| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 (-3.06%) 4139張 (-28.84%) 季線旁 9876張 6185張 7930張 4139張 0.67倍 |
5.85% -6.08% 11.64% 13.24% 7.47% |
55.81 (-11.83%) 63.3 |
37.81 (-40.27%) 1.02 |
N/A |
微型股 63.30億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2025-03-31 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 64.22↗ | 61.49↗ | 60.6↘ | 62.56↘ | 63.6↘ | 64.11↗ | 60.02↗ | 59.68↗ |
| 乖離率 | -1.43% | 2.94% | 4.46% | 1.18% | -0.47% | -1.26% | 5.46% | 6.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 60.5 | 67.4 | 74.7 | 65.4 | 56.7 | 55.9 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.34,N/A (11.88,18.18,24.48) 3.01,21.69 (0.73,0.97,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.26% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.57←46.18(6.39%) 25.51←28.75(-3.24%), 7.66% 52.57←47.34(5.23%) 25.51←27.35(-1.84%), 54.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (N/A) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-24.64%) 23-04-18 22.85 (177.02%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.96 12.35 5.25 5.55億(3月) 短跌破長 | 6.56 16.49 6.04 4.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.0 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.01% 4.14% -233 -57 0 14.22%←16.89%(-2.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.37,87.89 down 51.58 0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-1%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 37.81(-40.27%) | 周KD RSI MACD | 44.91,42.46 51.69 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 52.85,59.07 58.8 -0.41 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.4%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.07%(0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% -1.26% 5.46% 6.07% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.39%←11.49%(-2.1%) | 687 (連3買) 16.6% | 2年趨勢圖 | 9.39%←4.06%(5.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.14% 53.9% 119.17% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.59%(-0.04%) | 3 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.73%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.11←5.0 (+22.2%) Q4←Q3 連2升 6.11←4.65 (+31.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.72←17.13 (+32.63%) Q4←Q3 連3升 22.72←21.39 (+6.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.55 (+32.63%) Q4←Q3 連2升 1.15←0.93 (+6.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.58←6.32 (-27.53%) Q4←Q3 第1降 4.58←4.74 (-3.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.03←44.73 (-10.51%) Q4←Q3 連3降 40.03←51.35 (-22.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.45←44.56 (-10.51%) Q4←Q3 連2降 29.45←36.15 (-18.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.66 (+48.48%) Q4←Q3 連2升 0.98←0.88 (+11.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.51 (+88.24%) Q4←Q3 連2升 0.96←0.77 (+24.68%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.9←25.32 Q4←Q3 第1升 25.9←24.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←3.21 Q4←Q3 第1升 5.07←4.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.29←3.86 Q4←Q3 連2升 4.29←4.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←3.2 Q4←Q3 連2升 4.55←4.26 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.52 Q4←Q3 連2升 2.11←1.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/30 凌群第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】凌群114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/28 《資服股》注意股：凌群 近5日漲12.74% 114/04/27 《資服股》注意股：凌群 近5日漲6.47% 114/04/09 《業績-資服》凌群3月營收為5.55億元，年增3.97% 114/04/09 【公告】凌群 2025年3月合併營收5.55億元 年增3.97% 114/03/31 凌(群)劉瑞隆：掌握生成式AI突破 賦能軟硬體衝營運 114/03/28 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 114/03/23 人氣獲利雙強股 法人逆勢買 114/03/23 《資服股》凌群 政府採用助攻 114/03/22 凌群 政府採用助攻 114/03/20 焦點股：凌群AI布局有成，股價出量突破前高 114/03/18 凌群及意藍資訊參與2025智慧城市展 秀AI模型在政府部門的應用 114/03/18 〈智慧城市展〉凌群攻醫療長照版圖 將開發智慧電腦人 114/03/18 凌群於智慧城市展展出七大主題，聚焦AI賦能應用與趨勢 114/03/18 《資服股》凌群智慧電腦人獲醫院採用 用藥解決方案切入東南亞 114/03/12 【公告】凌群董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】凌群董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】凌群 2025年2月合併營收4.94億元 年增6.56% 114/03/07 《業績-資服》凌群2月營收為4.94億元，年增6.56% 114/03/03 【公告】凌群113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | 5.85% 9876(-58.08%) | 4.63% 7214(-42.62%) | -6.08% 6185(-33.07%) | 11.64% 7930(-47.79%) | 13.24% 4875(-15.09%) | 7.47% 3542(16.85%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.54 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 |
| ROE | 14.17 | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 |
| 本業收入比 | 85.14 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 21.96 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
