山 2026年2月合併營收2.88億元 年增20.37% 115/03/03 【公告】力山董事會決議召開115年股東常會公告(更新其他事項為討論事項) 115/02/26 【公告】力山董事會決議擬增資奧文機電科技(泰國)有限公司案 115/02/26 【公告】力山董事會通過對「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」捐贈案 115/02/26 【公告】力山發言人異動 115/02/26 【公告】力山董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/02/26 【公告】力山董事會決議分派股利 115/02/26 【公告】力山董事會決議召開115年股東常會公告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 1.99% 2241(16.06%) | 5.13% 4620(-43.7%) | 59.34% 4341(-40.07%) | 76.89% 2082(24.92%) | 51.95% 1212(114.49%) | 40.96% 804(223.22%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.38 | 3.64 | 7.15 | -9.44 | 7.76 |
| ROE | 4.37 | 8.18 | 8.48 | -7.71 | 26.36 |
| 本業收入比 | -9.39 | 55.22 | 114.83 | 107.23 | 108.04 |
| 自由現金流量 | -5.98 | -2.78 | 19.03 | -24.03 | 18.82 |
| 利息保障倍數 | 9.49 | 19.22 | 13.77 | -16.85 | 169.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標