| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (0.0%) 1118張 (-41.37%) 季線上 3311張 1559張 876張 1118張 0.72倍 |
-1.44% 12.82% 19.84% 17.33% 3.88% |
59.31 (-3.71%) 61.6 |
36.71 (-40.41%) 0.55 |
797 |
微型股 61.60億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2026-03-31 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 61.64↘ | 60.27↗ | 57.46↗ | 56.78↗ | 55.38↗ | 55.07↗ | 54.5↗ | 56.33↗ |
| 乖離率 | -0.06% | 2.21% | 7.21% | 8.49% | 11.23% | 11.86% | 13.03% | 9.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.5 | 54.7 | 54.6 | 54.0 | 52.7 | 51.4 | 52.5 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.62,N/A (13.07,18.89,24.71) 3.02,20.4 (0.74,1.17,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.18% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.45←45.84(-0.39%) 29.34←29.31(0.03%), 0.19% 45.45←47.7(-2.25%) 29.34←27.26(2.08%), 54.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[114] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 79.0 (-22.03%) 25-03-21 45.7 (34.79%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.17 1.38 6.23 6.14億(4月) | 9.03 17.02 7.47 6.05億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-23 65.6 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.12% 16 1 0 12.29%←9.9%(2.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.52,72.17 63.26 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-10%,0%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 36.71(-40.41%) | 周KD RSI MACD | 74.84,81.53 down 61.62 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 797 | 月KD RSI MACD | 74.84,46.87 56.72 -0.45 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.21% 11.86% 13.03% 9.36% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←4.69%(0.38%) | 219 19.59% | 2年趨勢圖 | 5.07%←7.46%(-2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 10.91% 32.34% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.59%(-0.01%) | 1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.68%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.32←3.8 (+13.68%) Q1←Q4 第1升 4.32←4.91 (-12.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.83←24.01 (-34.07%) Q1←Q4 第1降 15.83←14.73 (+7.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.1 (-34.07%) Q1←Q4 第1降 1.08←1.09 (+7.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←4.44 (+31.98%) Q1←Q4 第1升 5.86←5.79 (+1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.03←41.83 (+38.73%) Q1←Q4 第1升 58.03←59.55 (-2.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.31←26.54 (+38.73%) Q1←Q4 第1升 39.31←42.67 (-7.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.92 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.89 (+1.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.83 (-1.2%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.86 (-4.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.72←24.39 Q1←Q4 第1升 24.72←24.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.85←4.56 Q1←Q4 連2升 6.85←7.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.64←3.79 Q1←Q4 第1升 5.64←6.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←4.15 Q1←Q4 連3升 4.16←4.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←2.01 Q1←Q4 第1降 2.0←1.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 115/06/01 凌群虛實整合 攻代理市場(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】凌群115年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/07 【公告】凌群 2026年4月合併營收6.14億元 年增3.18% 115/05/04 【公告】凌群115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】凌群 2026年3月合併營收6.05億元 年增9.04% 115/03/30 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 115/03/17 凌群：AI將成新型員工 80人公司有30名「電腦人」 115/03/13 【公告】凌群董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】凌群董事會決議召開115年股東常會 115/03/13 【公告】凌群114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/06 【公告】凌群 2026年2月合併營收5.17億元 年增4.68% 115/03/05 【公告】凌群114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月13日 115/02/09 【公告】凌群 2026年1月合併營收4.61億元 年增8.68% 115/01/09 【公告】凌群 2025年12月合併營收9.94億元 年增6.43% 114/12/08 【公告】凌群 2025年11月合併營收7.75億元 年增4.85% 114/11/11 【公告】凌群向關係人取得使用權資產 114/11/11 【公告】凌群114年度第3季合併財務報告業經董事會決議通過 114/11/07 【公告】凌群 2025年10月合併營收6.32億元 年增5.58% 114/11/03 【公告】凌群114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/08 【公告】凌群 2025年9月合併營收7.27億元 年增8.38% 114/09/08 【公告】凌群 2025年8月合併營收5.66億元 年增9.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | -1.44% 3311(-66.22%) | 12.61% 2576(-56.58%) | 12.82% 1559(-28.28%) | 19.84% 876(27.7%) | 17.33% 826(35.28%) | 3.88% 950(17.65%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.75 | 4.54 | 4.47 | 4.44 | 4.34 |
| ROE | 14.0 | 14.17 | 13.26 | 12.16 | 11.11 |
| 本業收入比 | 92.65 | 85.14 | 86.36 | 86.56 | 93.75 |
| 自由現金流量 | 3.53 | 1.46 | 5.46 | 3.26 | 2.62 |
| 利息保障倍數 | 24.95 | 21.96 | 20.29 | 39.93 | 56.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標