| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 (0.0%) 252張 (+33.33%) 季線下 217張 151張 115張 252張 1.67倍 |
-0.66% -4.57% -5.28% -8.47% -12.74% |
30.76 (-31.43%) 44.85 |
N/A 0.05 |
1028 |
微型股 67.42億 |
11.69% 40.33% |
寢具 |
2025-12-16 2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 | 44.95↘ | 45.39↘ | 46.12↘ | 46.32↘ | 46.92↘ | 47.0↘ | 48.05↘ | 48.74↘ |
| 乖離率 | -0.22% | -1.19% | -2.75% | -3.17% | -4.41% | -4.57% | -6.66% | -7.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 46.65 | 47.0 | 47.6 | 47.1 | 47.35 | 49.0 | 51.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.59,N/A (6.74,13.46,20.17) 1.36,32.98 (1.29,1.49,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.88%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.74←66.28(0.46%) 9.79←10.06(-0.27%), -1.14% 66.74←64.17(2.57%) 9.79←10.02(-0.23%), 48.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[114] (N/A) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-31.53%) 24-07-04 44.2 (1.47%) 26-06-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.51 4.19 -17.72 6.16億(4月) | -2.02 92.35 -13.31 5.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 48.7 (26-04-22) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 3 0 0 0.38%←0.36%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.67,21.02 up 20.73 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,7%,12% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.44,11.42 up 27.82 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1028 | 月KD RSI MACD | 7.56,5.94 up 33.2 -0.76 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.91%(-0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -4.57% -6.66% -7.98% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←3.11%(-0.26%) | 17 (連22賣轉買) 6.75% | 2年趨勢圖 | 2.85%←3.59%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.74% 1.96% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.79%(0.01%) | 1 0.4% | 2年趨勢圖 | 1.8%←3.07%(-1.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.45 (-88.89%) Q1←Q4 連4降 0.05←2.09 (-97.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.46←22.74 (-36.41%) Q1←Q4 第1降 14.46←16.68 (-13.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.16 (-36.41%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.34 (-13.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.46←16.38 (+24.91%) Q1←Q4 第1升 20.46←31.05 (-34.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.5←31.19 (+36.26%) Q1←Q4 第1升 42.5←44.55 (-4.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.36←87.93 (+36.26%) Q1←Q4 第1升 131.36←175.76 (-25.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.1 (+70.0%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.33 (-48.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q1←Q4 連3降 -0.05←0.09 (-155.56%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.78←11.62 Q1←Q4 第1升 11.78←13.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.07←0.7 Q1←Q4 連3降 0.07←2.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.81←0.61 Q1←Q4 第1升 1.81←3.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.26 Q1←Q4 第1升 0.5←0.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.25 Q1←Q4 第1升 0.38←0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/17 張振雲 代表(董事) 盤後定價交易 280張 |
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| 公告 | 115/05/29 光隆董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，計2億元 115/05/29 光隆董事會決議現增發行乙種可轉換特別股，暫定1000萬股、每股60元 |
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| 新聞 | 115/05/19 【公告】光隆一年內累積處分同一開發計畫不動產達新台幣三億元 115/05/11 【公告】光隆 2026年4月合併營收6.16億元 年增-26.52% 115/05/08 【公告】光隆第7次庫藏股買回執行情形 115/05/07 【公告】光隆受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 115/04/10 【公告】光隆 2026年3月合併營收5.91億元 年增-2.02% 115/03/23 光隆：今年營運拚重回成長軌道 新切入軍用市場 115/03/18 【公告】光隆受邀參加統一證券舉辦之法人座談會 115/03/16 【公告】光隆代重要子公司KWONG LUNG (B.V.I.) LTD.公告除息基準日 115/03/10 【公告】光隆 2026年2月合併營收3.07億元 年增-43.45% 115/03/09 【公告】光隆處分不動產予關係人 115/03/09 【公告】光隆董事會決議買回庫藏股 115/03/09 【公告】光隆取得不動產使用權資產 115/03/09 【公告】光隆董事會決議普通股股利分派 115/03/09 【公告】光隆董事會決議特別股股利分派 115/02/10 光隆1月營收滑落近2年新低 預期第3季為成長高峰 115/02/10 【公告】光隆 2026年1月合併營收4.87億元 年增-6.7% 115/01/22 【公告】辦理註銷庫藏股減資變更登記完成 115/01/09 【公告】光隆 2025年12月合併營收7.73億元 年增44.89% 114/12/16 光隆明年再增3家品牌新客戶 成衣營收拚雙位數成長 114/12/12 【公告】光隆受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | -0.66% 217(15.86%) | -3.86% 172(45.89%) | -4.57% 151(65.89%) | -5.28% 115(118.79%) | -8.47% 106(136.74%) | -12.74% 115(118.56%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 7.31 | 7.75 | 9.26 | 2.33 |
| ROE | 6.63 | 10.48 | 10.33 | 17.39 | 9.87 |
| 本業收入比 | 93.69 | 77.76 | 80.03 | 84.35 | 30.77 |
| 自由現金流量 | 5.15 | -7.93 | 1.71 | 10.29 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 11.07 | 21.85 | 30.46 | 54.95 | 44.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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